| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (-2.04%) 4787張 (+12.33%) 季線上 7742張 5725張 5313張 4787張 0.84倍 |
0.77% -7.4% 20.26% 41.05% 67.4% |
0.3~0.4 2.4~2.7 |
77.67 (69.96%) 45.7 |
N/A 0.66 |
1106 N/A 、Y! |
小型股 189.86億 |
25.51% 42.37% |
網通 控股公司 |
2025-11-05 2026-07-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 48.13↗ | 46.8↗ | 46.73↘ | 46.79↗ | 45.58↗ | 43.02↗ | 38.76↗ | 35.84↗ |
| 乖離率 | -5.05% | -2.35% | -2.2% | -2.33% | 0.26% | 6.23% | 17.91% | 27.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.35 | 44.85 | 49.35 | 45.05 | 36.55 | 38.0 | 32.4 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.57,17.51 (10.4,29.76,49.12) 1.61,28.98 (0.89,1.29,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.74%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←60.11(6.19%) 14.0←16.8(-2.8%), -9.23% 66.3←57.91(8.39%) 14.0←17.61(-3.61%), -6.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[114] (1.66%[115]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 56.9 (-19.68%) 23-09-14 25.75 (77.48%) 25-07-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.86 43.91 13.91 歷年新高 34.64億(6月) | 31.13 -16.47 6.6 24.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 51.4 (26-06-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.15% -260.0 10.0 0 5.78%←7.19%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.73,54.14 48.75 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,6%,6%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.77,71.46 60.44 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.78,84.97 down 60.93 1.62 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% 6.23% 17.91% 27.51% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.52%←13.75%(0.77%) | -474 (連4賣) 9.9% | 2年趨勢圖 | 14.52%←12.73%(1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 10.85% 26.37% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.45%(-0.02%) | 55 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.39%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.84 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 1.91←3.38 (-43.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.1←56.56 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 63.1←70.35 (-10.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.89 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.53 (-10.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.47←57.77 (+23.71%) Q1←Q4 第1升 71.47←55.01 (+29.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.09←106.24 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 92.09←103.64 (-11.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.64←134.77 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 122.64←87.45 (+40.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.44 (-34.09%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.7 (-58.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.03 (+866.67%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.21 (+38.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←30.58 Q1←Q4 第1降 24.01←22.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←1.57 Q1←Q4 第1升 1.83←2.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.86←3.26 Q1←Q4 連2降 1.86←4.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.58 Q1←Q4 連2降 0.98←2.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.89 Q1←Q4 連2降 0.58←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/15 卜嘉慶 經理人 信託 38張 |
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| 公告 | 115/07/09 合勤控 115年6月營收34.64億、年增47.87% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】合勤控 2026年6月合併營收34.64億元 年增47.87% 115/07/02 兆勤科技瞄準戶外連網需求 攻管理服務供應商市場 115/06/30 【公告】合勤控代重要子公司合勤科技(股)公司公告董事會決議現金增資事宜 115/06/29 【公告】合勤控代子公司Zyxel Communications A/S公告董事會決議不分派股利 115/06/29 【公告】合勤控代子公司Zyxel Networks A/S公告董事會決議不分派股利 115/06/15 【公告】合勤控民國115年股東常會重要決議事項 115/06/15 【公告】合勤控115年股東常會補選1席董事 115/06/15 【公告】合勤控董事長決議現金股利除息基準日 115/06/10 【公告】合勤控 2026年5月合併營收24.07億元 年增31.13% 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告民國115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告調整現金股利配息率 115/05/29 【公告】代子公司兆勤科技(股)公司公告股利配發基準日 115/05/19 合勤控：避免影子AI成企業資安隱患 115/05/18 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告對Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S.增資 115/05/11 【公告】合勤控 2026年4月合併營收28.81億元 年增43.39% 115/05/05 應對歐盟CRA 合勤集團：企業應從供應鏈協作面向調整 115/05/05 合勤控旗下兆勤登場CYBERSEC 2026 提出企業資安韌性關鍵對策 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤土耳其公告總經理異動 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/05/04 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司公告股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 0.77% 7742(-38.16%) | 1.9% 5658(-15.38%) | -7.4% 5725(-16.38%) | 20.26% 5313(-9.9%) | 41.05% 5137(-6.8%) | 67.4% 4879(-1.88%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 |
| ROE | 5.64 | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 |
| 本業收入比 | 94.34 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 |
| 自由現金流量 | -1.79 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 |
| 利息保障倍數 | 11.77 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標