1785 光洋科

EPS 年複合成長率: 45.34% (110-106)
營業利益年複合成長率: 30.76% (110-106)
本益比: 20.99
本益成長比: 0.682
總報酬本益比: 1.608
近四季EPS總合: 2.23 (0.63,0.55,0.61,0.53)
融資餘額佔股本比例：3.48%
融資使用率: 15.44%
近期收盤價: 46.8 (2022-05-17)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
光洋科	-7.0%	13.0%	-9.0%
0050	-15.06%	3.82%	50.48%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	11.50	11.42	13.19	10.76	10.47	2.78	0.57	1.81	2.97
營業利益率	5.16	5.99	6.52	3.56	2.69	-2.61	-1.69	-0.73	-0.78
折舊負擔比率	1.43	1.90	2.72	3.10	4.63	3.59	1.47	1.54	2.17
稅前淨利率	5.03	4.29	5.67	2.25	1.06	-2.01	-1.83	0.14	0.61
股東權益報酬率	12.50	10.71	16.12	8.47	2.74	-10.80	-19.12	0.16	0.83
資產報酬率	6.43	5.12	6.41	3.41	1.80	-1.43	-4.43	0.67	0.88
本業收入比	102.54	139.48	114.82	158.51	254.82	129.72	92.09	-511.84	-128.23
業外獲益比	-2.54	-39.48	-14.82	-58.51	-154.82	-29.92	7.91	611.84	228.23
無形資產佔淨值比	0.15	0.13	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	13.17	11.49	11.90	12.26	10.26	14.53	13.10	14.71	1.00	12.92	14.63	10.27	14.58	10.98	11.40	11.35	9.27
營業利益率	7.11	6.05	4.31	5.35	4.92	9.08	7.36	9.24	-3.94	5.72	8.04	4.66	7.28	4.51	4.24	3.64	1.82
稅前淨利率	6.20	5.19	5.05	5.23	4.63	4.74	5.09	3.77	3.21	11.57	4.05	2.40	4.40	-2.70	4.20	4.73	2.50
本業收入比	114.80	116.47	85.37	102.50	106.45	191.35	144.76	245.04	-122.99	49.54	198.51	194.17	165.55	-166.91	100.84	76.76	72.66
業外獲益比	-14.59	-16.71	14.39	-2.50	-6.45	-91.35	-44.76	-145.04	222.99	50.62	-98.51	-94.17	-65.55	267.65	-0.84	23.24	27.34

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	543	1185	473	-44	762	-2016	1335	1170	2399
自由現金流量(百萬)	-689	2432	-377	-141	571	-4325	101	463	1261
稅後淨利(百萬)	1256	843	1039	389	115	-485	-1056	-10	52

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	318	573	161	-38	-154	451	-173	232	676	398	-672	216	530	-151	286	-172	-6
自由現金流量(百萬)	-278	413	-115	-516	-472	410	68	1974	-19	1130	-1366	-436	293	-70	195	-456	190
稅後淨利(百萬)	370	320	362	312	262	263	263	183	134	600	198	85	156	-119	177	199	132

