| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 (-0.34%) 2220張 (+8.61%) 季線下 2187張 2591張 1538張 2220張 0.86倍 |
0.81% -12.41% 15.12% -13.63% -25.17% |
1.5~1.6 6.6~7.9 |
108.7 (25.23%) 86.8 |
N/A 0.78 |
558 、Y! |
小型股 297.72億 |
5.49% 12.21% |
被動元器件 |
2024-08-14 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 | 86.38↗ | 85.1↗ | 89.23↘ | 90.92↘ | 91.8↘ | 90.46↗ | 94.75↘ | 102.21↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 2.0% | -2.72% | -4.53% | -5.45% | -4.05% | -8.39% | -15.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 84.5 | 99.1 | 94.3 | 88.5 | 75.4 | 100.5 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.42,11.84 (11.38,15.59,19.81) 1.76,49.49 (1.26,2.06,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.39% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.17←63.14(-0.97%) 17.91←17.08(0.83%), 2.34% 62.17←46.68(15.49%) 17.91←27.76(-9.85%), -8.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (6.51%[114]) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.28%) 24-10-23 69.9 (24.18%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.63 -13.31 17.18 11.02億(5月) 短突破長 | 27.75 17.7 18.37 12.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 101.0 (25-06-10) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 0.65% 54 16 0 2.54%←1.99%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.24(12.03%) | 日KD RSI MACD | 60.64,47.73 43.63 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,0%,-8%,-10% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.21,43.03 39.27 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 558 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.2,29.5 look 43.14 -2.85 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←11.92%(-5.0%) | -1000 (連15賣) 45.05% | 2年趨勢圖 | 6.92%←2.58%(4.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.79 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -4.05% -8.39% -15.08% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.54%←8.74%(3.8%) | 893 (連10買) 40.23% | 2年趨勢圖 | 12.54%←15.57%(-3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.21% 15.5% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.8%(-0.6%) | 3 (連6賣轉買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.7%(-1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.74 (-12.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.66←33.28 (-4.87%) Q1←Q4 連2降 31.66←27.54 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.15←4.71 (-4.87%) Q1←Q4 第1升 5.15←4.66 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.24←28.25 (+7.04%) Q1←Q4 連2升 30.24←26.62 (+13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.51←100.91 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 103.51←103.59 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.08←116.01 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 130.08←133.13 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.74 (-20.69%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.73 (-20.23%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.01 (+18.81%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.04 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.39←34.0 Q1←Q4 第1升 35.39←36.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.28←14.16 Q1←Q4 第1升 16.28←16.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.86←17.07 Q1←Q4 第1降 14.86←19.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←3.54 Q1←Q4 連4降 2.81←4.37 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←2.61 Q1←Q4 第1降 2.13←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納仁寶、華碩等/刪億光、京元電子 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/19 兩動能帶旺 晶技Q2營收靚 114/06/16 《電零組》晶技自結5月EPS為0.33元 114/06/11 《電零組》晶技 6月13日受邀統一證投資論壇 114/06/11 【公告】晶技受邀參加統一證券舉辦之「統一證券2025 Q2投資論壇」 114/06/05 【公告】晶技 2025年5月合併營收11.02億元 年增12.63% 114/06/05 《業績-電零組》晶技5月營收為11.02億元，年增12.63% 114/05/28 【公告】台興114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/27 AI、車用帶動 晶技Q2季年雙增可期 114/05/27 《電零組》晶技6月16日除息 114/05/27 《電零組》晶技新任副執行長郭雅屏 114/05/27 【公告】晶技董事會決議通過副執行長任命案 114/05/15 晶技 4月EPS 0.53元 114/05/15 《電零組》晶技前4月每股稅前盈餘2.22元 Q2營收估勝Q1 114/05/15 《電零組》晶技4月稅前每股盈餘0.53元 114/05/13 晶技 Q2營運有望優於Q1 114/05/05 【公告】晶技 2025年4月合併營收12.71億元 年增27.75% 114/05/05 《業績-電零組》晶技4月營收為12.71億元，年增27.75% 114/05/05 《電零組》晶技Q1每股盈餘1.38元 114/04/28 《電零組》晶技3路並進 拚營運高成長 114/04/27 晶技3路並進 拚營運高成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 0.81% 2187(1.51%) | 2.72% 3084(-28.03%) | -12.41% 2591(-14.34%) | 15.12% 1538(44.27%) | -13.63% 1470(50.96%) | -25.17% 1802(23.15%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 |
| ROE | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 |
| 本業收入比 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 |
| 自由現金流量 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
