收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.0 (0.48%) 1260張 (-39.81%) 2124張 4281張 4146張 季線旁 ↘107.0 ↘109.4 ↘110.18 ↘110.7 ↗108.5 ↗105.26 1260張 0.29倍 |
-5.45% -9.57% 10.64% 4.63% 22.07% |
22.3%~26.6% 6.3~7.5 |
118.68 (14.12%) 104.0 |
154.73 (48.78%) 82.63 (-20.55%) |
N/A 0.74 |
51.08(-50.88%) 、Y! |
30.98億 320.60億 |
6.4% 10.99% |
被動元器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30425/晶技五 | 2021-07-26 | 12000 | N/A | 2024-07-26 | 100.0 | 103.4 104.0 (-0.1%) | 48 (04-23) | 35.6,60.3 | 603 | 113.6 | 13.6 | 91.55 | 0.1% | -7 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -14.93% | 94 | 20.27 | 無 | 91 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.72,15.12 (12.01,17.25,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (5.61%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 144.5 (-28.03%) 21-07-16 69.9 (48.78%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% -185 2 0 5.55%←5.98%(-7.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.15 18.56 19.82 9.52億(3月) | -1.09 -19.5 16.73 8.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 114.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,7%,5%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 110.45(6.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 13.04,10.95 up 104.5,102.0 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.85 31.97,46.38 104.5,103.5 0.3 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.6%←10.01%(25.87%) | 33 (連2買) 2.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 51.08(-50.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.87 51.57,66.61 106.0,91.0 1.1 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.14%←20.3%(-10.64%) | 37 2.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,38.33 (1.26,1.87,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% -1.2% 1.98% 6.69% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.33%(-11.59%) | 18 1.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.02←48.38(17.86%) 20.85←25.78(-19.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.62 (+14.52%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.51 (+39.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.4←30.86 (-1.49%) Q4←Q3 第1降 30.4←30.07 (+1.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.18←5.5 (-1.49%) Q4←Q3 連3升 6.18←6.23 (+1.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.7←23.82 (+3.69%) Q4←Q3 第1升 24.7←27.0 (-8.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.11←89.59 (+11.74%) Q4←Q3 第1升 100.11←113.79 (-12.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.64←111.61 (+11.74%) Q4←Q3 第1升 116.64←140.56 (-17.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.93 (-31.61%) Q4←Q3 第1降 1.32←1.43 (-7.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.38 (+24.64%) Q4←Q3 連2升 1.72←1.88 (-8.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.75←35.22 Q4←Q3 連2升 37.75←38.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←17.83 Q4←Q3 連2升 20.33←20.72 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.42←19.39 Q4←Q3 第1降 13.42←14.72 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←5.29 Q4←Q3 第1降 3.46←3.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.24 Q4←Q3 第1降 2.24←2.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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新聞 | 113/04/17 《電零組》晶技Q1獲利躍進 每股賺2.1元 113/04/16 晶技Q1獲利躍進 每股賺2.1元 113/04/15 《電零組》晶技決私募現增發行2500萬股內 5月28日股東會 113/04/15 《電零組》晶技Q1稅前EPS2.1元 113/04/12 《電零組》晶技1至3月每股稅前盈餘2.1元 113/04/12 【公告】晶技代子公司寧波晶創科技有限公司追加機電工程契約金額(補充112年12月19日) 113/04/08 【公告】晶技 2024年3月合併營收9.52億元 年增26.15% 113/04/08 《業績-電零組》晶技3月營收為9.52億元,年增26.15% 113/03/23 《電零組》頻率元件廠 搶吃車用大餅 113/03/22 頻率元件廠 搶吃車用大餅 113/03/17 晶技 2月每股稅前盈餘0.52元 113/03/12 《電零組》晶技前2月稅前每股盈餘1.31元 113/03/12 【公告】晶技113年2月自結損益 113/03/11 《電零組》晶技112年每股盈餘5.53元 5月28日股東會 113/03/11 【公告】晶技董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】晶技 2024年2月合併營收8.03億元 年增-1.09% 113/03/04 《業績-電零組》晶技2月營收為8.03億元,年減1.09% 113/03/04 焦點股:AI、車用拉貨動能強,晶技今年營收看增雙位數,股價帶量上攻 113/02/27 《電零組》晶技3月5日受邀投資論壇 113/02/27 【公告】晶技受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2024第一季投資論壇」 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.49 | 154.73 | 48.78 | 139.26 | 33.9 | 最低殖利率 | 4.9% | 118.988 | 14.41 | 107.09 | 2.97 | 最高淨值比 | 2.47 | 94.68 | -8.96 |
平均 本益比 | 17.25 | 118.68 | 14.12 | 111.61 | 7.32 | 平均殖利率 | 6.5% | 95.48 | -8.19 | 85.94 | -17.37 | 平均淨值比 | 1.87 | 71.49 | -31.26 |
最低價 本益比 | 12.01 | 82.63 | -20.55 | 83.97 | -19.26 | 最高殖利率 | 8.1% | 71.981 | -30.79 | 64.783 | -37.71 | 最低淨值比 | 1.26 | 48.3 | -53.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 106.0 | 81.3 | 19.17 | 14.7 | 4.5 | 4.25% | 5.54% | 2.95 | 2.04 |
111 | 108.5 | 69.9 | 11.99 | 7.72 | 7.0 | 6.45% | 10.01% | 2.87 | 1.37 |
110 | 144.5 | 74.4 | 14.37 | 7.4 | 7.5 | 5.19% | 10.08% | 4.09 | 2.61 |
109 | 88.0 | 34.0 | 19.09 | 7.38 | 3.8 | 4.32% | 11.18% | 3.04 | 1.31 |
108 | 49.2 | 31.5 | 22.7 | 14.53 | 2.5 | 5.08% | 7.94% | 1.76 | 1.1 |
107 | 44.8 | 30.0 | 21.57 | 14.44 | 2.0 | 4.46% | 6.67% | 1.48 | 1.11 |
106 | 46.5 | 38.85 | 14.97 | 12.51 | 2.5 | 5.38% | 6.44% | 1.53 | 1.32 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶技 | -5.45% 2124(-40.68%) | -7.56% 2394(-47.38%) | -9.57% 4281(-70.57%) | 10.64% 4146(-69.62%) | 4.63% 2884(-56.31%) | 22.07% 2816(-55.26%) |
加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.0 | 104.67↘ | 107.0↘ | 109.4↘ | 110.18↘ | 110.7↘ | 112.3↘ | 108.5↗ | 105.26↗ | 102.77↗ | 102.66↗ | 101.98↗ | 99.04↗ | 97.48↗ | 96.39↗ |
乖離率 | -0.64% | -2.8% | -4.94% | -5.61% | -6.05% | -7.39% | -4.15% | -1.2% | 1.2% | 1.31% | 1.98% | 5.01% | 6.69% | 7.9% |
均線開始 轉折價位 | 110.0 | 112.0 | 110.0 | 112.5 | 121.5 | 117.0 | 95.3 | 96.0 | 99.7 | 96.7 | 97.7 | 97.7 | 84.7 | 86.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶技 | 206.21% | 5.0% | 20.0% | -22.0% | 39.0% | 89.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標