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	31355	26665	21987	20887	15754	25266	61376	53306	34242
營業利益(百萬)	1617	1597	1433	745	423	-659	-1036	-389	-268
稅後淨利(百萬)	1256	843	1039	389	115	-485	-1056	-10	52
EPS(完全稀釋)	2.14	1.69	2.34	0.98	0.33	-1.23	-2.62	-0.02	0.13
營收成長率(%)	17.59	21.28	5.27	32.58	-37.65	-58.83	15.14	55.67	N/A
營業利益成長率(%)	1.25	11.44	92.35	76.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
稅後淨利成長率(%)	48.99	-18.86	167.10	238.26	123.71	N/A	N/A	N/A	N/A
EPS成長率(%)	26.63	-27.78	138.78	196.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	7635	8065	8261	7662	7367	7310	7514	6424	5417	5624	6618	4992	4754	5041	5627	5094	5126
營業利益(百萬)	543	488	356	410	363	664	553	593	-214	322	532	233	346	227	239	185	93
稅後淨利(百萬)	370	320	362	312	262	263	263	183	134	600	198	85	156	-119	177	199	132
EPS(完全稀釋)	0.63	0.55	0.61	0.53	0.46	0.53	0.53	0.37	0.27	1.36	0.45	0.20	0.39	-0.30	0.45	0.50	0.34
去年同期營收成長率(%)	3.64	10.33	9.94	19.27	36.00	29.98	13.54	28.69	13.95	11.57	17.61	-2.00	-7.26	0.00	0.00	0.00	-
去年同期營業利益成長率(%)	49.59	-26.51	-35.62	-30.86	269.63	106.21	3.95	154.51	-161.85	41.85	122.59	25.95	272.04	0.00	0.00	0.00	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	41.22	21.67	37.64	70.49	95.52	-56.17	32.83	115.29	-14.10	604.20	11.86	-57.29	18.18	0.00	0.00	0.00	-
去年同期EPS成長率(%)	36.96	3.77	15.09	43.24	70.37	-61.03	17.78	85.00	-30.77	553.33	0.00	-60.00	14.71	0.00	0.00	0.00	-
較上季營收成長率(%)	-5.33	-2.37	7.82	4.00	0.78	-2.71	16.97	18.59	-3.68	-15.02	32.57	5.01	-5.69	-10.41	10.46	-0.62	0.00
較上季營業利益成長率(%)	11.27	37.08	-13.17	12.95	-45.33	20.07	-6.75	377.10	-166.46	-39.47	128.33	-32.66	52.42	-5.02	29.19	98.92	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	15.62	-11.60	16.03	19.08	-0.38	0.00	43.72	36.57	-77.67	203.03	132.94	-45.51	231.09	-167.23	-11.06	50.76	0.00
較上季EPS成長率(%)	14.55	-9.84	15.09	15.22	-13.21	0.00	43.24	37.04	-80.15	202.22	125.00	-48.72	230.00	-166.67	-10.00	47.06	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-45.78	-32.09	-5.44	2019/12	6.19	33.79	5.19
2022/3	69.65	22.17	3.63	2019/11	14.12	10.65	2.95
2022/1~2	-29.71	-6.31	-6.31	2019/10	-24.13	-7.08	2.2
2021/12	23.56	13.22	17.6	2019/9	-3.17	19.06	3.25
2021/11	-6.37	-0.78	18.09	2019/8	7.5	16.5	1.16
2021/10	-3.54	19.55	20.25	2019/7	13.17	14.38	-1.33
2021/9	-1.67	-1.77	20.33	2019/6	23.47	12.6	-4.2
2021/8	-2.11	7.41	23.99	2019/5	-4.75	-12.76	-7.49
2021/7	0.34	27.56	27.01	2019/4	-21.89	-2.61	-6.14
2021/6	19.0	43.07	26.91	2019/3	98.15	-2.32	-7.27
2021/5	-6.3	10.79	23.72	2019/1~2	-38.62	-10.68	-10.68
2021/4	-2.46	7.04	27.25	2018/12	-12.17	-15.34	28.59
2021/3	30.02	18.86	36.0	2018/11	-4.16	-19.28	34.05
2021/1~2	-29.64	47.42	47.41	2018/10	-2.78	15.39	43.33
2020/12	8.27	31.07	21.25	2018/9	-5.26	32.8	47.4
2020/11	12.82	28.55	20.25	2018/8	5.54	53.95	49.58
2020/10	-20.75	30.04	19.37	2018/7	11.42	46.39	48.89
2020/9	7.52	24.49	18.28	2018/6	-4.34	43.38	49.36
2020/8	16.24	12.1	17.31	2018/5	6.32	61.48	50.59
2020/7	12.54	3.67	18.31	2018/4	-21.65	44.9	48.01
2020/6	-7.84	4.25	21.5	2018/3	72.21	81.98	49.04
2020/5	-9.47	39.68	25.61	2018/1~2	-33.29	32.51	32.51
2020/4	8.29	46.97	22.25	2017/12	-16.26	20.14	-35.67
2020/3	59.7	6.0	13.95	2017/11	37.02	57.25	-39.18
2020/1~2	-28.46	19.95	19.94	2017/10	11.87	36.07	-45.04

