| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 (5.74%) 57589張 (+633.24%) 季線上 19614張 26360張 21435張 57589張 2.18倍 |
2.93% 23.64% 57.32% 2.93% 50.58% |
185.0 (-4.4%) 193.5 |
N/A 1.4 |
1141 、Y! |
小型股 272.53億 |
0.03% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-12-26 2024-09-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.5 | 184.7↗ | 184.75↗ | 183.08↗ | 178.08↗ | 170.91↗ | 164.01↗ | 180.77↗ | 161.05↗ |
| 乖離率 | 4.76% | 4.74% | 5.69% | 8.66% | 13.22% | 17.98% | 7.04% | 20.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.0 | 185.0 | 156.5 | 163.5 | 153.0 | 123.0 | 188.0 | 128.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49794/華星光四 | 2024-12-25 | 2026-12-25 | 2027-12-25 | 100.0 | 118.5 118.5 (+2.16%) | 15 (07-04) | 5.8,6.4 | 64 | 206.0 | 26.16 | 93.93 | 2000 | 0.0% | 245 | 0 | 0 | -10.59% | 538 | -6.31% | 903 | 4.49 | 無 | 33 | 2025-01-02 | |
| 49793/華星光三 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | 2027-12-09 | 100.0 | 123.5 125.5 (+4.58%) | 9 (07-04) | 5.6,4.5 | 45 | 178.0 | 15.44 | 108.71 | 6000 | 0.0% | 245 | 0 | 0 | -13.65% | 522 | -8.36% | 887 | 3.9 | 無 | 34 | 2025-03-17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.53,N/A (18.84,40.63,62.42) 7.65,23.92 (1.29,2.15,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.81% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.64←39.86(-3.22%) 37.71←35.55(2.16%), 3.61% 36.64←59.95(-23.31%) 37.71←16.82(20.89%), 84.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[113] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 264.5 (-26.84%) 25-02-10 25.8 (650.0%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.74 -9.19 51.14 3.48億(5月) | 42.18 1.97 56.67 16個月新高 3.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 203.0 (25-06-19) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 13.51% 40.9% 733 265 0 41.77%←38.08%(3.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.22,39.46 62.63 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 13%,5%,0%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.34,78.97 57.75 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1141 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.41,53.53 59.98 -1.2 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.96%←6.2%(1.76%) | 48 (連2賣轉買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 7.96%←2.33%(5.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.69% 17.98% 7.04% 20.15% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.25%←9.9%(1.35%) | 3547 (連2賣轉買) 6.16% | 2年趨勢圖 | 11.25%←6.76%(4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 40.9% 74.99% 386.38% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←2.95%(0.57%) | 206 0.36% | 2年趨勢圖 | 3.52%←3.98%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.67←10.48 (+1.81%) Q1←Q4 連4升 10.67←6.56 (+62.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←1.38 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 1.97←0.82 (+62.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.44←3.85 (+41.3%) Q1←Q4 第1升 5.44←5.54 (-1.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.34←33.17 (+12.57%) Q1←Q4 連2升 37.34←54.48 (-31.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.09←43.74 (+12.57%) Q1←Q4 第1升 51.09←94.33 (-45.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.08 (+40.74%) Q1←Q4 連2升 1.52←0.74 (+105.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←0.91 (+53.85%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.58 (+141.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.46←17.27 Q1←Q4 第1升 22.46←18.09 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.48←13.15 Q1←Q4 第1升 18.48←12.55 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.01←14.49 Q1←Q4 第1升 20.01←15.86 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←4.62 Q1←Q4 連2升 6.31←3.52 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.41←3.56 Q1←Q4 第1升 4.41←3.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/03 誼虹科技(股) 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/01 櫃買中心6月30日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】華星光現金股利除息基準日 114/06/24 【公告】華星光114年股東常會重要決議事項 114/06/23 《通網股》注意股：華星光 近5日漲4.82% 114/06/19 【公告】華星光有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。(更正"(3)最近四季累計"之開始季度) 114/06/19 《光電股》華星光5月每股盈餘0.08元 114/06/19 【公告】華星光有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/19 《通網股》注意股：華星光 近5日漲4.34% 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/16 權證市場焦點－華星光 衝矽光子商機 114/06/15 《通網股》注意股：華星光 近5日漲12.78% 114/06/12 《通網股》注意股：華星光 近5日漲14.42% 114/06/10 《業績-通網》華星光5月營收為3.48億元，年增31.74% 114/06/09 營收速報 - 華星光(4979)5月營收3.48億元年增率高達31.74％ 114/06/09 【公告】華星光 2025年5月合併營收3.48億元 年增31.74% 114/06/05 《通網股》注意股：華星光 近5日跌3.33% 114/05/29 【公告】更正華星光114年股東會開會通知書(補充證券承銷商出具私募有價證券必要性與合理性之評估意見) 114/05/26 《通網股》注意股：華星光 近5日漲2.43% 114/05/25 《通網股》注意股：華星光 近5日跌0.30% 114/05/16 《通網股》注意股：華星光 近5日漲12.58% 114/05/14 《通網股》注意股：華星光 近5日漲9.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 2.93% 19614(193.61%) | 4.59% 21548(167.25%) | 23.64% 26360(118.47%) | 57.32% 21435(168.66%) | 2.93% 24370(136.31%) | 50.58% 20967(174.66%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.04 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 |
| ROE | 16.58 | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 |
| 本業收入比 | 89.15 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 |
| 自由現金流量 | 6.73 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 342.40 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
