| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (0.0%) 419張 (+22.69%) 季線下 381張 356張 503張 419張 1.18倍 |
0.23% -6.35% -9.7% -24.65% -30.97% |
66.64 (211.38%) 21.4 |
N/A 0.66 |
514 N/A 、Y! |
小型股 204.35億 |
24.62% 1.87% |
橡膠工業 |
2025-06-10 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 21.37↗ | 21.56↘ | 22.14↘ | 22.15→ | 21.96↘ | 22.39↘ | 23.93↘ | 26.34↘ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.74% | -3.34% | -3.39% | -2.55% | -4.42% | -10.57% | -18.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 22.5 | 22.0 | 21.65 | 22.75 | 23.95 | 28.3 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.32,N/A (15.45,36.21,56.98) 1.13,18.94 (1.33,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.96%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.13←81.22(-0.09%) 4.99←5.01(-0.02%), -0.48% 81.13←81.81(-0.68%) 4.99←4.94(0.05%), 2.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (8.2%[114]) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 36.95 (-42.08%) 22-09-21 21.0 (1.9%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.19 -9.39 0.03 25.25億(7月) 短跌破長 | -2.87 -10.05 2.24 27.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.25 (25-07-29) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.04% 8 0 0 0.89%←0.86%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.13,16.89 look 37.99 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-19%,-10%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.96,13.18 look 31.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.97,5.44 look 31.67 -0.78 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -4.42% -10.57% -18.75% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←9.04%(-0.06%) | -56 (連9賣) 13.37% | 2年趨勢圖 | 8.98%←6.44%(2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 0.71% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.14%(0.02%) | 10 (連5買) 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←2.7 (-19.26%) Q2←Q1 連3降 2.18←2.72 (-19.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.55←88.08 (+1.67%) Q2←Q1 連2升 89.55←91.22 (-1.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.27 (+1.67%) Q2←Q1 連2升 1.7←4.88 (-1.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.84←109.85 (-15.48%) Q2←Q1 連2降 92.84←99.16 (-6.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.91←42.37 (+1.27%) Q2←Q1 第1升 42.91←41.17 (+4.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.66←141.76 (+1.27%) Q2←Q1 連2降 125.66←130.19 (-3.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.07 (-228.57%) Q2←Q1 連2降 -0.09←0.45 (-120.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.37 (-67.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.04←18.7 Q2←Q1 連6降 18.04←22.5 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←1.45 Q2←Q1 連2升 1.9←5.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.97←0.79 Q2←Q1 連2降 -0.97←4.66 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←0.34 Q2←Q1 連2降 -0.45←2.1 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.36 Q2←Q1 連6降 0.03←1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 楊啟仁 董事 贈與 400張 114/02/25 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/08/12 建大 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.09元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】建大 2025年7月合併營收25.25億元 年增-13.19% 114/08/08 【公告】建大董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/10 【公告】建大 2025年6月合併營收27.86億元 年增-2.88% 114/07/08 【公告】建大子公司-建大橡膠(中國)有限公司併購昆山台緣新能源有限公司 114/06/10 【公告】建大 2025年5月合併營收30.98億元 年增-4% 114/06/09 【公告】建大受邀參加中國信託證券建大(2106)法人說明會 114/05/29 建大楊啟仁：深圳廠拆遷案 土地價值達56億人民幣 114/05/29 建大：目前關稅影響有限 6/1起調高美汽車輪胎售價 114/05/27 《橡膠股》建大6月17日除息 114/05/12 【公告】建大 2025年4月合併營收31.03億元 年增2.08% 114/05/09 【公告】建大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】建大 2025年3月合併營收32.21億元 年增1.57% 114/04/07 《關稅風暴》建大擁美國製造，正新調整產品組合 114/03/11 建大去年EPS 1.3元 將配發股息1.1元 114/03/11 【公告】建大召開一一四年股東常會召集事宜 114/03/11 【公告】建大歐洲地區子公司進行組織架構調整 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】建大 2025年2月合併營收26.67億元 年增13.11% 114/02/10 【公告】建大 2025年1月合併營收29.14億元 年增6.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 0.23% 381(9.78%) | -4.89% 352(18.81%) | -6.35% 356(17.53%) | -9.7% 503(-16.66%) | -24.65% 476(-12.0%) | -30.97% 642(-34.74%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 |
| ROE | 6.1 | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 |
| 自由現金流量 | 6.19 | 40.32 | -1.6 | -40.57 | 14.45 |
| 利息保障倍數 | 4.63 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標