| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 (-0.34%) 212張 (+57.04%) 季線下 348張 272張 153張 212張 0.78倍 |
-7.4% -8.13% -16.36% -19.23% -4.39% |
63.45 (7.91%) 58.8 |
N/A 0.2 |
1099 |
微型股 49.27億 |
16.75% 0.0% |
運動產業 |
2025-11-14 2026-06-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 61.04↘ | 62.5↘ | 63.34↘ | 64.24↘ | 65.88↘ | 66.51↘ | 69.22↘ | 66.52↘ |
| 乖離率 | -3.67% | -5.92% | -7.17% | -8.47% | -10.75% | -11.59% | -15.05% | -11.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 64.3 | 64.0 | 68.6 | 67.9 | 70.3 | 72.8 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.81,N/A (8.15,12.75,17.35) 1.25,47.2 (1.37,1.77,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.23%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.83←36.96(0.87%) 29.42←29.38(0.04%), -1.24% 37.83←39.2(-1.37%) 29.42←30.66(-1.24%), 5.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[114] (N/A) 0 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-41.2%) 23-09-25 50.1 (17.37%) 25-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.06 2.5 19.28 4.02億(4月) | 29.74 87.82 15.47 3.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-06 69.2 (26-05-04) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.25% 8 0 0 2.84%←2.0%(0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.62,6.3 look 20.13 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-17%,-20%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.5,18.58 look 26.16 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1099 | 月KD RSI MACD | 33.08,52.85 33.74 1.13 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.17% -11.59% -15.05% -11.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.8%(-0.42%) | -70 (連4賣) 33.02% | 2年趨勢圖 | 2.38%←3.97%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.0% 4.96% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.48%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.41%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.11←13.88 (-27.16%) Q1←Q4 第1降 10.11←8.76 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←1.75 (-27.16%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.49 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.98←7.1 (-1.69%) Q1←Q4 連2降 6.98←6.01 (+16.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.04←57.13 (+26.1%) Q1←Q4 連2升 72.04←70.96 (+1.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.56←59.07 (+26.1%) Q1←Q4 連2升 71.56←72.86 (-1.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←1.63 (-96.93%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.68 (-92.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←1.7 (-84.12%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.31 (-12.9%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.5←20.04 Q1←Q4 第1降 11.5←17.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.0←12.63 Q1←Q4 第1降 3.0←5.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.43←9.82 Q1←Q4 連3降 0.43←6.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←3.4 Q1←Q4 連2降 0.11←1.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←2.44 Q1←Q4 連2降 0.15←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】大田115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】大田董事會重大決議事項 115/05/05 【公告】大田 2026年4月合併營收4.02億元 年增30.06% 115/05/05 【公告】大田董事會重大決議事項 115/05/05 【公告】大田董事會通過民國115年第1季合併財務報告案 115/05/05 【公告】大田訂定除息基準日相關事宜 115/04/24 【公告】大田民國115年度第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/14 【公告】大田董事會重大決議事項 115/04/07 【公告】大田 2026年3月合併營收3.93億元 年增29.75% 115/03/10 【公告】大田 2026年2月合併營收2.09億元 年增-20.97% 115/03/06 【公告】大田決議對直接100%投資之「大田精密工業越南有限公司」現金增資事宜 115/03/06 【公告】大田董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】大田董事會重大決議事項 115/03/06 【公告】大田董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】大田董事會決議召開115年股東常會及股東提案權 115/03/06 【公告】代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.公告董事會決議2025年不分派盈餘 115/03/06 【公告】代子公司江西大田精密科技有限公司公告董事會決議2025年不分派盈餘 115/02/26 【公告】大田民國114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月06日 115/02/09 【公告】大田 2026年1月合併營收4.1億元 年增32.71% 115/01/05 【公告】大田 2025年12月合併營收4.25億元 年增60.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | -7.4% 348(-39.23%) | -8.55% 250(-15.48%) | -8.13% 272(-22.22%) | -16.36% 153(38.09%) | -19.23% 121(75.21%) | -4.39% 127(66.91%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.9 | 8.65 | 8.75 | 23.1 | 25.36 |
| ROE | 11.26 | 11.79 | 9.74 | 43.64 | 54.0 |
| 本業收入比 | 77.80 | 69.14 | 70.35 | 88.99 | 100.76 |
| 自由現金流量 | -1.83 | 4.33 | 8.12 | 19.87 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 39.55 | 66.40 | 49.50 | 230.24 | 221.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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