| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.6%) 380張 (+18.01%) 季線旁 282張 577張 407張 380張 0.66倍 |
-3.91% -8.21% -3.15% -25.0% -29.11% |
10.6~12.9 |
227.37 (84.85%) 123.0 |
N/A 1.15 |
1029 、Y! |
微型股 125.21億 |
33.29% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2025-05-27 2025-07-16 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 126.1↘ | 127.35↘ | 130.28↘ | 129.92↗ | 124.22↗ | 123.49↘ | 130.2↘ | 147.63↘ |
| 乖離率 | -2.46% | -3.42% | -5.59% | -5.33% | -0.98% | -0.4% | -5.53% | -16.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 134.0 | 132.0 | 119.5 | 119.0 | 127.5 | 161.5 | 176.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 102.0 102.0 (-0.49%) | 2 (08-20) | 3.4,11 | 110 | 203.4 | 68.68 | 60.47 | 8000 | 0.01% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.02% | 354 | 16.35 | 無 | 65 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.72,10.49 (13.67,24.66,35.65) 1.81,69.06 (1.94,2.4,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.1%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.59←54.04(0.55%) 22.16←22.11(0.05%), 1.27% 54.59←51.29(3.3%) 22.16←23.07(-0.91%), -5.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (5.05%[114]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 233.5 (-47.32%) 24-06-25 104.0 (18.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 -5.25 13.48 6.58億(7月) | 12.13 -0.76 16.16 6.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 137.5 (25-07-22) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.37% 6 0 0 7.93%←8.73%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 158.27(28.67%) | 日KD RSI MACD | 10.0,9.27 up 40.05 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-6%,7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.23,54.03 40.9 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1029 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.84,15.37 look 39.31 -5.76 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -0.4% -5.53% -16.68% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←6.82%(1.08%) | -90 23.68% | 2年趨勢圖 | 7.9%←9.37%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.46% 7.78% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | -1 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.8%(-0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.63←21.16 (+2.22%) Q2←Q1 連2升 21.63←19.24 (+12.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←2.39 (+2.22%) Q2←Q1 第1降 2.33←2.37 (+12.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.23←13.94 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 14.23←12.48 (+14.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.51←59.03 (-7.66%) Q2←Q1 連2降 54.51←54.79 (-0.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.73←85.51 (-7.66%) Q2←Q1 連2降 81.73←84.52 (-3.3%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←2.32 (-83.62%) Q2←Q1 第1降 0.38←2.13 (-82.16%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.37←1.64 (+44.51%) Q2←Q1 連2升 2.37←1.69 (+40.24%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.52←28.81 Q2←Q1 連4降 27.52←31.32 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.79←11.31 Q2←Q1 第1降 10.79←12.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←12.38 Q2←Q1 第1降 0.36←12.15 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←2.73 Q2←Q1 第1降 0.08←2.3 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.83 Q2←Q1 第1降 0.2←1.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/08/13 朋程 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.38元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】朋程 2025年7月合併營收6.58億元 年增-1.29% 114/08/06 【公告】朋程董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/08 【公告】朋程 2025年6月合併營收6.95億元 年增12.14% 114/06/30 【公告】朋程國內第一次無擔保轉換公司債(債券代號：82551)轉換價格調整 114/06/30 【公告】朋程調整配息率 114/06/27 朋程斥資1.92億元 加碼投資功率元件廠ANJET 114/06/27 【公告】朋程董事會決議認購 ANJET Corporation股權 114/06/06 【公告】朋程訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】朋程 2025年5月合併營收7億元 年增-1.71% 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/26 【公告】朋程受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法說會 114/05/26 【公告】朋程員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/23 【公告】朋程114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/08 【公告】朋程 2025年4月合併營收7.69億元 年增29.73% 114/04/23 美中關稅戰，朋程持續受益轉單效應，ULLD與xEV出貨暢旺 114/04/22 《產業》功率元件廠急覓第三地產能 114/04/21 功率元件廠 急覓第三地產能 114/04/18 熱門股－朋程 受惠歐洲碳排趨嚴格 114/04/18 《電機股》關稅霧局力爭上游 朋程今年維持兩位數成長 114/04/08 【公告】朋程 2025年3月合併營收7.41億元 年增7.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -3.91% 282(34.41%) | -8.55% 390(-2.56%) | -8.21% 577(-34.15%) | -3.15% 407(-6.74%) | -25.0% 356(6.51%) | -29.11% 410(-7.38%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 |
| ROE | 8.99 | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 |
| 本業收入比 | 75.97 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 11.88 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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