| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (0.37%) 2623張 (-43.33%) 季線上 4169張 4140張 5215張 2623張 0.63倍 |
1.12% 5.02% 22.52% 10.57% -29.9% |
1.9~2.1 11.8~13.8 |
130.66 (-3.93%) 136.0 |
N/A 0.96 |
764 、Y! |
中型股 1032.44億 |
7.55% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-05-21 2024-08-01 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 135.0↗ | 134.15↗ | 132.8↗ | 132.02↗ | 125.61↗ | 121.81↗ | 121.78↗ | 129.15↘ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.38% | 2.41% | 3.01% | 8.27% | 11.65% | 11.68% | 5.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 132.0 | 129.5 | 125.0 | 111.0 | 111.0 | 123.0 | 194.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,10.45 (9.12,12.81,16.5) 1.73,78.32 (1.28,1.66,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.62←78.32(2.3%) 8.42←10.23(-1.81%), -9.8% 80.62←80.54(0.08%) 8.42←7.53(0.89%), 26.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (4.83%[114]) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-35.08%) 24-03-20 68.4 (98.83%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.09 3.01 -11.5 62.63億(6月) 短突破長 | -7.28 6.33 -13.04 60.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 138.0 (25-07-03) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 7.71% 0.35% -23 4 0 0.95%←1.44%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.59(9.26%) | 日KD RSI MACD | 73.33,78.99 63.78 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,11%,8%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.87,91.7 60.2 2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.79,26.64 up 53.73 -3.1 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.42%←26.31%(1.11%) | 375 (連3買) 14.3% | 2年趨勢圖 | 27.42%←11.1%(16.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 11.65% 11.68% 5.3% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.31%←30.05%(-1.74%) | -898 (連10賣) 34.24% | 2年趨勢圖 | 28.31%←42.15%(-13.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.7% 10.78% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.44%(0.02%) | 105 (連4買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 2.46%←1.92%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.46 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.24 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 154.94←170.97 (-9.38%) Q1←Q4 連3降 154.94←183.29 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.47←19.93 (-9.38%) Q1←Q4 連2降 15.47←20.45 (-15.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.52←54.46 (+3.78%) Q1←Q4 連2升 56.52←62.73 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.72←88.18 (+1.75%) Q1←Q4 第1升 89.72←83.77 (+7.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.29←35.07 (+1.75%) Q1←Q4 連3升 39.29←38.97 (+0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.04 (-22.55%) Q1←Q4 連3降 1.58←2.32 (-31.9%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.6 (-22.5%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.43 (-13.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←18.34 Q1←Q4 連2降 17.05←17.5 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.99←11.66 Q1←Q4 連2降 9.99←11.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←11.27 Q1←Q4 連3降 10.19←11.49 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.72 Q1←Q4 連3降 2.19←3.0 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.83 Q1←Q4 連3降 1.5←1.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/07/07 力成 114年6月營收62.63億、年減4.09% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】力成 2025年6月合併營收62.63億元 年增-4.09% 114/06/27 【公告】力成代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/06/17 《DJ在線》面板級封裝商機蓄勢噴發 三大廠命名各有千秋 114/06/09 《半導體》展望不俗盯2變數 封測3兵衝高檔 114/06/08 《半導體》力成 越過前波高點 114/06/07 力成 越過前波高點 114/06/07 《半導體》DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 【公告】力成 2025年5月合併營收60.8億元 年增-7.29% 114/05/31 《科技》先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/30 先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/28 《半導體》力成6月4日受邀元大證Q2投資論壇 114/05/28 【公告】力成受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 114/05/28 力成：匯率升值有影響 持續擴大HBM和面板級封裝布局 114/05/21 《半導體》力成FOPLP 獲高階客戶驗證 114/05/21 力成FOPLP 獲高階客戶驗證 114/05/13 《半導體》力成5月21日受邀證交所法說會 114/05/13 【公告】力成受邀參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會 114/05/09 力成：與晶成能源合作新設SPV 布局再生能源 114/05/09 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人線上交流 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 1.12% 4169(-37.09%) | 3.03% 4176(-37.2%) | 5.02% 4140(-36.64%) | 22.52% 5215(-49.71%) | 10.57% 5097(-48.54%) | -29.9% 4651(-43.61%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
