| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (0.0%) 1812張 (-3.82%) 季線旁 1200張 1392張 993張 1812張 1.3倍 |
-1.96% -3.41% 4.03% -0.7% -38.56% |
98.8 (16.1%) 85.1 |
N/A 0.71 |
272 N/A |
小型股 354.94億 |
22.84% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2025-05-22 2025-07-17 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 85.74↘ | 86.08↗ | 85.76↘ | 86.53↘ | 87.52↗ | 85.88↗ | 88.27→ | 99.96↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.14% | -0.77% | -1.65% | -2.77% | -0.91% | -3.59% | -14.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.8 | 85.1 | 88.1 | 91.5 | 84.7 | 81.8 | 85.7 | 138.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (9.87,15.3,20.74) 1.27,67.01 (1.0,1.29,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.13%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.99←82.44(-0.45%) 6.72←6.57(0.15%), 0.39% 81.99←80.63(1.36%) 6.72←7.25(-0.53%), 3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[113] (N/A) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-46.31%) 24-05-17 46.6 (82.62%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.24 -0.86 21.32 11.14億(6月) | -8.46 -19.45 28.87 11.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.1 (25-06-05) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% 4 -3 0 0.64%←0.7%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,42.93 look 43.15 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-6%,-5%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.94,58.78 42.01 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 272 N/A | 月KD RSI MACD | 14.37,16.16 look 45.84 -4.9 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←4.23%(-2.47%) | -43 (連20賣) 2.37% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.49%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -0.91% -3.59% -14.87% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.52%←6.49%(1.03%) | -597 (連4賣) 32.95% | 2年趨勢圖 | 7.52%←6.8%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.5% 6.94% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.44%(0.52%) | 389 (連7買) 21.47% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.81%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.58←22.84 (-27.41%) Q1←Q4 第1降 16.58←22.07 (-24.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.82←34.46 (+12.65%) Q1←Q4 連2升 38.82←28.5 (+36.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.58←6.86 (+12.65%) Q1←Q4 連2升 8.58←6.85 (+36.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.72←45.64 (-4.21%) Q1←Q4 第1降 43.72←41.76 (+4.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.35←37.53 (-13.8%) Q1←Q4 連2降 32.35←35.71 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.73←159.65 (-13.8%) Q1←Q4 連5降 140.73←181.68 (-22.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.11 (+34.23%) Q1←Q4 第1升 1.49←1.16 (+28.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.06 (+34.91%) Q1←Q4 連2升 1.43←1.12 (+27.68%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.58←24.9 Q1←Q4 連2升 25.58←28.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.1←19.91 Q1←Q4 連2升 22.1←24.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.79←16.68 Q1←Q4 第1升 18.79←19.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.87 Q1←Q4 第1升 2.31←2.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.48 Q1←Q4 第1升 1.85←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 長榮國際(股) 大股東 鉅額逐筆交易 91,101張 |
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| 公告 | 114/07/11 復華台灣科技優息等30檔7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】長榮鋼 2025年6月合併營收11.14億元 年增-9.24% 114/06/27 【公告】長榮鋼訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/24 《產業》需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/10 【公告】長榮鋼 2025年5月合併營收11.23億元 年增-8.47% 114/06/03 鋼構＋環保雙引擎啟動，長榮鋼2025年獲利上看雙位數成長 114/05/29 《鋼鐵股》需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 【公告】長榮鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《台北股市》長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/27 長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/23 《鋼鐵股》業內外給力 長榮鋼年營運拚增2位數 114/05/23 《鋼鐵股》長榮鋼 樂看今年鋼構市場 114/05/22 長榮鋼 樂看今年鋼構市場 114/05/22 〈長榮鋼法說〉轉投資欣榮整改工程效益顯現 運轉率及處理量能提升 114/05/22 〈長榮鋼法說〉鋼構市場短期估持穩 在手訂單相對高檔 114/05/15 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/14 《熱門族群》鋼鐵翻臉 3兵突圍攻堅 114/05/13 《鋼鐵股》大成鋼、世紀鋼、長榮鋼 Q1報佳音 114/05/12 大成鋼、世紀鋼、長榮鋼 Q1報佳音 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮鋼 | -1.96% 1200(51.01%) | -3.41% 1392(30.22%) | 4.03% 993(82.44%) | -0.7% 1046(73.27%) | -38.56% 1347(34.53%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.17 | 30.07 | 20.89 | 12.89 | 16.41 |
| ROE | 9.74 | 16.41 | 12.11 | 7.45 | 8.88 |
| 本業收入比 | 81.50 | 68.65 | 69.30 | 89.72 | 88.41 |
| 自由現金流量 | 27.07 | 42.8 | -7.91 | 8.46 | -21.58 |
| 利息保障倍數 | 59.14 | 96.25 | 417.77 | 118.54 | 91.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
