| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.6 (0.11%) 285張 (-52.01%) 季線下 519張 688張 1147張 285張 0.41倍 |
1.22% 10.49% -8.03% -19.3% -17.1% |
1.3~1.4 6.5~7.5 |
108.7 (18.67%) 91.6 |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.02% 10.56% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.6 | 89.96↗ | 89.4↗ | 87.69↗ | 86.82↘ | 91.96↘ | 94.35↘ | 99.52↘ | 105.86↘ |
| 乖離率 | 1.82% | 2.46% | 4.46% | 5.51% | -0.39% | -2.91% | -7.96% | -13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.5 | 86.2 | 82.9 | 93.2 | 101.5 | 99.6 | 113.5 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,13.14 (11.38,15.59,19.81) 1.92,47.66 (1.26,2.06,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.06%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.32←62.82(0.5%) 17.19←16.62(0.57%), 6.33% 63.32←44.05(19.27%) 17.19←29.23(-12.04%), -11.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (6.16%[114]) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-26.43%) 24-10-23 69.9 (31.04%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.75 17.7 18.37 12.71億(4月) | 13.35 14.22 14.99 10.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.4 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.08% 4 0 0 1.91%←2.04%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.79(7.85%) | 日KD RSI MACD | 94.59,88.15 55.2 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,8%,9%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.73,50.42 39.66 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.72,21.3 up 45.45 -2.65 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.87%←12.85%(-0.98%) | -8 2.81% | 2年趨勢圖 | 11.87%←4.07%(7.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% -2.91% -7.96% -13.47% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.57%←10.33%(0.24%) | -46 (連3買轉賣) 16.14% | 2年趨勢圖 | 10.57%←13.68%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 4.09% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -14 4.91% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.34%(-2.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.67 (-5.97%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.71 (-11.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.28←36.68 (-9.27%) Q4←Q3 第1降 33.28←30.4 (+9.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←6.87 (-9.27%) Q4←Q3 第1降 4.71←6.18 (+9.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.25←27.74 (+1.84%) Q4←Q3 第1升 28.25←24.7 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.91←82.73 (+21.98%) Q4←Q3 第1升 100.91←100.11 (+0.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.01←107.12 (+21.98%) Q4←Q3 第1升 116.01←116.64 (-0.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.5 (+16.0%) Q4←Q3 第1升 1.74←1.32 (+31.82%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.82 (-41.76%) Q4←Q3 第1降 1.06←1.63 (-34.97%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.0←34.95 Q4←Q3 連2降 34.0←37.75 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.16←18.74 Q4←Q3 第1降 14.16←20.33 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.07←13.96 Q4←Q3 第1升 17.07←13.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.69 Q4←Q3 連3降 3.54←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←2.39 Q4←Q3 第1升 2.61←2.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/05/09 三星推超薄AI手機 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】晶技 2025年4月合併營收12.71億元 年增27.75% 114/05/05 《業績-電零組》晶技4月營收為12.71億元，年增27.75% 114/05/05 《電零組》晶技Q1每股盈餘1.38元 114/04/28 《電零組》晶技3路並進 拚營運高成長 114/04/27 晶技3路並進 拚營運高成長 114/04/14 《電零組》晶技前3月每股稅前盈餘1.69元 114/04/14 【公告】晶技114年03自結損益 114/04/12 《電零組》AI車用動能強 晶技Q2展望正向 114/04/11 AI車用動能強 晶技Q2展望正向 114/04/07 【公告】晶技 2025年3月合併營收10.8億元 年增13.36% 114/04/07 《業績-電零組》晶技3月營收為10.80億元，年增13.36% 114/03/18 《電零組》晶技：車用、AI產品占比將續增 114/03/18 晶技：車用、AI產品占比將續增 114/03/14 《電零組》晶技前2月稅前EPS1元 Q2業績拚向上 114/03/14 《電零組》晶技1~2月稅前每股盈餘1元 114/03/11 《電零組》殖息率逾5%+業績俏 晶技逆勢揚 114/03/10 【公告】晶技董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 《電零組》晶技113年每股盈餘6.55元 5月27日股東會 114/03/07 《電零組》晶技3月11日參加元大證券舉辦投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 1.22% 519(-45.09%) | 6.26% 585(-51.35%) | 10.49% 688(-58.62%) | -8.03% 1147(-75.16%) | -19.3% 1332(-78.61%) | -17.1% 2181(-86.93%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 |
| ROE | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 |
| 本業收入比 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 |
| 自由現金流量 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
