| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 (1.68%) 391張 (-40.81%) 季線下 999張 778張 1212張 391張 0.5倍 |
-7.08% 2.72% 1.0% 50.25% 37.9% |
1.3~1.4 5.9~6.8 |
153.42 (1.6%) 151.0 |
N/A 0.61 |
1413 、Y! |
微型股 152.07億 |
35.54% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2025-12-24 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 150.2↘ | 150.9↗ | 144.32↗ | 145.42↘ | 147.1↗ | 147.7↗ | 132.93↗ | 124.31↗ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.07% | 4.63% | 3.84% | 2.65% | 2.23% | 13.59% | 21.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.5 | 135.0 | 147.0 | 154.5 | 146.5 | 149.5 | 100.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.14,24.04 (10.2,24.43,38.66) 2.68,55.41 (1.76,2.5,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.32% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.44←72.8(-1.36%) 10.6←10.21(0.39%), 5.3% 71.44←71.01(0.43%) 10.6←11.51(-0.91%), -1.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[114] (3.41%[115]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-16.11%) 26-04-22 82.8 (82.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.94 1.02 -4.92 3.91億(4月) | -7.11 16.48 -1.82 3.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 180.0 (26-04-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 27 0 0 4.83%←7.71%(-2.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.18(0.78%) | 日KD RSI MACD | 58.82,57.35 53.66 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,14%,12%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.82,42.85 58.19 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1413 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.68,67.3 60.4 4.61 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.09%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.5 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.63% 2.23% 13.59% 21.47% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.65%←23.86%(0.79%) | 67 17.14% | 2年趨勢圖 | 24.65%←30.39%(-5.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.82% 15.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.47%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.46%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.4 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.54 (-35.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.41←12.5 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 11.41←11.64 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.34 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.4 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.25←6.94 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.25←8.3 (-12.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.87←78.73 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 82.87←88.94 (-6.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.63←67.3 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 72.63←77.25 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.3 (-22.31%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.1 (-8.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.94 (-10.64%) Q1←Q4 第1降 0.84←1.0 (-16.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.06←22.24 Q1←Q4 第1降 22.06←22.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.72 Q1←Q4 第1降 9.51←12.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←10.26 Q1←Q4 第1降 7.88←9.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←2.43 Q1←Q4 第1降 1.61←2.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.63 Q1←Q4 第1降 1.13←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/16 三福環球(股) 董事 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 115/06/03 三福化 115年5月營收3.76億、年減5.76% |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】三福化 2026年5月合併營收3.76億元 年增-5.76% 115/05/06 【公告】三福化 2026年4月合併營收3.91億元 年增-12.94% 115/04/29 【公告】三福化董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】三福化董事會決議召開民國115年股東常會(增列報告事項) 115/04/29 【公告】三福化董事會通過三福越南擴廠資本支出預算案 115/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派115年第1季盈餘 115/04/29 【公告】三福化代子公司立福炭酸(股)公司公告處分不動產予關係人 115/04/21 【公告】三福化115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】三福化 2026年3月合併營收3.87億元 年增-7.11% 115/03/04 【公告】三福化 2026年2月合併營收3.32億元 年增-16.1% 115/02/25 【公告】三福化董事會決議召開民國115年股東常會 115/02/25 【公告】代重要子公司-國際日東科技(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/02/25 【公告】三福化董事會通過115年度合併財務報告 115/02/25 【公告】代子公司立福碳酸(股)公司公告擬出售不動產事宜 115/02/25 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.7元 115/02/25 【公告】三福化董事會決議增加對子公司立福炭酸股份有限公司之持股 115/02/25 【公告】代子公司立福碳酸(股)公司公告擬出售不動產事宜 115/02/13 【公告】三福化114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/04 【公告】三福化 2026年1月合併營收4.21億元 年增20.67% 115/01/23 【公告】代子公司三福生醫股份有限公司公告114年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | -7.08% 999(-60.8%) | 11.85% 950(-58.79%) | 2.72% 778(-49.69%) | 1.0% 1212(-67.68%) | 50.25% 854(-54.14%) | 37.9% 511(-23.38%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.31 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 |
| ROE | 7.28 | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 |
| 本業收入比 | 102.67 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 |
| 自由現金流量 | 5.98 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標