| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-0.42%) 993張 (-52.15%) 1934張 3388張 6243張 季線下 ↘121.2 ↘121.2 ↗119.74 ↘118.85 ↘125.84 ↘134.18 993張 0.29倍 |
-1.65% 1.27% -25.78% -29.71% 150.79% |
24.3%~28.0% 3.9~4.5 |
205.67 (72.1%) 119.5 |
312.6 (161.59%) 98.73 (-17.38%) |
N/A 2.04 |
N/A 、Y! |
14.08億 169.01億 |
7.6% 0.0% |
光通訊 光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.29,28.25 (23.34,48.62,73.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.38%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (0.81%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-44.16%) 23-07-31 16.0 (646.88%) 21-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 5.01% 0% 62 3 0 34.04%←34.18%(-0.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 105.84 2.41 49.79 2.69億(4月) | 66.59 47.7 34.73 2.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 131.5 (24-05-09) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,1%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 144.53(20.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 27.27,39.39 123.0,118.5 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 17.42,18.18 look 122.0,118.5 -3.45 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←7.2%(3.06%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.62 44.7,46.07 214.0,38.15 -2.31 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←8.56%(-9.46%) | -325 32.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.89,20.37 (1.24,2.15,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -10.94% -17.6% -15.8% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.87%(6.95%) | -30 (連3賣) 3.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.17←61.44(-28.11%) 33.44←17.09(95.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←10.12 (-35.18%) Q1←Q4 第1降 6.56←4.87 (+34.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.73 (-35.18%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.41 (+34.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.54←5.6 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 5.54←5.15 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.48←24.01 (+126.91%) Q1←Q4 第1升 54.48←43.07 (+26.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.33←55.27 (+126.91%) Q1←Q4 連2升 94.33←107.7 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.17 (-36.75%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.3 (+146.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←1.23 (-52.85%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.29 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.09←20.54 Q1←Q4 連2降 18.09←14.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.55←17.08 Q1←Q4 第1降 12.55←8.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.86←15.34 Q1←Q4 第1升 15.86←8.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←6.5 Q1←Q4 連2降 3.52←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←5.34 Q1←Q4 連2降 3.0←2.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 華星光 113年4月營收2.69億、年增105.85% |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-通網》華星光4月營收為2.69億元，年增105.85% 113/05/09 營收速報 - 華星光(4979)4月營收2.69億元年增率高達105.85％ 113/05/09 【公告】華星光 2024年4月合併營收2.69億元 年增105.85% 113/04/10 《業績-通網》華星光3月營收為2.63億元，年增66.60% 113/04/09 【公告】華星光 2024年3月合併營收2.63億元 年增66.6% 113/03/26 大客戶400G產品價跌量平，華星光今年業績成長力度遭壓縮 113/03/09 《業績-通網》華星光2月營收為1.78億元，年增10.78% 113/03/08 【公告】華星光董事會決議擬辦理私募普通股案 113/03/08 【公告】華星光董事會決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案 113/03/08 【公告】華星光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】華星光董事會決議分派股利 113/03/08 【公告】華星光 2024年2月合併營收1.78億元 年增10.78% 113/02/20 資料傳輸升級 智邦、華星光夯 113/02/07 【公告】華星光董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/02/07 【公告】華星光 2024年1月合併營收2.15億元 年增27.71% 113/01/31 【公告】更正華星光112年第三季合併財務報告第28頁和第33頁之附註內容 113/01/22 【公告】華星光112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/01/17 華星光、上詮 接單看增 113/01/10 《業績-通網》華星光12月營收為2.94億元，年增46.77% 113/01/09 【公告】華星光 2023年12月合併營收2.94億元 年增46.77% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.9 | 312.6 | 161.59 | 281.34 | 135.43 | 最低殖利率 | 0.6% | 161.691 | 35.31 | 145.522 | 21.78 | 最高淨值比 | 3.06 | 62.34 | -47.83 |
| 平均 本益比 | 48.62 | 205.67 | 72.1 | 189.27 | 58.38 | 平均殖利率 | 0.6% | 161.69 | 35.31 | 145.52 | 21.78 | 平均淨值比 | 2.15 | 43.8 | -63.35 |
| 最低價 本益比 | 23.34 | 98.73 | -17.38 | 97.2 | -18.66 | 最高殖利率 | 0.6% | 161.691 | 35.31 | 145.522 | 21.78 | 最低淨值比 | 1.24 | 25.26 | -78.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 214.0 | 38.85 | 68.27 | 12.39 | 1.43 | 0.67% | 3.68% | 17.55 | 3.84 |
| 111 | 54.9 | 16.5 | 28.56 | 8.58 | 0.06 | 0.11% | 0.36% | 5.34 | 1.55 |
| 110 | 28.1 | 15.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.64 | 1.4 |
| 109 | 38.15 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.42 | 0.95 |
| 108 | 29.45 | 18.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.53 |
| 107 | 37.2 | 14.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.01 |
| 106 | 45.2 | 25.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | -1.65% 1934(-48.67%) | 1.27% 3104(-68.02%) | 1.27% 3388(-70.7%) | -25.78% 6243(-84.1%) | -29.71% 7775(-87.23%) | 150.79% 12366(-91.97%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 120.83↘ | 121.2↘ | 121.2↘ | 119.74↗ | 118.85↘ | 118.86↘ | 125.84↘ | 134.18↘ | 140.49↘ | 141.73↘ | 145.02↘ | 150.37↘ | 141.92↗ | 132.02↗ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.4% | -1.4% | -0.2% | 0.55% | 0.54% | -5.04% | -10.94% | -14.94% | -15.68% | -17.6% | -20.53% | -15.8% | -9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 124.0 | 118.0 | 111.0 | 118.5 | 131.0 | 154.5 | 151.0 | 169.5 | 172.0 | 176.5 | 154.5 | 46.4 | 51.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 511.46% | -15.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
