| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (-0.46%) 10張 (+24.81%) 季線上 12張 9張 14張 10張 1.11倍 |
-1.15% -3.26% 29.13% -3.8% -2.82% |
3.45 (-91.98%) 43.0 |
N/A 0.62 |
982 N/A |
微型股 36.78億 |
24.44% 15.3% |
化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 43.45↘ | 43.06↗ | 43.33↘ | 43.55↘ | 43.4↗ | 42.21↗ | 44.01↘ | 44.2→ |
| 乖離率 | -1.04% | -0.14% | -0.76% | -1.26% | -0.92% | 1.87% | -2.29% | -2.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 42.85 | 44.45 | 45.0 | 41.4 | 33.3 | 44.7 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 180.0,N/A (11.16,14.11,17.06) 1.64,26.34 (1.56,1.88,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.82←82.83(-0.01%) 2.5←2.54(-0.04%), -0.14% 82.82←82.86(-0.04%) 2.5←2.8(-0.3%), -8.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-26.5%) 23-02-23 33.2 (29.52%) 24-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 -21.26 19.17 2.19億(5月) | 23.34 24.92 25.61 2.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.35 (25-05-28) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.51%←0.51%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.64,64.85 47.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,-3% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.6,75.0 47.9 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 982 N/A | 月KD RSI MACD | 60.06,65.18 45.18 0.51 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 1.87% -2.29% -2.71% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.4%←23.33%(0.07%) | 2 20.0% | 2年趨勢圖 | 23.4%←23.18%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.24% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.26 (-19.23%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.6←7.59 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 6.6←5.21 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.38 (-13.04%) Q1←Q4 連2升 0.47←-0.31 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←4.59 (+5.23%) Q1←Q4 第1升 4.83←4.47 (+8.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.14←69.83 (+16.2%) Q1←Q4 連3升 81.14←76.0 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.84←68.55 (+16.2%) Q1←Q4 連2升 78.84←81.17 (-2.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q1←Q4 連2升 0.37←-0.3 (-223.33%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 連2升 0.38←-0.34 (-211.76%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.6←18.21 Q1←Q4 第1降 17.6←10.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.16←5.07 Q1←Q4 連2升 7.16←-5.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←3.17 Q1←Q4 連2升 4.89←-4.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.09 Q1←Q4 連2升 1.45←-1.19 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.67 Q1←Q4 連2升 0.84←-0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 王棟海 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/02 雙鍵 代子公司雙鍵化工(上海)有限公司公告董事會決議盈餘分配案 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】雙鍵代子公司雙鍵化工(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 114/06/25 【公告】雙鍵114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】雙鍵 2025年5月合併營收2.19億元 年增-2.3% 114/05/09 【公告】雙鍵 2025年4月合併營收2.78億元 年增23.35% 114/05/05 【公告】雙鍵114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】雙鍵 2025年3月合併營收2.23億元 年增12.18% 114/03/13 【公告】雙鍵董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】雙鍵 2025年2月合併營收1.86億元 年增74.1% 114/03/05 【公告】雙鍵113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】雙鍵 2025年1月合併營收2.52億元 年增16.43% 114/01/10 【公告】雙鍵 2024年12月合併營收3.01億元 年增37.1% 113/12/11 【公告】雙鍵受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】雙鍵 2024年11月合併營收2.08億元 年增20.49% 113/11/23 【公告】雙鍵股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雙鍵 2024年10月合併營收2.5億元 年增48.63% 113/10/30 【公告】雙鍵113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】雙鍵 2024年9月合併營收2.71億元 年增36.08% 113/08/09 【公告】雙鍵董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/09 【公告】雙鍵 2024年7月合併營收2.4億元 年增29.41% 113/08/01 【公告】雙鍵113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鍵 | -1.15% 12(-21.77%) | 0.35% 11(-11.94%) | -3.26% 9(1.9%) | 29.13% 14(-31.01%) | -3.8% 20(-50.12%) | -2.82% 22(-55.99%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.0 | -5.12 | 1.08 | 4.81 | 3.41 |
| ROE | -1.59 | -3.77 | 2.6 | 4.73 | 2.74 |
| 本業收入比 | 84.38 | 128.09 | 35.71 | 98.66 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -1.11 | 0.84 | 0.31 | -2.53 | -4.18 |
| 利息保障倍數 | 0.21 | -2.11 | 13.23 | 16.24 | 9.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
