| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-0.32%) 383張 (-6.59%) 季線下 723張 537張 609張 383張 0.71倍 |
-7.37% -4.85% 4.32% -3.98% -26.81% |
9.28 (-40.89%) 15.7 |
N/A 0.89 |
881 N/A |
微型股 26.29億 |
19.49% 0.0% |
塑膠機械 |
2025-04-17 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 16.14↘ | 16.56↘ | 16.41↘ | 16.5→ | 16.45↘ | 16.42↗ | 16.48→ | 17.62↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -5.19% | -4.33% | -4.85% | -4.56% | -4.38% | -4.73% | -10.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 16.25 | 16.5 | 15.95 | 16.9 | 15.05 | 16.35 | 21.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 99.55 99.6 (-0.25%) | 26 (07-11) | 12,17.2 | 172 | 16.64 | 5.56 | 94.35 | 5000 | 29.02% | -329 | 151 | 0,0 | N/A | N/A | 3.41% | 43 | N/A | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.71,N/A (15.02,19.27,23.51) 1.04,15.14 (0.78,0.98,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.61%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.4←48.58(0.82%) 14.51←14.61(-0.1%), -0.76% 49.4←46.8(2.6%) 14.51←13.9(0.61%), 29.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-34.17%) 24-08-29 13.1 (19.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.25 -40.98 5.08 3.28億(6月) | 35.65 53.55 12.94 歷年新高 5.55億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 18.2 (25-06-10) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.58% 0.23% -13 -79 19 6.73%←7.39%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,19.7 look 37.03 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-16%,2%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.98,62.75 43.46 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A | 月KD RSI MACD | 24.19,27.6 look 45.77 -0.29 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -4.38% -4.73% -10.9% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.8%(0.2%) | 56 14.62% | 2年趨勢圖 | 3.0%←1.29%(1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.1% 6.27% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.25%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.55%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.6←2.72 (+69.12%) Q1←Q4 連2升 4.6←1.78 (+158.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.21←12.17 (-16.11%) Q1←Q4 第1降 10.21←9.25 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.43 (-16.11%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.75←18.15 (+8.82%) Q1←Q4 第1升 19.75←16.92 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 166.12←130.5 (+27.3%) Q1←Q4 第1升 166.12←152.15 (+9.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.2←184.44 (+27.3%) Q1←Q4 第1升 223.2←220.39 (+1.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.01 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.35←25.92 Q1←Q4 第1降 24.35←26.76 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.21←3.5 Q1←Q4 第1降 0.21←0.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←0.2 Q1←Q4 連3降 0.16←-0.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.09 Q1←Q4 連3降 0.06←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.23 Q1←Q4 連3降 0.18←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 114/07/08 富強鑫 114年6月營收3.28億、年減25.25% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】富強鑫 2025年6月合併營收3.28億元 年增-25.25% 114/06/30 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 114/06/30 【公告】富強鑫訂定除息基準日相關事宜 114/06/30 【公告】富強鑫董事會決議董事長、副董事長選舉案 114/06/20 富強鑫股東會通過每股配發0.3元現金股利 今年營運樂觀看待 114/06/20 【公告】富強鑫113年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】富強鑫114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/09 《電機股》富強鑫5月營收年增35.65％ 創單月新高 114/06/09 富強鑫5月營收創單月新高 樂觀看待今年營運 114/06/09 AI伺服器及新能源車廠出貨暢旺，富強鑫5月營收5.56億元，創新高 114/06/09 營收速報 - 富強鑫(6603)5月營收5.55億元年增率高達35.65％ 114/06/08 【公告】富強鑫 2025年5月合併營收5.55億元 年增35.65% 114/06/03 富強鑫 CT-e系列高效低碳 114/05/12 富強鑫第一季營收成長、EPS持平 114/05/09 【公告】富強鑫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】富強鑫 2025年4月合併營收3.62億元 年增-8.19% 114/05/06 富強鑫全球開放日 圓滿落幕 114/05/01 【公告】富強鑫114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/17 富強鑫 今年營收拚戰新高 114/04/17 關稅戰愈演愈烈 富強鑫接獲急單有利營收創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | -7.37% 723(-47.05%) | -3.38% 666(-42.52%) | -4.85% 537(-28.8%) | 4.32% 609(-37.14%) | -3.98% 591(-35.22%) | -26.81% 1802(-78.75%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.66 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 |
| ROE | 2.88 | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 |
| 本業收入比 | 91.67 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 2.79 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
