收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.5 (-1.48%) 2304張 (-26.0%) 3362張 3690張 3902張 季線上 ↘88.12 ↗86.72 ↗84.75 ↗84.77 ↗84.94 ↗83.95 2304張 0.62倍 |
-1.7% -2.04% 16.58% 18.66% 57.85% |
101.5 (17.34%) 86.5 |
134.5 (55.49%) 68.5 (-20.81%) |
N/A 1.47 |
N/A |
14.90億 128.87億 |
35.64% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 華新麗華集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62843/佳邦三 | 2023-12-14 | 7000 | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 100.0 | 120.0 121.0 (-0.04%) | 22 (05-09) | 18.4,73.9 | 739 | 92.0 | 28.7 | 94.02 | 0.0% | -65 | 0 | 0,0 | -10.88% | 582 | -6.69% | 947 | 4.7 | 無 | 66 | 2023-12-14 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.3,N/A (13.7,20.3,26.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.37%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-5.88%) 23-12-15 38.6 (124.09%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 1.55% 27 -30 0 30.2%←29.23%(3.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.69 6.95 17.3 6.27億(4月) 短跌破長 | 1.46 18.24 19.88 5.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 90.8 (24-05-03) 87日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,9%,14%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.06 66.14,77.43 87.5,86.0 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.72 76.76,73.97 90.2,80.7 -0.25 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.21 88.39,86.95 91.9,76.6 2.48 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←5.95%(48.91%) | 53 (連7買) 2.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,46.01 (0.78,1.38,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 3.04% 5.31% 23.68% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←1.31%(-43.51%) | -56 (連2賣) 2.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.55% 11.29% 49.53% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.09←53.8(9.83%) 19.9←20.34(-2.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.69←17.93 (-1.34%) Q4←Q3 第1降 17.69←15.08 (+17.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.72←2.29 (-1.34%) Q4←Q3 連4升 2.72←0.98 (+17.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.13←8.93 (+2.24%) Q4←Q3 第1升 9.13←10.27 (-11.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.09←116.65 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 126.09←135.74 (-7.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.51←64.25 (+8.09%) Q4←Q3 第1升 66.51←85.64 (-22.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←2.07 (-59.9%) Q4←Q3 第1降 0.83←-0.01 (-8400.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←1.2 (+49.17%) Q4←Q3 連5升 1.79←0.59 (+203.39%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.2←29.25 Q4←Q3 連4升 30.2←22.86 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.36←12.78 Q4←Q3 連4升 15.36←6.52 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←16.38 Q4←Q3 第1降 6.64←-0.08 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.73←4.63 Q4←Q3 第1降 1.73←-0.02 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.06←2.54 Q4←Q3 第1降 1.06←0.07 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 佳邦董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
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新聞 | 113/04/30 華科集團Q1獲利增溫,華新科、信昌電雙呈年增,佳邦創同期高點 113/04/29 《電零組》佳邦Q1每股盈餘1.74元 113/04/08 【公告】佳邦 2024年3月合併營收5.86億元 年增1.46% 113/04/08 《業績-電零組》佳邦3月營收為5.86億元,年增1.46% 113/03/27 【公告】佳邦董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-電零組》佳邦2月營收為4.95億元,年增5.58% 113/03/08 【公告】佳邦 2024年2月合併營收4.95億元 年增5.58% 113/02/22 【公告】佳邦董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳邦 2024年1月合併營收6.57億元 年增62.87% 113/02/07 《業績-電零組》佳邦1月營收為6.57億元,年增62.87% 113/01/08 【公告】佳邦 2023年12月合併營收5.74億元 年增18.97% 113/01/08 《業績-電零組》佳邦12月營收為5.74億元,年增18.97% 112/12/14 外資大買國巨、佳邦 112/12/14 【公告】佳邦國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 112/12/12 《電零組》華新科增佳邦持股 市值逾億 112/12/12 華新科增佳邦持股 市值逾億 112/12/11 【公告】佳邦三訂12月14日起買賣 112/12/08 【公告】佳邦 2023年11月合併營收6.29億元 年增21.61% 112/12/08 《業績-電零組》佳邦11月營收為6.29億元,年增21.61% 112/12/05 【公告】佳邦國內第三次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.9 | 134.5 | 55.49 | 121.05 | 39.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.98 | 91.02 | 5.23 |
平均 本益比 | 20.3 | 101.5 | 17.34 | 92.97 | 7.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.38 | 63.44 | -26.66 |
最低價 本益比 | 13.7 | 68.5 | -20.81 | 64.89 | -24.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 35.86 | -58.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 91.9 | 45.4 | 18.38 | 9.08 | 2.0 | 2.18% | 4.41% | 2.01 | 1.09 |
111 | 76.6 | 38.6 | 18.53 | 9.34 | 1.7 | 2.22% | 4.4% | 2.01 | 0.96 |
110 | 93.2 | 47.1 | 23.55 | 11.9 | 1.2 | 1.29% | 2.55% | 2.32 | 1.29 |
109 | 75.1 | 18.0 | 29.75 | 7.13 | 1.0 | 1.33% | 5.56% | 1.99 | 0.54 |
108 | 40.1 | 26.5 | 29.41 | 19.43 | 0.5 | 1.25% | 1.89% | 1.22 | 0.83 |
107 | 57.5 | 21.6 | 31.03 | 11.66 | 0.8 | 1.39% | 3.7% | 1.93 | 0.68 |
106 | 32.0 | 18.9 | 53.84 | 31.8 | 0.46 | 1.44% | 2.43% | 1.12 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳邦 | -1.7% 3362(-31.48%) | 4.47% 3906(-41.02%) | -2.04% 3690(-37.56%) | 16.58% 3902(-40.96%) | 18.66% 4256(-45.86%) | 57.85% 3393(-32.1%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.5 | 87.93↘ | 88.12↘ | 86.72↗ | 84.75↗ | 84.77↗ | 84.88↘ | 84.94↗ | 83.95↗ | 82.38↗ | 82.44↗ | 82.14↗ | 72.78↗ | 69.94↗ | 68.56↗ |
乖離率 | -1.63% | -1.84% | -0.25% | 2.06% | 2.04% | 1.91% | 1.84% | 3.04% | 5.0% | 4.92% | 5.31% | 18.85% | 23.68% | 26.17% |
均線開始 轉折價位 | 88.8 | 88.3 | 81.4 | 81.0 | 84.7 | 87.9 | 84.9 | 75.3 | 82.1 | 86.2 | 77.0 | 55.3 | 53.9 | 56.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳邦 | 190.43% | 6.0% | 61.0% | -29.0% | 5.0% | 80.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 8.17 | 9.93 | 9.63 | 5.61 |
ROE | 11.14 | 10.39 | 10.18 | 7.06 | 4.13 |
本業收入比 | 91.18 | 71.59 | 99.70 | 110.74 | 90.80 |
自由現金流量 | 2.58 | -1.89 | -13.14 | -0.42 | -4.11 |
利息保障倍數 | 17.45 | 28.58 | 60.44 | 81.75 | 19.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標