| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 (0.0%) 62張 (-36.67%) 季線下 68張 75張 250張 62張 0.83倍 |
3.69% -2.86% 4.19% -24.0% -40.19% |
36.78 (13.89%) 32.3 |
N/A 1.09 |
445 N/A |
微型股 24.87億 |
67.74% 0.0% |
自動化設備 |
2024-11-15 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 31.59↗ | 31.07↗ | 31.56↘ | 32.14↘ | 34.17↘ | 34.9↗ | 37.97↘ | 45.66↘ |
| 乖離率 | 2.25% | 3.96% | 2.34% | 0.5% | -5.47% | -7.45% | -14.93% | -29.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 31.3 | 33.25 | 34.8 | 38.5 | 31.0 | 42.5 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.88,N/A (11.72,16.96,22.2) 1.21,26.69 (1.08,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.05←74.03(-0.98%) 10.68←10.83(-0.15%), -0.63% 73.05←76.39(-3.34%) 10.68←7.85(2.83%), 104.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[113] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-58.59%) 24-10-25 25.9 (24.71%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.33 5.23 1.56 2.13億(6月) | -15.32 11.71 0.98 2.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 35.75 (25-06-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -13 -1 0 6.08%←6.26%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.65,73.21 48.92 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-5%,-6% 平,買,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.21,16.05 look 37.24 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 N/A | 月KD RSI MACD | 9.42,12.09 look 42.41 -2.45 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.34% -7.45% -14.93% -29.26% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.87%←31.7%(0.17%) | -7 (連2賣) 11.29% | 2年趨勢圖 | 31.87%←34.05%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 1.92% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -6 (連3賣) 9.68% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←5.64 (+5.67%) Q1←Q4 第1升 5.96←5.35 (+11.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.14 (+5.67%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.42 (+11.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←4.9 (-2.04%) Q1←Q4 第1降 4.8←4.35 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.02←86.78 (-4.33%) Q1←Q4 第1降 83.02←75.07 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.64←91.56 (-4.33%) Q1←Q4 第1降 88.64←95.71 (-7.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.07 (+471.43%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.6 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.3 (+173.33%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.37←14.87 Q1←Q4 第1升 16.37←23.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←-2.47 Q1←Q4 第1升 4.32←7.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.17←0.95 Q1←Q4 第1升 5.17←8.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←0.27 Q1←Q4 第1升 1.51←2.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.24 Q1←Q4 第1升 1.03←1.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/07/10 銘鈺 114年6月營收2.13億、年增4.33% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】銘鈺 2025年6月合併營收2.13億元 年增4.33% 114/06/10 【公告】銘鈺 2025年5月合併營收2.03億元 年增-15.32% 114/06/10 《業績-電零組》銘鈺5月營收為2.03億元，年減15.32% 114/05/09 《業績-電零組》銘鈺4月營收為1.82億元，年減7.56% 114/05/09 【公告】銘鈺 2025年4月合併營收1.82億元 年增-7.56% 114/04/10 【公告】銘鈺 2025年3月合併營收2.07億元 年增12.77% 114/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為2.07億元，年增12.77% 114/03/10 【公告】銘鈺 2025年2月合併營收1.88億元 年增11.95% 114/03/10 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.88億元，年增11.95% 114/03/06 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】銘鈺 2025年1月合併營收2億元 年增9.6% 114/02/10 《業績-電零組》銘鈺1月營收為2.00億元，年增9.60% 114/01/10 【公告】銘鈺 2024年12月合併營收2.21億元 年增35.76% 114/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為2.21億元，年增35.76% 113/12/10 【公告】銘鈺 2024年11月合併營收1.56億元 年增15.07% 113/12/10 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.56億元，年增15.07% 113/11/08 【公告】銘鈺 2024年10月合併營收1.87億元 年增38.32% 113/11/08 《業績-電零組》銘鈺10月營收為1.87億元，年增38.32% 113/11/07 【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】銘鈺預計通過113年第3季合併財務報告之董事會日期為113年11月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 3.69% 68(-8.82%) | 3.19% 68(-9.07%) | -2.86% 75(-17.49%) | 4.19% 250(-75.07%) | -24.0% 200(-68.93%) | -40.19% 691(-90.98%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 |
| ROE | 9.44 | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 |
| 本業收入比 | 73.88 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
