| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (2.46%) 56張 (-32.98%) 季線下 62張 103張 127張 56張 0.54倍 |
1.46% 5.05% -15.45% -19.69% -28.03% |
1.2~1.4 5.1~6.0 |
127.12 (22.24%) 104.0 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
N/A |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 102.9↗ | 101.24↗ | 98.52↗ | 100.34↘ | 109.13↘ | 112.53↘ | 120.14↘ | 127.15↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.73% | 5.56% | 3.65% | -4.7% | -7.58% | -13.43% | -18.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 97.6 | 99.0 | 117.5 | 123.0 | 123.0 | 129.5 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.82,18.51 (9.65,22.62,35.59) 2.03,50.0 (1.35,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.22% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←70.9(0.15%) 12.35←12.24(0.11%), -0.04% 71.05←70.94(0.11%) 12.35←12.78(-0.43%), -3.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (4.09%[114]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-56.94%) 22-06-02 82.8 (25.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.5 5.21 2.57 4.16億(3月) | 11.9 13.41 -3.06 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 122.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -15 0 0 1.22%←2.0%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.48(9.12%) | 日KD RSI MACD | 82.95,73.28 50.4 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,12%,8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.9,43.22 37.99 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.43,17.4 up 40.31 -5.09 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.49%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.29%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.56% -7.58% -13.43% -18.21% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.77%←29.67%(0.1%) | 33 58.93% | 2年趨勢圖 | 29.77%←29.46%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 2.13% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | -2 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.52%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.33 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 0.54←4.87 (-88.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.64←17.56 (-33.71%) Q1←Q4 第1降 11.64←11.32 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.1 (-33.71%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.31 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.3←7.04 (+17.9%) Q1←Q4 連2升 8.3←7.15 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.33←58.89 (+51.69%) Q1←Q4 第1升 89.33←98.19 (-9.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.25←41.46 (+51.69%) Q1←Q4 第1升 77.25←72.49 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.95 (+15.79%) Q1←Q4 連2升 1.1←1.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.73 (+36.99%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.85 (+17.65%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.36←13.38 Q1←Q4 第1升 22.36←22.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←6.25 Q1←Q4 第1升 12.03←11.53 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←5.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.45←9.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.11 Q1←Q4 第1升 2.28←2.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.35 Q1←Q4 連2升 1.49←1.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/05/06 三福化 114年4月營收4.49億、年增7.82% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】三福化 2025年4月合併營收4.49億元 年增7.82% 114/04/30 三福化Q1獲利季增14.58％、EPS 1.1元 114/04/29 《化工股》三福化第1季每股盈餘1.1元 114/04/29 【公告】三福化董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】三福化向關係人取得使用權資產 114/04/29 【公告】三福化董事會通過柳科廠建置擴廠工程資本支出案 114/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派114年第1季盈餘 114/04/23 利基部署支撐 三福化、台特化營運穩推進 114/04/21 【公告】三福化114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 客戶CoWos產能擴增加持，三福化今年半導體營收占比上看25%~30% 114/04/08 利基出貨升溫 三福化3月營收年增14.5％ 114/04/07 【公告】三福化 2025年3月合併營收4.16億元 年增14.5% 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/05 【公告】三福化 2025年2月合併營收3.96億元 年增11.9% 114/02/27 三福化去年EPS 4.1元 配息3.5元 114/02/26 《化工股》三福化113年EPS4.1元 擬配息3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/25 【公告】三福化代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/18 三福化 Q1營收蓄勢揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 1.46% 62(-9.69%) | 6.56% 64(-12.82%) | 5.05% 103(-46.12%) | -15.45% 127(-55.91%) | -19.69% 254(-77.97%) | -28.03% 354(-84.18%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 |
| ROE | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
