| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (0.0%) 70張 (+11.43%) 季線下 56張 119張 128張 70張 0.59倍 |
3.1% -2.83% -16.6% -20.16% -27.21% |
5.2~5.9 |
127.12 (23.42%) 103.0 |
N/A 0.92 |
N/A 、Y! |
微型股 103.73億 |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 101.44↗ | 100.4↗ | 99.05↘ | 102.22↘ | 110.51↘ | 113.46↘ | 120.77↘ | 127.66↘ |
| 乖離率 | 1.54% | 2.59% | 3.99% | 0.76% | -6.8% | -9.22% | -14.71% | -19.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.9 | 99.6 | 106.0 | 119.0 | 125.5 | 123.5 | 129.0 | 141.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.12,18.33 (9.65,22.62,35.59) 2.3,44.78 (1.35,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.7% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←70.9(0.15%) 12.35←12.24(0.11%), -0.04% 71.05←70.94(0.11%) 12.35←12.78(-0.43%), -3.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (4.13%[114]) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-57.35%) 22-06-02 82.8 (24.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.5 5.21 2.57 4.16億(3月) | 11.9 13.41 -3.06 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 122.0 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 1.2%←2.06%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.78(9.5%) | 日KD RSI MACD | 93.1,95.4 down 48.42 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,11%,7%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.69,40.59 36.92 -2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.13,16.15 up 39.78 -5.02 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.49%(-0.13%) | 10 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.01%(0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% -9.22% -14.71% -19.32% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.75%←29.5%(0.25%) | -3 (連6買轉賣) 4.29% | 2年趨勢圖 | 29.75%←29.12%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.27% 2.19% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | 5 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←4.95 (-93.33%) Q4←Q3 第1降 0.33←4.82 (-93.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.56←12.33 (+42.42%) Q4←Q3 連3升 17.56←13.16 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.29 (+42.42%) Q4←Q3 連2降 1.1←2.08 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←6.82 (+3.23%) Q4←Q3 第1升 7.04←6.79 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.89←84.36 (-30.19%) Q4←Q3 連3降 58.89←89.73 (-34.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.46←64.03 (-30.19%) Q4←Q3 連3降 41.46←58.44 (-29.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.94 (+1.06%) Q4←Q3 第1升 0.95←1.3 (-26.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.97 (-24.74%) Q4←Q3 第1降 0.73←1.61 (-54.66%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←20.76 Q4←Q3 連4降 13.38←24.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←10.47 Q4←Q3 連2降 6.25←15.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←7.62 Q4←Q3 連4降 5.42←9.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.13 Q4←Q3 連2降 2.11←2.97 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.31 Q4←Q3 第1升 1.35←1.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/04/30 三福化取得新竹縣竹北市復興一街使用權資產，計約322萬元 |
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| 新聞 | 114/04/30 三福化Q1獲利季增14.58％、EPS 1.1元 114/04/29 《化工股》三福化第1季每股盈餘1.1元 114/04/29 【公告】三福化董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】三福化向關係人取得使用權資產 114/04/29 【公告】三福化董事會通過柳科廠建置擴廠工程資本支出案 114/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派114年第1季盈餘 114/04/23 利基部署支撐 三福化、台特化營運穩推進 114/04/21 【公告】三福化114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 客戶CoWos產能擴增加持，三福化今年半導體營收占比上看25%~30% 114/04/08 利基出貨升溫 三福化3月營收年增14.5％ 114/04/07 【公告】三福化 2025年3月合併營收4.16億元 年增14.5% 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/05 【公告】三福化 2025年2月合併營收3.96億元 年增11.9% 114/02/27 三福化去年EPS 4.1元 配息3.5元 114/02/26 《化工股》三福化113年EPS4.1元 擬配息3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/25 【公告】三福化代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/18 三福化 Q1營收蓄勢揚 114/02/18 【公告】三福化113年第4季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 3.1% 56(25.18%) | 3.41% 63(10.14%) | -2.83% 119(-40.85%) | -16.6% 128(-45.33%) | -20.16% 259(-72.83%) | -27.21% 357(-80.26%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 |
| ROE | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
