| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (-2.08%) 33350張 (-12.62%) 季線上 47496張 36259張 37338張 33350張 0.92倍 |
15.75% 47.16% 92.57% 97.71% 94.74% |
1.7~2.0 |
33.54 (-35.26%) 51.8 |
N/A 0.88 |
1661 、Y! |
小型股 234.06億 |
3.29% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-11 2025-07-03 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.02↗ | 46.62↗ | 42.77↗ | 41.16↗ | 39.78↗ | 37.53↗ | 32.49↗ | 28.84↗ |
| 乖離率 | 1.53% | 11.11% | 21.11% | 25.85% | 30.22% | 38.02% | 59.43% | 79.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 37.6 | 35.2 | 35.35 | 37.1 | 26.9 | 26.2 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.78 (14.17,18.63,23.09) 2.1,25.19 (0.76,0.99,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.71% 帶寬大) 月線斜率1.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.09←31.21(3.88%) 28.66←29.9(-1.24%), -0.62% 35.09←35.15(-0.06%) 28.66←28.48(0.18%), 23.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[114] (2.68%[115]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-7.17%) 26-06-03 22.1 (134.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.21 5.36 -36.08 11.49億(4月) | -39.83 24.38 -39.82 10.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 55.8 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 7.64% 777 -45 0 31.8%←25.08%(6.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.61,86.84 down 72.99 1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-2%,2%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.99,88.07 down 78.21 1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1661 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.88,79.86 75.28 2.67 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -6 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.51%(-0.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.11% 38.02% 59.43% 79.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.49%←10.46%(2.03%) | -3263 (連2賣) 9.78% | 2年趨勢圖 | 12.49%←26.42%(-13.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.64% 56.8% 175.45% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.03%(0.25%) | -4 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.63%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.28←2.81 (+16.73%) Q1←Q4 第1升 3.28←3.47 (-5.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.12←35.85 (-13.19%) Q1←Q4 第1降 31.12←51.55 (-39.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.05←-0.56 (-13.19%) Q1←Q4 連2降 -2.05←0.64 (-39.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.08←20.47 (+76.26%) Q1←Q4 第1升 36.08←24.28 (+48.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.05←80.31 (+5.9%) Q1←Q4 第1升 85.05←101.64 (-16.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←62.73 (+5.9%) Q1←Q4 連5升 92.23←50.79 (+81.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.2 (-260.0%) Q1←Q4 連2降 -0.32←0.15 (-313.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.18 (-155.56%) Q1←Q4 連3降 -0.46←0.1 (-560.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.35←14.16 Q1←Q4 連2降 10.35←12.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.58←-1.55 Q1←Q4 連2降 -6.58←1.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.21←2.64 Q1←Q4 連2降 -4.21←1.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←0.81 Q1←Q4 連2降 -1.13←0.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.55 Q1←Q4 連2降 -0.59←0.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 陳鴻文 董事 洽特定人 3,600張 113/11/13 陳鴻文之配偶 關係人配偶 洽特定人 132張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】正文現金股利除息基準日相關事宜 115/05/25 【公告】正文115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】正文115年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單當選名單 115/05/25 【公告】正文董事會推選董事長 115/05/08 【公告】正文董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】正文代子公司普羅通信股份有限公司公告過取得不動產 115/05/08 【公告】正文115年4月合併營業收入淨額應為1,148,673仟元 115/05/08 【公告】正文 2026年4月合併營收11.49億元 年增-23.21% 115/05/07 【公告】正文國內第六次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 115/05/06 正文1.6T光收發模組第4季量產 拚超大雲端數據中心 115/04/29 【公告】正文115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】正文115年3月合併營業收入淨額應為1,090,228仟元 115/04/10 【公告】正文 2026年3月合併營收10.9億元 年增-39.83% 115/03/19 【公告】係因正文有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/09 【公告】正文法人董事改派代表人 115/03/09 【公告】正文董事會通過115年股東會召開事宜 115/03/09 【公告】正文董事會通過114年度自結財務報告 115/03/09 【公告】正文董事會決議114年每股配發現金0.5元 115/03/09 【公告】正文115年2月合併營業收入淨額應為876,526仟元 115/03/09 【公告】正文 2026年2月合併營收8.77億元 年增-45.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | 15.75% 47496(-29.78%) | 37.77% 38087(-12.44%) | 47.16% 36259(-8.02%) | 92.57% 37338(-10.68%) | 97.71% 20839(60.03%) | 94.74% 11782(183.04%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.36 | 2.27 | 1.77 | 2.61 | 1.55 |
| ROE | -0.85 | 4.83 | 4.11 | 5.9 | 6.4 |
| 本業收入比 | -83.33 | 64.59 | 58.81 | 79.22 | 49.24 |
| 自由現金流量 | 16.74 | 19.32 | 25.26 | 2.93 | -7.41 |
| 利息保障倍數 | -1.14 | 9.35 | 7.89 | 12.16 | 24.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標