| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 (4.95%) 34093張 (-2.58%) 季線上 29219張 37261張 33661張 34093張 0.91倍 |
4.95% -3.97% 43.04% 84.24% 80.32% |
1.5~1.6 5.4~6.1 |
127.65 (-24.69%) 169.5 |
N/A 1.07 |
1531 N/A 、Y! |
中型股 3165.23億 |
16.35% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2026-05-05 2025-07-04 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.5 | 160.2↗ | 164.4↗ | 163.7↘ | 165.52↗ | 155.76↗ | 146.59↗ | 132.19↗ | 113.5↗ |
| 乖離率 | 5.81% | 3.1% | 3.54% | 2.4% | 8.82% | 15.63% | 28.22% | 49.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 168.0 | 176.5 | 167.5 | 131.5 | 118.5 | 92.0 | 94.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.36,29.74 (15.89,22.39,28.9) 4.41,36.62 (2.8,4.09,5.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.39%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.09←85.07(0.02%) 7.29←7.58(-0.29%), 1.84% 85.09←86.81(-1.72%) 7.29←6.64(0.65%), 46.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[114] (2.78%[115]) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 185.5 (-8.63%) 26-05-07 66.6 (154.5%) 23-08-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.47 5.34 8.47 42.42億(5月) | 9.57 -18.5 5.97 40.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-07 185.5 (26-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 1.83% 410 12 0 3.17%←4.5%(-1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.72(-16.39%) | 日KD RSI MACD | 61.54,40.17 55.58 -1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,8%,3%,-1% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.12,76.19 65.37 2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.95,80.89 67.21 7.98 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←12.04%(-2.28%) | 5281 (連9賣轉買) 15.49% | 2年趨勢圖 | 9.76%←26.12%(-16.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 15.63% 28.22% 49.34% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.13%←30.97%(1.16%) | 4409 (連10買) 12.93% | 2年趨勢圖 | 32.13%←13.23%(18.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 8.01% 39.39% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.02%(0.21%) | 369 (連2賣轉買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.71%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.36←59.73 (-7.32%) Q1←Q4 連4降 55.36←77.12 (-28.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.32←125.94 (-0.49%) Q1←Q4 第1降 125.32←119.49 (+4.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.87←18.07 (-0.49%) Q1←Q4 第1升 20.87←22.38 (+4.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.05←69.37 (+8.19%) Q1←Q4 連2升 75.05←61.35 (+22.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.65←50.47 (+0.36%) Q1←Q4 連2升 50.65←50.26 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.16←66.14 (+0.36%) Q1←Q4 連2升 74.16←67.31 (+10.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.95 (+28.42%) Q1←Q4 連2升 1.22←1.31 (-6.87%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.79 (+30.38%) Q1←Q4 連2升 1.03←1.07 (-3.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.29←27.51 Q1←Q4 連2升 29.29←30.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←14.35 Q1←Q4 第1升 16.65←18.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.27←13.23 Q1←Q4 第1升 17.27←20.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.15 Q1←Q4 第1升 2.43←3.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.94 Q1←Q4 第1升 1.06←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/15 台灣積體電路製造(股) 大股東 鉅額逐筆交易 152,000張 |
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| 公告 | 115/06/11 6/10櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/06/08 【公告】世界決定配息基準日 115/06/08 【公告】世界海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間 115/06/08 【公告】更正公告世界決定配息基準日 115/06/04 【公告】世界資安長異動 115/05/29 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.公告股東會重要決議 115/05/29 【公告】世界代重要子公司VisionPower SemiconductorManufacturing Company Pte. Ltd.公告股東會重要決議 115/05/29 世界 本公司代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.公告股東會重要決... 115/05/28 【公告】世界民國115年股東常會重要決議 115/05/28 世界先進：下半年景氣應優於上半年 產能供不應求 115/05/19 【公告】世界限制員工權利新股之增資基準日 115/05/18 【統一證券晨訊】多頭架構鬆動 台股震盪回測支撐 115/05/13 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議2026股東常會召開日期及召集事由 115/05/13 【公告】世界代重要子公司VisionPower SemiconductorManufacturing Company Pte. Ltd.公告董事會決議2026股東常會召開日期及召集事由 115/05/13 世界 本公司代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議2... 115/05/08 【公告】世界 2026年4月合併營收40.26億元 年增9.58% 115/05/08 世界先進：AI需求強勁 新加坡第1期晶圓廠產能預售一空 115/05/07 【公告】世界代子公司VIS Associates Inc.公告取得Natwest Markets plc.之普通公司債 115/05/07 【公告】世界代重要子公司VisionPower Semiconductor ManufacturingCompany Pte. Ltd.公告現金增資基準日 115/05/07 【公告】世界代重要子公司VisionPower Semiconductor ManufacturingCompany Pte. Ltd.公告董事會決議辦理現金增資發行新股 115/05/05 世界先進新加坡廠增矽中介層 評估建第2座晶圓廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 4.95% 29219(16.68%) | 0.89% 34810(-2.06%) | -3.97% 37261(-8.5%) | 43.04% 33661(1.28%) | 84.24% 32043(6.4%) | 80.32% 19321(76.45%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.0 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 |
| ROE | 10.21 | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 |
| 本業收入比 | 84.02 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 |
| 自由現金流量 | -342.72 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 |
| 利息保障倍數 | 28.20 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標