| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (3.51%) 2152張 (+421.61%) 季線下 820張 1041張 1836張 2152張 2.07倍 |
3.51% 1.27% -7.44% -27.08% -29.74% |
0.4~0.4 2.4~2.8 |
52.27 (86.66%) 28.0 |
N/A 0.94 |
57 N/A 、Y! |
微型股 115.52億 |
23.6% 46.26% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2025-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.12↗ | 27.21↗ | 27.38↗ | 27.61↘ | 28.44↘ | 28.67↘ | 32.95↘ | 35.64↘ |
| 乖離率 | 3.24% | 2.9% | 2.26% | 1.41% | -1.55% | -2.34% | -15.02% | -21.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 28.0 | 27.65 | 28.65 | 29.5 | 30.25 | 38.4 | 39.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,10.73 (8.1,28.88,49.65) 0.96,28.18 (0.72,1.23,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.2%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.46←59.02(-1.56%) 17.91←17.01(0.9%), 2.39% 57.46←64.36(-6.9%) 17.91←15.88(2.03%), 14.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[113] (1.88%[114]) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-58.82%) 23-07-18 24.2 (15.7%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 27.62 9.56 23.42億(6月) | -11.88 -8.66 11.42 18.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.3 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.52% -54 161 0 9.58%←9.86%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.8(31.43%) | 日KD RSI MACD | 86.84,60.8 52.11 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,10%,5%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.75,20.44 up 38.42 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 57 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.93,10.27 up 37.11 -1.85 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.26% -2.34% -15.02% -21.44% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←10.71%(0.08%) | 339 15.75% | 2年趨勢圖 | 10.79%←19.14%(-8.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.01% 4.78% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | -20 (連2賣) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.61%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.38←4.58 (-26.2%) Q1←Q4 連3降 3.38←2.57 (+31.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.35←75.01 (-6.21%) Q1←Q4 第1降 70.35←55.59 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←4.93 (-6.21%) Q1←Q4 第1降 1.53←-0.36 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.01←49.58 (+10.95%) Q1←Q4 第1升 55.01←55.4 (-0.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.64←83.22 (+24.54%) Q1←Q4 第1升 103.64←105.67 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.45←86.78 (+24.54%) Q1←Q4 第1升 87.45←100.55 (-13.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.26 (-44.44%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.11 (+536.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.98 (-78.57%) Q1←Q4 第1降 0.21←-0.13 (-261.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.64←26.44 Q1←Q4 第1降 22.64←25.46 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.18←6.57 Q1←Q4 第1降 2.18←-0.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.11←6.8 Q1←Q4 第1降 4.11←0.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←4.62 Q1←Q4 第1降 2.51←0.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.33 Q1←Q4 第1降 1.28←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/07/10 合勤控 114年6月營收23.42億、年增1.70% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】合勤控 2025年6月合併營收23.42億元 年增1.7% 114/07/08 【公告】合勤控代子公司MitraStar (Vietnam) Technology Company Limited以租地委建方式興建廠房相關工程 114/06/27 【公告】合勤控代子公司Zyxel Communications A/S董事會決議不分派股利 114/06/27 【公告】合勤控代子公司Zyxel Networks A/S董事會決議不分派股利 114/06/25 【公告】合勤控董事會推選董事長 114/06/25 【公告】合勤控執行長異動 114/06/25 合勤控通過SBTi減碳目標審查 實踐環境永續承諾 114/06/17 【公告】合勤控董事長決議現金股利除息基準日 114/06/17 合勤控5G FWA產品打入歐洲一線電信商 今年營收獲利可望優於去年 114/06/17 《通網股》合勤控7月4日除息 114/06/17 【公告】合勤控調整現金股利配息率 114/06/17 【公告】合勤控民國114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】合勤控民國114年股東常會第六屆董事（含獨立董事）全面改選之當選名單 114/06/17 《通網股》合勤控董座喊話：今年營收、獲利一定優於去年 114/06/17 合勤控打入多家歐洲一級電信商，5G FWA訂單續旺，今年營運定勝去年 114/06/10 【公告】合勤控 2025年5月合併營收18.35億元 年增-11.88% 114/06/10 《業績-通網》合勤控5月營收為18.35億元，年減11.88% 114/05/29 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司董事會推舉董事長 114/05/29 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司民國114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】合勤控代子公司兆勤科技(股)公司調整現金股利配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 3.51% 820(162.28%) | 1.27% 1041(106.68%) | -7.44% 1836(17.22%) | -27.08% 2026(6.24%) | -29.74% 2148(0.2%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 |
| ROE | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 |
| 本業收入比 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 |
| 自由現金流量 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 |
| 利息保障倍數 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
