| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 (-1.45%) 12646張 (+70.04%) 季線下 6350張 6299張 7102張 12646張 2.01倍 |
-4.23% 1.26% 0.23% -6.95% -5.15% |
1.1~1.2 4.4~5.4 |
108.56 (22.8%) 88.4 |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
16.45% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.4 | 89.78↘ | 90.33↘ | 89.0↗ | 90.12↘ | 93.64↘ | 93.1↗ | 93.65↘ | 102.46↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -2.14% | -0.67% | -1.91% | -5.6% | -5.05% | -5.61% | -13.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 89.3 | 87.3 | 96.7 | 102.5 | 88.2 | 95.0 | 93.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.91,18.08 (15.88,22.2,28.52) 2.61,34.37 (2.75,3.62,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.12% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.65←86.53(0.12%) 6.48←6.58(-0.1%), -2.19% 86.65←88.2(-1.55%) 6.48←5.25(1.23%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (4.48%[114]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-40.27%) 24-07-02 59.2 (49.32%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.18 16.42 24.04 46.05億(3月) | 28.26 16.71 22.15 39.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 100.5 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 53.98% 0.68% 333 1326 0 1.04%←1.14%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.62(9.3%) | 日KD RSI MACD | 17.19,24.73 look 44.26 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-7%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.21,49.83 39.82 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.69,23.53 look 47.32 -1.07 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.3%←23.7%(0.6%) | -1404 (連7賣) 11.1% | 2年趨勢圖 | 24.3%←2.2%(22.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -5.05% -5.61% -13.72% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.36%←12.29%(-0.93%) | -1022 (連14賣) 8.08% | 2年趨勢圖 | 11.36%←27.5%(-16.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 1.8% 6.94% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.65%(-0.09%) | -659 (連5賣) 5.21% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.5%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.12←72.25 (+6.74%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 77.12←63.42 (+21.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.49←115.53 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 119.49←96.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.38←19.25 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 22.38←12.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←62.21 (-1.38%) Q1←Q4 第1降 61.35←59.77 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←50.58 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←52.57 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←66.31 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←72.42 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.1 (+19.09%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.78 (+67.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.78 (+37.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.49 (+118.37%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←28.68 Q1←Q4 連2降 0.0←24.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←16.66 Q1←Q4 連2降 0.0←12.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←15.96 Q1←Q4 連2降 0.0←13.21 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.15 Q1←Q4 連2降 0.0←2.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.47 Q1←Q4 連2降 0.0←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/05/06 世界：Q2晶圓出貨量估季增3~5%；毛利率27~29% 114/05/06 世界 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.31元 |
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| 新聞 | 114/05/06 世界先進：第2季晶圓出貨量估季增3%至5% 毛利率有壓 114/05/06 晶圓出貨展望正向 世界先進樂看Q2營運 114/05/06 【世界先進法說】客戶拉貨有增有減 總座尉濟時：訂單能見度三個月 114/05/06 世界先進Q1每股賺1.3元，估Q2出貨季增5%內、產品均價季漲約0%-2% 114/05/06 《半導體》世界：Q2毛利率27%~29% 114/05/06 【公告】世界於114/05/06召開第一季法人說明會 114/05/06 世界先進第1季獲利創9季高 每股純益1.31元 114/05/06 《半導體》世界先進Q1獲利近9季高 每股賺1.31元 114/05/06 《半導體》世界Q1每股盈餘1.31元 114/05/05 【公告】世界董事會同意世界及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算 114/05/05 【公告】世界董事會通過資本預算及代子公司VSMC取得廠務設施使用權資產 114/04/25 【公告】世界114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/23 【公告】世界董事會通過處分四川易科技有限公司股權 114/04/18 《半導體》世界5月6日召開線上法人說明會 114/04/18 【公告】世界將於5月6日召開線上法人說明會 114/04/14 陸改晶片原產地認定 外媒：台積/聯電/世界受惠 114/04/12 《科技》世界先進湧急單 Q2溫和成長 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至93元，幅度約4.12% 114/04/11 【公告】更正世界董事會同意世界及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算(對應原113/11/04) 114/04/11 《半導體》客戶對陸不信任升溫 世界先進有望受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -4.23% 6350(99.14%) | -1.01% 5485(130.53%) | 1.26% 6299(100.74%) | 0.23% 7102(78.06%) | -6.95% 8031(57.45%) | -5.15% 11341(11.51%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 |
| ROE | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 |
| 本業收入比 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 |
| 利息保障倍數 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
