| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (0.44%) 6217張 (+25.55%) 季線下 4796張 5887張 5744張 6217張 1.06倍 |
6.48% 1.32% -0.86% -9.8% -30.51% |
1.9~2.1 9.3~11.2 |
124.44 (8.21%) 115.0 |
N/A 0.92 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.55% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-05-16 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 112.4↗ | 110.45↗ | 111.27↗ | 110.46↗ | 118.11↘ | 120.52↘ | 120.4↘ | 139.41↘ |
| 乖離率 | 2.31% | 4.12% | 3.35% | 4.11% | -2.63% | -4.58% | -4.49% | -17.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 111.5 | 109.5 | 127.5 | 127.0 | 117.0 | 129.5 | 165.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,11.27 (9.12,12.2,15.28) 1.47,77.89 (1.28,1.66,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.6%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.28←79.76(-0.48%) 9.14←8.86(0.28%), 8.52% 79.28←79.04(0.24%) 9.14←7.85(1.29%), 33.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[113] (5.72%[114]) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-45.11%) 24-03-20 68.4 (68.13%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.02 4.82 -14.56 57.17億(4月) | -13.99 9.6 -15.46 54.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 132.0 (25-03-28) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 0.82% -198 -4 0 1.73%←1.29%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 119.34(3.77%) | 日KD RSI MACD | 74.19,75.92 52.59 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,7%,-6%,-7% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.02,33.33 43.19 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.61,11.76 up 45.49 -6.06 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.41%←28.15%(-1.74%) | -16 (連4買轉賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 26.41%←7.75%(18.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% -4.58% -4.49% -17.51% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.86%←30.68%(0.18%) | 101 (連8賣轉買) 1.62% | 2年趨勢圖 | 30.86%←44.54%(-13.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 3.24% 15.31% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.28%(0.07%) | 218 (連6賣轉買) 3.51% | 2年趨勢圖 | 2.35%←2.35%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.46 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.24 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 154.94←170.97 (-9.38%) Q1←Q4 連3降 154.94←183.29 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.47←19.93 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 15.47←20.45 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.52←54.46 (+3.78%) Q1←Q4 連2升 56.52←62.73 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.72←88.18 (+1.75%) Q1←Q4 第1升 89.72←83.77 (+7.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.29←35.07 (+1.75%) Q1←Q4 連3升 39.29←38.97 (+0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.04 (-22.55%) Q1←Q4 連3降 1.58←2.32 (-31.9%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.6 (-22.5%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.43 (-13.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←18.34 Q1←Q4 連2降 17.05←17.5 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.99←11.66 Q1←Q4 連2降 9.99←11.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←11.27 Q1←Q4 連3降 10.19←11.49 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.72 Q1←Q4 連3降 2.19←3.0 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.83 Q1←Q4 連3降 1.5←1.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/05/12 力成董事會通過第一季合併財報等重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/05/13 《半導體》力成5月21日受邀證交所法說會 114/05/09 力成：與晶成能源合作新設SPV 布局再生能源 114/05/09 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人線上交流 114/05/09 【公告】力成受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Taiwan Corporate Day」 114/05/09 【公告】力成參與投資能源專案公司 114/05/08 【公告】力成 2025年4月合併營收57.17億元 年增-12.02% 114/04/30 《半導體》憂H2難展笑顏 力成回測百元 114/04/30 《DJ獨家》力成FOPLP獲AMD芳心 傳用於遊戲機晶片 114/04/29 《半導體》力成Q1落底 營運拚逐季向上 114/04/29 力成Q1落底 營運拚逐季向上 114/04/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 114/04/29 力成首季每股稅後純益1.58元 估前三季逐季成長 114/04/29 力成：觀察關稅變數 集團第2、3季業績逐季增 114/04/29 《半導體》力成Q2急單衝營運 Q3續拚勝Q2 114/04/29 力成首季獲利創近8季低點 AI營收占比提升至1成 114/04/29 《半導體》力成首季EPS降至1.58元 2年單季新低 114/04/16 力成砸7億湖口建生產基地 矽品4.4億后里擴先進封裝 114/04/16 【公告】力成取得不動產 114/04/15 《半導體》力成4月29日線上法說 114/04/15 【公告】力成將於114年4月29日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 6.48% 4796(29.62%) | 3.14% 5674(9.56%) | 1.32% 5887(5.61%) | -0.86% 5744(8.24%) | -9.8% 4364(42.45%) | -30.51% 4751(30.85%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
