| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (1.22%) 377張 (-22.59%) 季線上 480張 650張 579張 377張 0.58倍 |
2.98% -3.26% 15.6% 10.37% -15.22% |
17.65 (-57.47%) 41.5 |
N/A 0.48 |
170 N/A |
微型股 82.52億 |
8.88% 4.47% |
建材 |
2025-11-21 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.47↗ | 41.24↗ | 42.2↘ | 42.33↘ | 41.91↗ | 40.54↗ | 38.84↗ | 39.93↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 0.63% | -1.66% | -1.96% | -0.98% | 2.37% | 6.85% | 3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 41.2 | 42.9 | 42.6 | 36.8 | 35.9 | 37.6 | 48.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.85,N/A (7.7,10.15,12.6) 0.85,48.24 (1.24,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.54←50.09(0.45%) 14.02←14.5(-0.48%), -3.26% 50.54←53.94(-3.4%) 14.02←13.1(0.92%), 6.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[114] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-47.67%) 23-08-10 33.7 (23.15%) 25-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.67 15.56 -50.55 2.89億(5月) | -45.6 -16.54 -55.82 2.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 48.35 (26-05-11) 217日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 8 0 0 1.3%←1.54%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.12,39.83 48.78 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,5%,1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.9,49.7 53.59 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 N/A | 月KD RSI MACD | 42.16,34.89 39.15 0.62 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% 2.37% 6.85% 3.93% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.8%←13.64%(0.16%) | 127 (連2賣轉買) 33.69% | 2年趨勢圖 | 13.8%←16.68%(-2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.25% 6.63% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←0.1 (+1020.0%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 1.12←1.84 (-39.13%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.08←3.52 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 6.08←13.99 (-56.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-3.35 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 -0.66←2.88 (-56.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.19←10.86 (-6.17%) Q1←Q4 連2降 10.19←12.0 (-15.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.5←122.86 (-46.69%) Q1←Q4 第1降 65.5←41.84 (+56.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 181.61←189.12 (-46.69%) Q1←Q4 連2降 181.61←133.0 (+36.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.09 (+1066.67%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.14 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-1.06 (+74.53%) Q1←Q4 第1升 -0.27←1.22 (-122.13%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.24←-49.61 Q1←Q4 第1升 13.24←35.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.9←-95.21 Q1←Q4 第1升 -10.9←20.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.7←-28.38 Q1←Q4 第1升 29.7←13.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←-0.94 Q1←Q4 第1升 1.7←1.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←-0.63 Q1←Q4 第1升 1.3←1.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 115/06/03 森鉅 115年5月營收2.89億、年減19.67% |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】森鉅 2026年5月合併營收2.89億元 年增-19.67% 115/05/22 【公告】森鉅115年股東常會決議事項 115/05/22 【公告】森鉅董事會重大決議事項 115/05/22 【公告】森鉅決議民國114年下半年盈餘之除息基準日相關事宜 115/05/11 【公告】森鉅董事會通過2026年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】森鉅董事會重大決議事項 115/05/06 【公告】森鉅 2026年4月合併營收2.5億元 年增-45.6% 115/04/30 【公告】森鉅民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】森鉅 2026年3月合併營收3億元 年增-33.34% 115/03/05 【公告】森鉅董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】森鉅董事會重大決議事項 115/03/05 【公告】森鉅董事會通過2025年度合併財務報告 115/03/05 【公告】森鉅董事會決議召開2026年股東常會公告 115/03/05 【公告】森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案 115/03/04 【公告】森鉅 2026年2月合併營收1.35億元 年增-68.14% 115/02/25 【公告】森鉅民國114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/04 森鉅宣布子公司安森停業 資產減損已列入去年第4季財報 115/02/04 【公告】森鉅代子公司公告-安森董事會通過停止相關事業營運 115/02/04 【公告】森鉅重要子公司安森公司召開記者會說明營運停業事宜 115/02/04 【公告】森鉅於115年02月04日召開重大訊息說明記者會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 2.98% 480(-21.54%) | 0.73% 458(-17.8%) | -3.26% 650(-42.08%) | 15.6% 579(-34.93%) | 10.37% 419(-10.18%) | -15.22% 327(15.04%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 |
| ROE | 1.54 | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 |
| 本業收入比 | 11.28 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 |
| 自由現金流量 | -2.95 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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