| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 (-1.07%) 510張 (+0.49%) 季線上 672張 465張 495張 510張 1.1倍 |
1.31% 5.95% 3.58% -4.73% 1.76% |
18.9~21.9 |
261.67 (13.03%) 231.5 |
N/A 0.88 |
673 、Y! |
小型股 199.49億 |
9.68% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-08-11 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.5 | 235.4↗ | 230.4↗ | 224.4↗ | 223.26↗ | 223.78↘ | 225.58↗ | 226.52↘ | 228.51↗ |
| 乖離率 | -1.66% | 0.48% | 3.16% | 3.69% | 3.45% | 2.62% | 2.2% | 1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.5 | 220.5 | 218.5 | 215.5 | 240.5 | 223.5 | 243.0 | 227.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,11.58 (11.55,14.91,18.27) 2.81,83.27 (1.49,2.58,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率0.29 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.53←41.5(-1.97%) 21.11←21.47(-0.36%), -0.93% 39.53←48.22(-8.69%) 21.11←15.53(5.58%), 20.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.91%[113] (5.73%[114]) 0 (6.91%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-29.1%) 24-05-29 113.5 (103.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.13 9.89 8.93 7.62億(7月) | 5.29 -10.4 10.2 6.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 239.0 (25-08-18) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% 0 -1 0 5.29%←5.72%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.33(11.16%) | 日KD RSI MACD | 71.7,81.31 down 58.68 1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,35%,24%,20% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.09,60.65 51.82 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 673 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.6,32.64 51.11 -4.14 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.43%(-0.12%) | -12 (連12賣) 2.35% | 2年趨勢圖 | 2.31%←9.26%(-6.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.16% 2.62% 2.2% 1.31% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.06%←21.77%(2.29%) | 171 (連7買) 33.53% | 2年趨勢圖 | 24.06%←27.24%(-3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.89% 11.2% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.8%(-0.08%) | 1 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.31%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.94 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 1.56←0.95 (+64.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.48←21.58 (+4.17%) Q2←Q1 連2升 22.48←20.59 (+9.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.31←4.63 (+4.17%) Q2←Q1 連2升 5.31←4.04 (+9.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.76←14.81 (+13.17%) Q2←Q1 連2升 16.76←15.67 (+6.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.96←63.3 (-3.7%) Q2←Q1 連2降 60.96←68.3 (-10.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.87←99.89 (-3.7%) Q2←Q1 第1升 108.87←109.97 (-1.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.69←4.81 (-23.28%) Q2←Q1 第1降 3.69←4.28 (-13.79%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.57←4.26 (+30.75%) Q2←Q1 連2升 5.57←3.67 (+51.77%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.31←41.18 Q2←Q1 連2升 41.31←40.16 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.63←21.44 Q2←Q1 連2升 23.63←19.63 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.88←19.54 Q2←Q1 第1降 13.88←18.42 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←4.88 Q2←Q1 第1降 3.79←4.94 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←3.65 Q2←Q1 第1降 2.59←3.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
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| 公告 | 114/08/12 德儀大漲價 矽力*-KY躍大贏家(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/11 致新：客戶上半年提前拉貨 下半年季節成長較傳統差 114/08/11 【公告】致新董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】致新 2025年7月合併營收7.62億元 年增2.13% 114/08/01 【公告】致新114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/08/01 【公告】致新受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/07/09 【公告】致新 2025年6月合併營收6.94億元 年增5.3% 114/06/12 《半導體》致新6月30日除息 114/06/12 【公告】致新114年除息基準日 114/06/11 《半導體》致新董座：Q2客戶需求熱絡 下半年展望轉樂觀謹慎 114/06/11 【公告】致新114年股東常會重要決議事項 114/06/11 致新：客戶需求依然熱絡 面板和筆電穩定 114/06/10 《半導體》無懼台幣強升 致新Q2營收續強 114/06/09 無懼台幣強升 致新Q2營收續強 114/06/09 【公告】致新 2025年5月合併營收7.74億元 年增10.59% 114/06/03 00927成分股調整 納入致新1檔、刪除南茂1檔 114/05/28 《半導體》5月有提前拉貨潮 致新Q2拚優於Q1 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致新(8081-TW)目標價調降至240元，幅度約7.34% 114/05/09 【公告】致新 2025年4月合併營收7.8億元 年增11.43% 114/05/06 《半導體》致新Q1業績讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 1.31% 672(-24.0%) | 4.99% 670(-23.74%) | 5.95% 465(9.65%) | 3.58% 495(3.17%) | -4.73% 484(5.53%) | 1.76% 457(11.66%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 |
| ROE | 17.99 | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 |
| 本業收入比 | 86.67 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 |
| 自由現金流量 | 15.0 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 |
| 利息保障倍數 | 1810.73 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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