| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.4%) 203張 (-47.27%) 季線下 221張 384張 287張 203張 0.53倍 |
-5.02% -3.91% -20.65% -25.0% -32.04% |
1.9~2.1 8.3~9.9 |
227.37 (84.85%) 123.0 |
128.03 (4.09%) 1.11 |
N/A 、Y! |
N/A |
33.08% 0.78% |
IBGT 分立器件 |
2025-03-26 2024-07-09 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 127.3↘ | 126.9↗ | 123.45↘ | 126.58↘ | 138.94↘ | 144.89↘ | 152.86↘ | 169.71↘ |
| 乖離率 | -3.38% | -3.07% | -0.36% | -2.83% | -11.47% | -15.11% | -19.53% | -27.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 123.0 | 128.0 | 153.0 | 164.0 | 155.0 | 164.0 | 181.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 101.55 102.0 | 12 (05-06) | 7.4,5.1 | 51 | 203.4 | 68.68 | 60.47 | 8000 | 0.01% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.56% | 460 | 16.35 | 無 | 65 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.86,13.34 (13.67,24.66,35.65) 1.58,78.16 (1.94,2.4,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.48% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.49←55.78(-1.29%) 21.12←20.93(0.19%), 0.05% 54.49←50.98(3.51%) 21.12←21.64(-0.52%), 4.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (5.05%[114]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 233.5 (-47.32%) 24-06-25 104.0 (18.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.64 -0.01 20.23 7.41億(3月) | 37.34 16.71 28.32 歷年新高 7.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 156.5 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.2% -20 0 0 6.85%←8.78%(-1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.22(22.94%) | 日KD RSI MACD | 30.3,45.72 42.52 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-4%,2%,5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 128.03(4.09%) | 周KD RSI MACD | 29.92,36.75 32.35 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.67,11.93 up 36.57 -7.33 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←2.08%(-1.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% -15.11% -19.53% -27.52% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←8.95%(0.5%) | 58 (連3買) 28.57% | 2年趨勢圖 | 9.45%←5.41%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.23% 7.88% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.76%(-0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.21←19.77 (-2.83%) Q4←Q3 第1降 19.21←16.25 (+18.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←2.38 (-2.83%) Q4←Q3 第1降 1.84←0.53 (+18.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.37←13.36 (+7.56%) Q4←Q3 連3升 14.37←12.17 (+18.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.61←57.3 (+9.27%) Q4←Q3 連3升 62.61←55.99 (+11.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.13←86.41 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 93.13←88.53 (+5.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.14 (-18.69%) Q4←Q3 第1降 1.74←0.74 (+135.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.78 (-19.1%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.14 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.46←31.16 Q4←Q3 連2降 29.46←24.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.56←12.04 Q4←Q3 連2降 9.56←3.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.99←12.05 Q4←Q3 連3降 10.99←-1.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.33 Q4←Q3 第1降 2.11←-0.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.62 Q4←Q3 第1降 1.47←-0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/23 美中關稅戰，朋程持續受益轉單效應，ULLD與xEV出貨暢旺 114/04/22 《產業》功率元件廠急覓第三地產能 114/04/21 功率元件廠 急覓第三地產能 114/04/18 熱門股－朋程 受惠歐洲碳排趨嚴格 114/04/18 《電機股》關稅霧局力爭上游 朋程今年維持兩位數成長 114/04/08 【公告】朋程 2025年3月合併營收7.41億元 年增7.64% 114/03/25 【公告】朋程受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 114/03/07 營收速報 - 朋程(8255)2月營收7.41億元年增率高達37.35％ 114/03/07 【公告】朋程 2025年2月合併營收7.41億元 年增37.35% 114/03/03 【公告】更正114/2/21朋程董事會決議股利分派 114/02/28 《熱門族群》中美晶母以子貴 重返成長可期 114/02/26 【公告】朋程員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/21 【公告】朋程董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】朋程董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/08 【公告】朋程 2025年1月合併營收6.35億元 年增19.19% 114/01/08 朋程2024年營收創新高，兩大產品產能滿載，法人估今年營收逐季成長 114/01/08 【公告】朋程 2024年12月合併營收5.97億元 年增8.76% 114/01/03 潛力股：朋程 113/12/31 朋程ULLD、xEV接單應接不暇，2025年獲利挑戰一個股本 113/12/29 《電機股》朋程 拚戰一個股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -5.02% 221(-8.35%) | -3.91% 384(-47.14%) | -20.65% 287(-29.3%) | -25.0% 298(-31.97%) | -32.04% 648(-68.7%) | |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 |
| ROE | 8.99 | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 |
| 本業收入比 | 75.97 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 11.88 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
