| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (-1.14%) 978張 (-62.61%) 季線旁 1496張 1307張 1724張 978張 0.75倍 |
0.35% 3.34% -6.57% -15.41% -22.24% |
6.7~7.9 |
108.7 (25.37%) 86.7 |
N/A 0.75 |
584 、Y! |
小型股 297.37億 |
5.49% 12.21% |
被動元器件 |
2025-08-20 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 86.86↗ | 85.76↗ | 85.46↗ | 85.46↗ | 85.26↘ | 88.0↘ | 90.53↘ | 99.03↘ |
| 乖離率 | -0.18% | 1.1% | 1.45% | 1.45% | 1.69% | -1.48% | -4.23% | -12.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.4 | 85.3 | 83.9 | 83.7 | 88.6 | 92.8 | 102.5 | 111.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,11.83 (11.38,15.59,19.81) 2.07,42.37 (1.26,2.06,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.2←62.5(-1.3%) 18.22←17.97(0.25%), 0.81% 61.2←47.93(13.27%) 18.22←26.83(-8.61%), -6.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[113] (6.51%[114]) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.36%) 24-10-23 69.9 (24.03%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.5 11.73 11.75 11.11億(7月) | 4.66 -9.73 15.09 9.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.5 (25-08-18) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.29% 46 -1 0 2.68%←2.54%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.18(12.09%) | 日KD RSI MACD | 60.0,75.48 53.03 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,2%,-1%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.14,25.29 up 43.13 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 584 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.0,22.62 up 43.67 -2.75 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←6.11%(-0.06%) | -89 (連3買轉賣) 9.1% | 2年趨勢圖 | 6.05%←4.0%(2.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.03 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% -1.48% -4.23% -12.45% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.62%←12.76%(-0.14%) | 78 7.98% | 2年趨勢圖 | 12.62%←18.32%(-5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.18% 7.65% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.08%(0.09%) | -34 3.48% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.87%(-1.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.65 (+1.54%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.74 (-10.81%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.67←31.66 (+6.35%) Q2←Q1 第1升 33.67←29.23 (+15.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.5←5.15 (+6.35%) Q2←Q1 連2升 5.5←5.12 (+15.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.89←30.24 (-7.77%) Q2←Q1 第1降 27.89←28.44 (-1.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.57←103.51 (-11.54%) Q2←Q1 第1降 91.57←94.4 (-3.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.33←130.08 (-11.54%) Q2←Q1 第1降 118.33←135.53 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.38 (-21.74%) Q2←Q1 連2降 1.08←1.67 (-35.33%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.2 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 1.5←1.18 (+27.12%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.61←35.39 Q2←Q1 第1降 33.61←36.75 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.33←16.28 Q2←Q1 連2升 16.33←17.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.97←14.86 Q2←Q1 連2降 10.97←17.76 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.81 Q2←Q1 連5降 2.33←4.18 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←2.13 Q2←Q1 連2降 1.66←2.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/08/15 晶技自結前7月合併稅前獲利11.81億元、年減22.4%，每股稅前3.45元 114/08/15 晶技 本公司114年07自結損益公告 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】晶技董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限、庫藏股轉讓員工作業辦法) 114/08/06 【公告】晶技召開法人說明會 114/08/05 【公告】晶技 2025年7月合併營收11.11億元 年增-4.51% 114/08/04 【公告】晶技董事會決議買回庫藏股 114/08/04 【公告】晶技董事會決議不分派114年上半年度盈餘 114/07/07 【公告】晶技 2025年6月合併營收9.94億元 年增4.66% 114/06/19 兩動能帶旺 晶技Q2營收靚 114/06/16 《電零組》晶技自結5月EPS為0.33元 114/06/11 《電零組》晶技 6月13日受邀統一證投資論壇 114/06/11 【公告】晶技受邀參加統一證券舉辦之「統一證券2025 Q2投資論壇」 114/06/05 【公告】晶技 2025年5月合併營收11.02億元 年增12.63% 114/06/05 《業績-電零組》晶技5月營收為11.02億元，年增12.63% 114/05/28 【公告】台興114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/27 AI、車用帶動 晶技Q2季年雙增可期 114/05/27 《電零組》晶技6月16日除息 114/05/27 《電零組》晶技新任副執行長郭雅屏 114/05/27 【公告】晶技董事會決議通過副執行長任命案 114/05/15 晶技 4月EPS 0.53元 114/05/15 《電零組》晶技前4月每股稅前盈餘2.22元 Q2營收估勝Q1 114/05/15 《電零組》晶技4月稅前每股盈餘0.53元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 0.35% 1496(-34.57%) | 1.64% 1454(-32.69%) | 3.34% 1307(-25.14%) | -6.57% 1724(-43.23%) | -15.41% 1372(-28.67%) | -22.24% 1585(-38.25%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 |
| ROE | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 |
| 本業收入比 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 |
| 自由現金流量 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標