| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (0.68%) 3091張 (+53.96%) 季線下 2449張 2178張 2657張 3091張 1.42倍 |
6.01% 0.46% -3.08% -12.33% -16.79% |
90.09 (308.57%) 22.05 |
N/A 0.83 |
499 N/A 、Y! |
微型股 129.07億 |
13.14% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-05-23 2025-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 21.65↗ | 21.86↘ | 22.06↗ | 22.2↘ | 22.86↘ | 23.06↘ | 24.25↘ | 25.37↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 0.87% | -0.05% | -0.68% | -3.54% | -4.38% | -9.07% | -13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 22.45 | 21.95 | 23.0 | 24.05 | 22.75 | 25.15 | 26.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.06,N/A (15.78,34.92,54.06) 0.72,30.42 (0.65,0.78,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.0%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.2←40.18(-0.98%) 28.12←27.86(0.26%), 0.07% 39.2←38.9(0.3%) 28.12←28.59(-0.47%), 7.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[113] (10.13%[114]) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-36.64%) 24-05-29 17.25 (27.83%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.83 -16.01 -16.14 3.21億(6月) | -25.69 -10.44 -15.32 3.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.65 (25-06-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.53% -13 1 0 7.85%←8.04%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.45,59.85 47.71 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,11%,-1%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.18,37.93 41.69 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.7,25.4 look 45.91 -0.63 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | 52 (連2買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -4.38% -9.07% -13.09% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.82%←33.4%(-0.58%) | -188 (連2買轉賣) 6.08% | 2年趨勢圖 | 32.82%←34.25%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.0% 7.45% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.48%(0.07%) | 98 (連3買) 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.59%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.46 (+15.22%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.49 (+8.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←10.24 (-7.62%) Q1←Q4 連3降 9.46←11.4 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←1.71 (-7.62%) Q1←Q4 連4降 -0.17←3.15 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.5←41.07 (+8.35%) Q1←Q4 連2升 44.5←42.76 (+4.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.35%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.34 (-94.12%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.6 (-96.67%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.28 (-117.86%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.54 (-109.26%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.26←22.3 Q1←Q4 連4降 3.26←35.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←16.71 Q1←Q4 連4降 -1.81←27.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←19.51 Q1←Q4 連3降 1.4←31.02 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.12 Q1←Q4 連4降 0.07←2.18 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.99 Q1←Q4 連4降 0.13←1.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 114/07/17 散裝船日租金 急速飆漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/10 【公告】新興 2025年6月合併營收3.21億元 年增-12.84% 114/06/25 【公告】新興董事會訂定除息交易日114年06月25日，配息基準日07月19日，發放日為08月15日。 114/06/10 新興股東會通過配息1.3元 7艘主力船簽長約、TCE日租金最高2.45萬美元 114/06/10 【公告】新興 2025年5月合併營收3.82億元 年增-25.69% 114/06/10 【公告】新興114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】新興114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 新興：布局今年市場 60%長約、40%現貨 114/06/10 新興股東會通過每股配發現金股利1.3元，順利完成董事改選 114/05/22 《航運股》新興5月23日召開法人說明會 114/05/22 【公告】新興將於114年5月23日召開法人說明會 114/05/16 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 114/05/12 《航運股》新興Q1每股盈餘0.02元 114/05/12 【公告】新興董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】新興 2025年4月合併營收4.27億元 年增13.32% 114/05/02 【公告】新興114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】新興 2025年3月合併營收3.93億元 年增7.31% 114/03/27 【公告】新興將於114年3月28日召開法人說明會 114/03/12 《航運股》新興113年每股盈餘2.56元 擬配息1.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 6.01% 2449(26.2%) | -1.78% 2236(38.26%) | 0.46% 2178(41.89%) | -3.08% 2657(16.34%) | -12.33% 4684(-34.0%) | -16.79% 5216(-40.74%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 10.46 | 11.32 | 24.77 | 19.75 |
| ROE | 6.43 | 2.7 | 1.99 | 4.91 | 4.27 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 25.77 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 |
| 利息保障倍數 | 13.15 | 6.22 | 3.58 | 8.56 | 5.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
