| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 (-0.15%) 559張 (-13.64%) 季線下 548張 368張 209張 559張 1.52倍 |
0.92% -3.37% -5.18% -3.94% -13.4% |
51.49 (-21.87%) 65.9 |
N/A 0.51 |
1106 N/A |
微型股 110.26億 |
40.64% 0.0% |
製鉛業 |
2025-08-18 2025-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9 | 66.14↗ | 65.75↘ | 66.97↘ | 67.13↘ | 67.96↘ | 68.26↘ | 69.91↘ | 69.17↘ |
| 乖離率 | -0.36% | 0.23% | -1.6% | -1.83% | -3.03% | -3.46% | -5.74% | -4.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 68.6 | 67.5 | 66.8 | 69.5 | 70.4 | 68.8 | 75.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.55,N/A (8.84,13.67,18.5) 1.99,33.17 (1.08,1.47,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.53←60.06(-0.53%) 17.19←16.76(0.43%), 1.09% 59.53←60.7(-1.17%) 17.19←16.64(0.55%), -0.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.1%[113] (N/A) 0 (9.1%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-24.43%) 24-05-07 33.7 (95.55%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.33 3.03 -8.12 6.14億(7月) | -20.92 -15.51 -5.73 5.96億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 69.4 (25-07-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.33% 9 0 0 0.68%←0.6%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,45.25 40.58 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-18%,-11% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.58,20.83 up 39.68 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A | 月KD RSI MACD | 20.0,26.1 look 51.57 -1.64 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.03%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -3.46% -5.74% -4.73% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←8.41%(-0.83%) | -153 (連9賣) 27.37% | 2年趨勢圖 | 7.58%←13.25%(-5.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.58% 4.52% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.52%(0.21%) | 8 (連5買) 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.36%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.08 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.89←20.75 (-4.14%) Q2←Q1 第1降 19.89←22.06 (-9.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.14←2.0 (-4.14%) Q2←Q1 連2升 2.14←3.2 (-9.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.42←14.21 (+8.52%) Q2←Q1 第1升 15.42←14.86 (+3.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.77←46.68 (+2.34%) Q2←Q1 第1升 47.77←44.8 (+6.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.1←72.11 (+2.34%) Q2←Q1 連3升 78.1←74.58 (+4.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←1.19 (-94.12%) Q2←Q1 連2降 0.07←1.87 (-96.26%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.84 (+51.19%) Q2←Q1 連2升 1.27←1.44 (-11.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.18←12.64 Q2←Q1 連2升 13.18←17.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.74←9.65 Q2←Q1 連2升 10.74←14.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.67←9.62 Q2←Q1 連2降 0.67←14.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←3.22 Q2←Q1 連2降 0.24←5.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←2.67 Q2←Q1 連2降 0.18←4.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/20 永豐優息存股等10檔8/20起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】泰銘受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】泰銘 2025年7月合併營收6.14億元 年增-21.34% 114/08/07 【公告】泰銘董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】泰銘董事會決議除息基準日 114/07/30 【公告】泰銘 2025年6月合併營收5.96億元 年增-20.94% 114/07/30 【公告】泰銘更正114年6月合併營業收入及114年1-6月累計合併營業收入 114/07/30 【公告】泰銘114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】泰銘 2025年6月合併營收5.96億元 年增-20.93% 114/06/13 【公告】泰銘114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】泰銘辦理現金減資致債權人 114/06/10 【公告】泰銘 2025年5月合併營收7.06億元 年增2.59% 114/06/04 全球不確定性增 泰銘H1拚持穩 114/06/04 美國關稅無直接衝擊 泰銘聚焦亞洲市場 上半年拚持穩 114/05/15 《其他股》受新台幣升值影響 泰銘首季EPS衰退38％ 114/05/15 受新台幣升值影響 泰銘 首季EPS衰退38％ 114/05/15 泰銘第二季營收 將受台幣兌美元牽動 114/05/09 《其他股》泰銘第一季每股盈餘1.19元 114/05/09 【公告】泰銘董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】泰銘 2025年4月合併營收6.87億元 年增-10.09% 114/04/30 【公告】泰銘114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 0.92% 548(1.98%) | -3.09% 550(1.64%) | -3.37% 368(51.96%) | -5.18% 209(167.11%) | -3.94% 282(97.71%) | -13.4% 309(80.41%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 |
| ROE | 16.28 | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 |
| 本業收入比 | 72.68 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | 1062.15 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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