| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 (0.47%) 95張 (-26.36%) 季線下 90張 135張 132張 95張 0.7倍 |
-2.5% -3.82% -11.28% -13.61% -15.15% |
30.76 (-28.23%) 42.85 |
N/A 0.03 |
979 |
微型股 64.44億 |
11.69% 40.33% |
寢具 |
2025-12-16 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 | 42.93↘ | 43.45↘ | 43.44↘ | 43.72↘ | 44.56↘ | 45.27↘ | 46.63↘ | 47.91↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -1.38% | -1.36% | -1.99% | -3.84% | -5.35% | -8.11% | -10.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.95 | 43.4 | 44.55 | 45.0 | 46.5 | 48.3 | 49.6 | 50.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.71,N/A (6.74,13.46,20.17) 1.29,33.06 (1.26,1.48,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.86←66.61(0.25%) 9.78←9.78(0.0%), -0.31% 66.86←62.91(3.95%) 9.78←10.36(-0.58%), 47.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.0%[114] (N/A) 0 (7.0%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-34.58%) 24-07-04 42.4 (1.06%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.98 -13.42 -9.2 7.7億(6月) | 4.42 44.42 -12.11 8.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 45.3 (26-06-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0.0 0.0 0 0.41%←0.4%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,14.64 up 36.13 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-33%,-15%,-18% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,17.17 look 28.06 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 979 | 月KD RSI MACD | 4.74,5.9 look 30.35 -0.86 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.92%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -5.35% -8.11% -10.56% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.98%(0.15%) | 1 (連2買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 3.13%←3.69%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.85% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.79%(0.0%) | 1 1.05% | 2年趨勢圖 | 1.79%←3.16%(-1.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.45 (-88.89%) Q1←Q4 連4降 0.05←2.09 (-97.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.46←22.74 (-36.41%) Q1←Q4 第1降 14.46←16.68 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.16 (-36.41%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.34 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.46←16.38 (+24.91%) Q1←Q4 第1升 20.46←31.05 (-34.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.5←31.19 (+36.26%) Q1←Q4 第1升 42.5←44.55 (-4.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.36←87.93 (+36.26%) Q1←Q4 第1升 131.36←175.76 (-25.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.09 (-155.56%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.78←11.62 Q1←Q4 第1升 11.78←13.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.07←0.7 Q1←Q4 連3降 0.07←2.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.81←0.61 Q1←Q4 第1升 1.81←3.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.26 Q1←Q4 第1升 0.5←0.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.25 Q1←Q4 第1升 0.38←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/17 張振雲 代表(董事) 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 115/07/14 光隆訂8/12為普通股除息交易日，現金股利發放日9/2 115/07/14 光隆訂8/12為甲種特別股除息交易日，現金股利發放日9/2 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】光隆 2026年6月合併營收7.7億元 年增3.99% 115/06/10 【公告】光隆 2026年5月合併營收8.89億元 年增4.43% 115/05/19 【公告】光隆一年內累積處分同一開發計畫不動產達新台幣三億元 115/05/11 【公告】光隆 2026年4月合併營收6.16億元 年增-26.52% 115/05/08 【公告】光隆第7次庫藏股買回執行情形 115/05/07 【公告】光隆受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 115/04/10 【公告】光隆 2026年3月合併營收5.91億元 年增-2.02% 115/03/23 光隆：今年營運拚重回成長軌道 新切入軍用市場 115/03/18 【公告】光隆受邀參加統一證券舉辦之法人座談會 115/03/16 【公告】光隆代重要子公司KWONG LUNG (B.V.I.) LTD.公告除息基準日 115/03/10 【公告】光隆 2026年2月合併營收3.07億元 年增-43.45% 115/03/09 【公告】光隆處分不動產予關係人 115/03/09 【公告】光隆董事會決議買回庫藏股 115/03/09 【公告】光隆取得不動產使用權資產 115/03/09 【公告】光隆董事會決議普通股股利分派 115/03/09 【公告】光隆董事會決議特別股股利分派 115/02/10 光隆1月營收滑落近2年新低 預期第3季為成長高峰 115/02/10 【公告】光隆 2026年1月合併營收4.87億元 年增-6.7% 115/01/22 【公告】辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 115/01/09 【公告】光隆 2025年12月合併營收7.73億元 年增44.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -2.5% 90(4.59%) | -1.27% 85(10.7%) | -3.82% 135(-29.88%) | -11.28% 132(-28.24%) | -13.61% 118(-20.03%) | -15.15% 114(-16.98%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 7.31 | 7.75 | 9.26 | 2.33 |
| ROE | 6.63 | 10.48 | 10.33 | 17.39 | 9.87 |
| 本業收入比 | 93.69 | 77.76 | 80.03 | 84.35 | 30.77 |
| 自由現金流量 | 5.15 | -7.93 | 1.71 | 10.29 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 11.07 | 21.85 | 30.46 | 54.95 | 44.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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