| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 (-1.55%) 367張 (-39.54%) 季線下 331張 226張 193張 367張 1.62倍 |
-4.29% -8.33% -17.42% -32.04% -32.6% |
28.22 (-31.59%) 41.25 |
N/A 0.71 |
510 N/A |
微型股 82.02億 |
8.82% 4.49% |
建材 |
2024-12-30 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 | 42.41↘ | 43.39↘ | 44.51↘ | 44.6↘ | 45.31↘ | 46.19↘ | 49.98↘ | 54.11↘ |
| 乖離率 | -2.74% | -4.93% | -7.32% | -7.51% | -8.96% | -10.69% | -17.47% | -23.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.4 | 46.25 | 44.5 | 44.95 | 47.5 | 49.95 | 60.7 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.84,N/A (7.7,10.15,12.6) 0.9,46.56 (1.23,1.44,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.98%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.32←49.76(-0.44%) 15.47←15.37(0.1%), -0.51% 49.32←57.8(-8.48%) 15.47←11.25(4.22%), 30.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.48%[113] (N/A) 0 (8.48%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-47.98%) 23-08-10 40.75 (1.23%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.14 -6.42 9.27 3.0億(7月) | -6.87 -10.96 10.56 3.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.5 (25-08-04) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 3 0 0 0.65%←0.73%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.7,3.61 up 21.37 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-17%,-19%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.98,8.69 look 23.35 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 510 N/A | 月KD RSI MACD | 1.81,2.8 look 28.47 -2.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.32% -10.69% -17.47% -23.77% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←13.41%(-0.24%) | -127 (連3賣) 34.6% | 2年趨勢圖 | 13.17%←23.13%(-9.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.81% 2.35% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.07%(-0.06%) | -129 35.15% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.22%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←1.84 (-99.46%) Q2←Q1 第1降 0.01←1.13 (-99.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.12←13.99 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 11.12←11.17 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←2.88 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 1.46←1.47 (-0.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.9←12.0 (-9.17%) Q2←Q1 連3降 10.9←14.45 (-24.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.17←41.84 (+48.59%) Q2←Q1 連2升 62.17←69.99 (-11.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.76←133.0 (+48.59%) Q2←Q1 第1升 138.76←182.6 (-24.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←1.14 (-148.25%) Q2←Q1 連2降 -0.55←1.34 (-141.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.22 (-39.34%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.55 (+34.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.48←35.92 Q2←Q1 第1降 32.48←34.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←20.62 Q2←Q1 第1降 13.14←13.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.67←13.88 Q2←Q1 連2降 -11.67←20.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←1.83 Q2←Q1 連2降 -1.24←2.18 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.82←1.38 Q2←Q1 連2降 -0.82←1.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/08/14 森鉅 更正子公司114年6月資金貸與申報資訊 114/08/14 森鉅 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.55元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】森鉅董事會通過2025年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】森鉅向關係人取得其他固定資產。 114/08/08 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/08/05 【公告】森鉅 2025年7月合併營收3億元 年增-0.14% 114/07/31 【公告】森鉅民國114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/03 【公告】森鉅 2025年6月合併營收3.21億元 年增-6.88% 114/06/04 【公告】森鉅 2025年5月合併營收3.6億元 年增-5.94% 114/06/03 《其他股》森鉅7月10日除息 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/03 【公告】森鉅114年股東常會決議事項 114/06/03 【公告】森鉅改選董事長 114/06/03 【公告】森鉅決議民國113年下半年盈餘之除息基準日相關事宜 114/05/09 《其他股》森鉅美國設廠 投資5000萬美元 114/05/09 《其他股》森鉅第1季每股盈餘1.14元 114/05/09 【公告】森鉅董事會通過2025年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】森鉅董事會決議投資Xxentria USA Holdings INC. 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/09 【公告】森鉅代子公司-安森科技材料股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/05/06 【公告】森鉅 2025年4月合併營收4.6億元 年增18.19% 114/04/30 【公告】森鉅民國114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -4.29% 331(10.78%) | -10.71% 293(24.94%) | -8.33% 226(62.32%) | -17.42% 193(89.73%) | -32.04% 228(60.95%) | -32.6% 278(31.63%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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