| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 (-4.56%) 360張 (+420.25%) 季線下 137張 108張 186張 360張 3.33倍 |
-3.49% -9.32% -9.55% -25.38% -30.41% |
N/A N/A 34.55 |
N/A 1.03 |
1533 N/A |
微型股 15.64億 |
18.65% 47.36% |
IC設計 |
2024-09-24 2025-05-13 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 | 35.92↘ | 35.95↘ | 36.34↘ | 36.65↘ | 37.06↘ | 37.41↘ | 38.07↘ | 43.35↘ |
| 乖離率 | -3.81% | -3.89% | -4.93% | -5.73% | -6.77% | -7.65% | -9.25% | -20.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 36.5 | 37.25 | 37.55 | 37.8 | 38.85 | 46.2 | 49.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62433/迅杰三 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 92.25 93.75 (+1.9%) | 5 (08-08) | 0,0.5 | 5 | 65.8 | 78.54 | 52.51 | 3000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.61% | 674 | N/A | 無 | 112 | 2024-06-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.12,17.08 (1.36,2.39,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.95←25.01(-0.06%) 43.52←44.0(-0.48%), 0.08% 24.95←32.91(-7.96%) 43.52←36.31(7.21%), 48.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-61.78%) 24-01-17 23.0 (50.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.38 -5.63 -2.05 0.55億(7月) 短跌破長 | -5.13 -3.79 -4.1 0.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.4 (25-07-22) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.8% -3 0 0 14.91%←15.87%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.69,27.97 look 37.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,1%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.69,6.58 look 36.81 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1533 N/A | 月KD RSI MACD | 17.22,19.92 look 40.18 -2.86 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.12%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -7.65% -9.25% -20.3% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.33%(-0.04%) | -1 0.28% | 2年趨勢圖 | 2.29%←8.24%(-5.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 1.65% 4.77% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.91%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.91%←0.61%(1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←1.65 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 1.86←1.87 (-0.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.03 (+12.73%) Q2←Q1 連2升 0.18←-0.01 (-0.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.53 (-13.73%) Q2←Q1 連8降 1.32←2.38 (-44.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.27←106.23 (-21.61%) Q2←Q1 連3降 83.27←100.65 (-17.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.79←148.87 (-21.61%) Q2←Q1 連3降 124.79←179.86 (-30.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←0.31 (-316.13%) Q2←Q1 連2降 -0.67←0.29 (-331.03%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.11 (+563.64%) Q2←Q1 連2升 0.73←-0.02 (-3750.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.26←41.73 Q2←Q1 連4升 44.26←33.79 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.76←1.99 Q2←Q1 連2升 9.76←-0.48 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.23←8.35 Q2←Q1 連2降 -16.23←6.92 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.7←1.62 Q2←Q1 連2降 -3.7←1.55 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.35←1.2 Q2←Q1 連2降 -2.35←1.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 翟少銘 經理人 信託 5張 |
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| 公告 | 114/08/08 迅杰 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.67元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】迅杰 2025年7月合併營收5521.1萬元 年增13.38% 114/07/08 【公告】迅杰 2025年6月合併營收5850.9萬元 年增-5.13% 114/06/09 【公告】迅杰 2025年5月合併營收6081.4萬元 年增-0.66% 114/05/29 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2025夏季投資論壇」 114/05/06 【公告】迅杰 2025年4月合併營收6687.3萬元 年增3.71% 114/04/30 【公告】迅杰國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/04/19 【公告】迅杰114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/16 【公告】迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：迅杰三，代碼：62433)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/15 【公告】迅杰董事會選任董事長 114/04/15 【公告】迅杰114年配息暨資本公積發放現金基準日 114/04/08 【公告】迅杰 2025年3月合併營收6655萬元 年增3.74% 114/03/06 【公告】迅杰 2025年2月合併營收5260.2萬元 年增0.08% 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/04 【公告】迅杰董事會決議私募發行普通股 114/02/27 【公告】迅杰法人董事改派代表人 114/02/27 【公告】迅杰董事長異動 114/02/25 【公告】迅杰董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】迅杰 2025年1月合併營收4631.5萬元 年增-26.05% 114/02/17 【公告】迅杰更正113年12月及114年1月營收及累計營收資訊 114/02/07 【公告】迅杰 2025年1月合併營收5098.8萬元 年增-18.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | -3.49% 137(162.37%) | -4.16% 127(183.69%) | -9.32% 108(232.96%) | -9.55% 186(93.89%) | -25.38% 193(86.05%) | -30.41% 322(11.79%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.95 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 |
| ROE | 5.99 | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 |
| 本業收入比 | -13.73 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 |
| 自由現金流量 | 3.03 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | 10.53 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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