| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 (0.0%) 2615張 (-34.91%) 3773張 4512張 5083張 季線下 ↘238.5 ↘246.45 ↘253.94 ↘254.43 ↘252.61 ↗240.45 2615張 0.58倍 |
-14.84% -12.99% 12.76% 32.34% 100.0% |
27.9%~33.4% 7.2~8.2 |
134.79 (-39.01%) 221.0 |
180.03 (-18.54%) 89.55 (-59.48%) |
N/A 1.34 |
N/A 、Y! |
14.49億 320.33億 |
14.93% 0.0% |
IC製造 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.58,28.63 (11.6,17.46,23.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.19% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-22 (10.58%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (2.28%[113]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 295.0 (-25.08%) 24-02-23 57.6 (283.68%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.81% 11 0 0 15.04%←13.96%(7.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.58 9.7 2.09 5.49億(3月) | -3.02 -8.12 5.98 5.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 263.0 (24-04-18) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-9%,-9%,-1% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 150.32(-31.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.07 1.35,1.17 up 236.0,203.5 -5.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 31.8,46.86 236.0,193.0 -3.02 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←5.23%(10.13%) | -578 (連4賣) 22.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.94 60.95,74.62 N/A,183.0 10.28 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.26%←17.25%(-17.33%) | 275 (連2買) 10.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.19,42.58 (2.19,2.59,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.14% -8.09% 5.36% 29.73% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←1.03%(-33.01%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 13.02% 62.28% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.72←68.94(-4.67%) 15.08←11.87(27.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.94←16.49 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 15.94←15.89 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.8 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 2.73←2.57 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.22←19.36 (-0.72%) Q4←Q3 第1降 19.22←18.08 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.15←57.72 (+7.67%) Q4←Q3 第1升 62.15←66.25 (-6.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.92←155.44 (+7.67%) Q4←Q3 連3升 161.92←150.42 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←2.02 (-45.05%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.37 (-18.98%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.39 (+15.83%) Q4←Q3 連2升 1.61←1.47 (+9.52%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←32.03 Q4←Q3 第1降 31.99←33.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.15←16.98 Q4←Q3 連3升 17.15←16.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←17.98 Q4←Q3 第1降 10.08←12.28 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←4.89 Q4←Q3 第1降 2.53←3.28 Q4←Q4 17季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←3.06 Q4←Q3 第1降 1.71←2.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 《電機股》中砂4月24日受邀法說 113/04/22 【公告】中砂受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/04/16 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】中砂受臺灣證券交易所邀請參加「臺星AI與科技」引資活動，說明營運概況 113/04/09 《台北股市》東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 東陽、中砂 法人按讚 113/04/02 【公告】中砂 2024年3月合併營收5.49億元 年增-4.58% 113/04/02 焦點股：中砂鑽石碟營收貢獻擴大，全年獲利創高可期，股價挑戰新高 113/03/29 《台北股市》信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 水情吃緊 水資源股悍 113/03/26 法人挺 中砂、群聯權證靚 113/03/26 傳產華麗轉型！ 中信投顧喊買這檔：產品難尋對手 113/03/12 權證市場焦點－中砂 今年營收拚高 113/03/05 先進製程放量 中砂結構性趨勢佳 113/03/04 【公告】中砂 2024年2月合併營收5.01億元 年增-3.03% 113/03/01 《台北股市》法人挺 中砂、欣興權證續熱 113/02/29 法人挺 中砂、欣興權證續熱 113/02/29 中砂回檔不怕 凱基喊買送暖 113/02/28 《電機股》中砂擬發股息4元 配發率67.6％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.32 | 180.03 | -18.54 | 162.03 | -26.68 | 最低殖利率 | 3.1% | 162.746 | -26.36 | 146.471 | -33.72 | 最高淨值比 | 2.99 | 127.32 | -42.39 |
| 平均 本益比 | 17.46 | 134.79 | -39.01 | 162.24 | -26.59 | 平均殖利率 | 4.25% | 128.09 | -42.04 | 115.28 | -47.84 | 平均淨值比 | 2.59 | 110.28 | -50.1 |
| 最低價 本益比 | 11.6 | 89.55 | -59.48 | 162.45 | -26.49 | 最高殖利率 | 5.4% | 93.428 | -57.72 | 84.085 | -61.95 | 最低淨值比 | 2.19 | 93.25 | -57.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 196.5 | 104.5 | 33.21 | 17.66 | 4.0 | 2.04% | 3.83% | 4.69 | 2.63 |
| 111 | 183.0 | 97.2 | 21.13 | 11.22 | 4.0 | 2.19% | 4.12% | 4.87 | 2.59 |
| 110 | 126.5 | 57.6 | 26.91 | 12.25 | 2.8 | 2.21% | 4.86% | 3.82 | 1.8 |
| 109 | 82.4 | 46.25 | 23.18 | 13.01 | 2.8 | 3.4% | 6.05% | 2.32 | 1.55 |
| 108 | 76.4 | 55.6 | 20.49 | 14.91 | 2.8 | 3.66% | 5.04% | 2.57 | 1.86 |
| 107 | 87.0 | 49.8 | 18.05 | 10.33 | 3.5 | 4.02% | 7.03% | 3.07 | 1.74 |
| 106 | 91.4 | 61.2 | 17.96 | 12.02 | 3.5 | 3.83% | 5.72% | 3.23 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -14.84% 3773(-30.69%) | -14.17% 3006(-13.0%) | -12.99% 4512(-42.03%) | 12.76% 5083(-48.55%) | 32.34% 4640(-43.64%) | 100.0% 4346(-39.82%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 225.0↘ | 238.5↘ | 246.45↘ | 253.94↘ | 254.43↘ | 253.32↘ | 252.61↘ | 240.45↗ | 217.33↗ | 215.78↗ | 209.76↗ | 181.14↗ | 170.36↗ | 164.4↗ |
| 乖離率 | -1.78% | -7.34% | -10.33% | -12.97% | -13.14% | -12.76% | -12.51% | -8.09% | 1.69% | 2.42% | 5.36% | 22.01% | 29.73% | 34.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 258.0 | 250.0 | 258.5 | 264.0 | 245.0 | 243.5 | 238.0 | 193.5 | 177.5 | 181.5 | 165.0 | 124.0 | 109.5 | 111.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 16.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
