| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (1.15%) 293張 (-13.4%) 季線下 429張 474張 508張 293張 0.62倍 |
2.8% -1.79% -6.18% -15.38% -33.33% |
53.92 (145.07%) 22.0 |
N/A 0.63 |
683 N/A 、Y! |
小型股 210.08億 |
24.62% 1.87% |
橡膠工業 |
2025-06-10 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.7↗ | 21.57↗ | 21.68↘ | 21.89↘ | 22.79↘ | 23.18↘ | 24.95↘ | 27.23↘ |
| 乖離率 | 1.38% | 1.99% | 1.48% | 0.5% | -3.47% | -5.09% | -11.82% | -19.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 21.85 | 22.4 | 23.7 | 24.55 | 23.45 | 26.0 | 33.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.64,N/A (15.45,29.3,43.15) 1.02,21.32 (1.33,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.25% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.08←81.27(-0.19%) 5.02←4.93(0.09%), 0.51% 81.08←81.92(-0.84%) 5.02←4.96(0.06%), 2.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (7.98%[114]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-43.37%) 22-08-03 21.0 (4.76%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.87 -10.05 2.24 27.86億(6月) | -3.99 -0.15 3.26 30.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.65 (25-06-10) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 15 0 0 0.88%←0.88%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.92,58.97 47.8 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-14%,-15% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.98,12.5 up 31.4 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.02,7.43 look 31.3 -0.83 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% -5.09% -11.82% -19.21% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.03%←9.07%(-0.04%) | 21 (連2買) 7.17% | 2年趨勢圖 | 9.03%←6.68%(2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.89% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 18 (連4買) 6.14% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.7←2.73 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 2.7←2.71 (-0.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.08←79.95 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 88.08←82.65 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←0.78 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 1.27←5.54 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 109.85←113.25 (-3.0%) Q1←Q4 第1降 109.85←103.12 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.37←45.64 (-7.16%) Q1←Q4 第1降 42.37←41.8 (+1.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.76←152.52 (-7.16%) Q1←Q4 第1降 141.76←144.14 (-1.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.21 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.46 (-84.78%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.43 (-88.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.7←20.22 Q1←Q4 連5降 18.7←23.65 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←0.97 Q1←Q4 第1升 1.45←6.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←2.56 Q1←Q4 第1降 0.79←5.27 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.99 Q1←Q4 第1降 0.34←2.21 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.56 Q1←Q4 連5降 0.36←1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 楊啟仁 董事 贈與 400張 114/02/25 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/07/10 建大 114年6月營收27.86億、年減2.88% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】建大 2025年6月合併營收27.86億元 年增-2.88% 114/07/08 【公告】建大子公司-建大橡膠(中國)有限公司併購昆山台緣新能源有限公司 114/06/10 【公告】建大 2025年5月合併營收30.98億元 年增-4% 114/06/09 【公告】建大受邀參加中國信託證券建大(2106)法人說明會 114/05/29 建大楊啟仁：深圳廠拆遷案 土地價值達56億人民幣 114/05/29 建大：目前關稅影響有限 6/1起調高美汽車輪胎售價 114/05/27 《橡膠股》建大6月17日除息 114/05/12 【公告】建大 2025年4月合併營收31.03億元 年增2.08% 114/05/09 【公告】建大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】建大 2025年3月合併營收32.21億元 年增1.57% 114/04/07 《關稅風暴》建大擁美國製造，正新調整產品組合 114/03/11 建大去年EPS 1.3元 將配發股息1.1元 114/03/11 【公告】建大召開一一四年股東常會召集事宜 114/03/11 【公告】建大歐洲地區子公司進行組織架構調整 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】建大 2025年2月合併營收26.67億元 年增13.11% 114/02/10 【公告】建大 2025年1月合併營收29.14億元 年增6.61% 114/01/10 【公告】建大 2024年12月合併營收25.7億元 年增0.69% 113/12/10 【公告】建大 2024年11月合併營收25.81億元 年增-13.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 2.8% 429(-31.75%) | 0.69% 405(-27.67%) | -1.79% 474(-38.26%) | -6.18% 508(-42.38%) | -15.38% 469(-37.51%) | -33.33% 664(-55.87%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 |
| ROE | 6.1 | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 |
| 自由現金流量 | 6.19 | 40.32 | -1.6 | -40.57 | 14.45 |
| 利息保障倍數 | 4.63 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