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
473.0	341.0	38.709
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
419.0	347.0	20.749
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
417.0	382.0	9.1623

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
0.63	0.55	0.1454

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	16.00	15.62	14.37	13.56	9.44	13.17	30.42	28.24	18.75
存貨周轉率	3.20	3.09	2.66	3.00	2.69	4.02	8.59	8.14	4.65

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	3.66	4.02	4.13	3.87	3.99	3.91	4.20	4.04	3.47	3.48	4.21	3.35	3.23	3.03	3.35	3.43	3.33
存貨周轉率	0.68	0.76	0.81	0.78	0.81	0.81	0.87	0.74	0.73	0.67	0.81	0.68	0.60	0.68	0.79	0.73	0.81

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.51	0.60	0.62	0.74	0.76	0.79	0.78	0.70	0.66
金融負債(百萬)	10228	11045	11500	12942	12860	13446	9904	9343	8930
營收淨額(百萬)	31355	26665	21987	20887	15754	25266	61376	53306	34242
利息保障倍數	7.55	5.48	4.90	2.51	1.61	-1.28	-6.95	1.50	2.53
長期銀行借款占稅後淨利比	6.72	11.72	0.54	3.24	66.36	88.90	88.90	88.90	88.90

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	31355	26665	21987	20887	15754	25266	61376	53306	34242
推銷費用(百萬)	269	243	252	268	286	382	398	337	280
管理費用(百萬)	1298	839	900	900	683	575	508	564	565
研發費(百萬)	401	384	304	323	257	404	478	451	442
推銷費用率(%)	0.86	0.91	1.15	1.28	1.82	1.51	0.65	0.63	0.82
管理費用率(%)	4.14	3.15	4.09	4.31	4.34	2.28	0.83	1.06	1.65
研發費用率(%)	1.28	1.44	1.38	1.55	1.63	1.60	0.78	0.85	1.29

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	7635	8065	8261	7662	7367	7310	7514	6424	5417	5624	6618	4992	4754	5041	5627	5094	5126
推銷費用(百萬)	74	67	71	66	66	73	66	55	49	66	66	61	59	67	67	72	61
管理費用(百萬)	302	247	434	380	238	211	264	234	129	251	286	142	221	171	256	230	242
研發費(百萬)	107	116	115	86	85	115	106	87	74	80	78	78	67	84	80	80	79
推銷費用率(%)	0.97	0.83	0.86	0.86	0.90	1.00	0.88	0.86	0.90	1.17	1.00	1.22	1.24	1.33	1.19	1.41	1.19
管理費用率(%)	3.96	3.06	5.25	4.96	3.23	2.89	3.51	3.64	2.38	4.46	4.32	2.84	4.65	3.39	4.55	4.52	4.72
研發費用率(%)	1.40	1.44	1.39	1.12	1.15	1.57	1.41	1.35	1.37	1.42	1.18	1.56	1.41	1.67	1.42	1.57	1.54

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
1785-光洋科	O	O	O	O	X	X	O	X	X	O
	17年	59.19億	48.44%	49.49%	10.05%	46.14%	1014百萬	12.16%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-17 -	46.8	15.44%
2022-05-16	45.85	15.62%
2022-05-13	45.55	15.78%
2022-05-12	45.0	15.86%
2022-05-11	47.35	16.28%
2022-05-10	48.95	16.45%
2022-05-09	48.3	16.56%
2022-05-06	49.6	16.65%
2022-05-05	50.5	16.60%
2022-05-04	49.3	16.77%
2022-05-03	48.4	16.91%
2022-04-29	49.0	16.98%
2022-04-28	49.0	17.00%
2022-04-27	48.4	17.25%
2022-04-26	49.3	17.66%
2022-04-25	49.3	17.83%
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