| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (10.0%) 4439張 (+170.51%) 季線上 2103張 2954張 1189張 4439張 1.5倍 |
9.78% 43.48% 47.63% 39.03% 43.66% |
N/A N/A 56.1 |
N/A 0.89 |
1771 N/A |
微型股 44.68億 |
12.25% 5.12% |
IC設計 |
2025-11-19 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 51.86↗ | 52.68↗ | 48.9↗ | 47.01↗ | 42.78↗ | 41.44↗ | 40.92↗ | 41.28↗ |
| 乖離率 | 8.18% | 6.49% | 14.72% | 19.34% | 31.14% | 35.38% | 37.1% | 35.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 48.55 | 39.1 | 39.3 | 37.0 | 38.0 | 40.35 | 39.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.76,18.48 (1.73,2.47,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.89% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.35←18.52(2.83%) 43.18←43.85(-0.67%), 3.24% 21.35←20.26(1.09%) 43.18←47.58(-4.4%), 36.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.18%[114] (N/A) 0 (0.18%) | 相對高點 相對低點 | 74.9 (-25.1%) 24-02-27 31.3 (79.23%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 116.12 78.39 55.45 45個月新高 0.84億(4月) 短突破長 | 39.56 115.12 29.89 0.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 58.5 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 5.58% 130 17 0 21.48%←18.0%(3.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.95,59.29 70.37 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 27%,-2%,5%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.92,83.13 71.08 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1771 N/A | 月KD RSI MACD | 90.18,65.7 56.75 2.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.72% 35.38% 37.1% 35.9% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←9.53%(1.85%) | -95 (連2賣) 2.14% | 2年趨勢圖 | 11.38%←2.93%(8.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.58% 13.54% 77.46% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.59%(0.43%) | 37 (連6賣轉買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 3.02%←2.78%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.68 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 1.2←0.93 (+29.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.2 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.66 (+29.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.6 (-6.67%) Q1←Q4 連4降 0.56←0.81 (-30.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.62←17.63 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 18.62←37.16 (-49.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.47←64.73 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 73.47←126.66 (-41.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.07 (-242.86%) Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.51 (-52.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.24 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.76 (-55.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.46←45.12 Q1←Q4 第1降 40.46←41.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.88←-11.84 Q1←Q4 第1降 -21.88←-71.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.56←-3.35 Q1←Q4 第1降 -15.56←-48.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←-0.37 Q1←Q4 第1降 -1.26←-2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.18←-0.35 Q1←Q4 第1降 -1.18←-2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/13 尹( 吉吉 )君 經理人 信託 35張 106/12/13 朱振亞 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 115/05/18 證交所、櫃買中心5/15公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】驊訊更正公告董事會決議民國115年股東常會召開相關事宜(新增議案) 115/05/07 【公告】驊訊董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】驊訊 2026年4月合併營收8430.9萬元 年增116.12% 115/05/05 【公告】驊訊115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/07 【公告】驊訊 2026年3月合併營收4726萬元 年增39.57% 115/03/12 【公告】驊訊董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】驊訊董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】驊訊 2026年2月合併營收2196.9萬元 年增5.01% 115/02/06 【公告】驊訊 2026年1月合併營收5109.2萬元 年增35.01% 115/01/07 【公告】驊訊 2025年12月合併營收5501.9萬元 年增14.41% 114/12/05 【公告】驊訊 2025年11月合併營收5378.8萬元 年增10.56% 114/11/18 【公告】驊訊受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】驊訊 2025年10月合併營收5920.9萬元 年增4.49% 114/11/06 【公告】驊訊董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/03 【公告】驊訊代重要子公司驊訊文創科技股份有限公司公告資深營運長辭任 114/10/07 【公告】驊訊 2025年9月合併營收5821.9萬元 年增34.58% 114/09/05 【公告】驊訊 2025年8月合併營收3647.5萬元 年增1.16% 114/08/07 【公告】驊訊董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】驊訊 2025年7月合併營收3568.8萬元 年增12.41% 114/07/07 【公告】驊訊 2025年6月合併營收3624.6萬元 年增16.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊訊 | 9.78% 2103(111.05%) | 15.55% 3288(34.98%) | 43.48% 2954(50.25%) | 47.63% 1189(273.33%) | 39.03% 770(475.92%) | 43.66% 936(374.21%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.01 | -24.52 | -45.12 | -22.7 | 29.06 |
| ROE | -7.93 | -1.32 | -6.33 | -7.11 | 25.68 |
| 本業收入比 | 141.73 | 343.75 | 169.37 | 157.14 | 89.34 |
| 自由現金流量 | -1.87 | 0.35 | 0.34 | 0.51 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | -585.94 | -188.45 | -935.08 | -1095.09 | 4032.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標