| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (-1.02%) 255張 (-48.96%) 季線旁 418張 732張 947張 255張 0.35倍 |
8.58% 3.56% -2.68% 42.65% 30.49% |
1.3~1.4 5.9~6.7 |
153.42 (5.44%) 145.5 |
N/A 0.64 |
1407 、Y! |
微型股 146.53億 |
35.45% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2025-12-24 2026-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 143.4↗ | 141.15↘ | 146.3↗ | 144.28↗ | 147.22↘ | 146.07↘ | 136.71↗ | 125.71↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 3.08% | -0.55% | 0.85% | -1.17% | -0.39% | 6.43% | 15.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.0 | 146.0 | 140.5 | 138.0 | 152.0 | 149.5 | 102.0 | 111.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.72,23.17 (10.2,24.43,38.66) 2.66,55.26 (1.76,2.5,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.0% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.2←71.72(-0.52%) 10.86←9.83(1.03%), 6.83% 71.2←71.52(-0.32%) 10.86←11.32(-0.46%), 0.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[114] (3.54%[115]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-19.17%) 26-04-22 82.8 (75.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.76 -3.79 -5.09 3.76億(5月) | -12.94 1.02 -4.92 3.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 165.0 (26-05-27) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -3 0 0 5.54%←6.4%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.26(2.58%) | 日KD RSI MACD | 60.78,57.78 51.37 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -15%,14%,-1%,7% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.0,28.22 up 54.69 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.17,65.13 58.12 4.35 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.23%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.09%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.47 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -0.39% 6.43% 15.74% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.69%←23.45%(1.24%) | -74 (連2賣) 29.02% | 2年趨勢圖 | 24.69%←30.39%(-5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.1% 14.7% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | -1 (連2買轉賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.4 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.54 (-35.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.41←12.5 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 11.41←11.64 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.34 (-8.72%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.4 (-1.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.25←6.94 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 7.25←8.3 (-12.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.87←78.73 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 82.87←88.94 (-6.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.63←67.3 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 72.63←77.25 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.3 (-22.31%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.1 (-8.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.94 (-10.64%) Q1←Q4 第1降 0.84←1.0 (-16.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.06←22.24 Q1←Q4 第1降 22.06←22.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.72 Q1←Q4 第1降 9.51←12.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←10.26 Q1←Q4 第1降 7.88←9.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←2.43 Q1←Q4 第1降 1.61←2.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.63 Q1←Q4 第1降 1.13←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/16 三福環球(股) 董事 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 115/06/16 證交所、櫃買中心6/15公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/06/12 三福化：半導體化工材料占比增 越南氣體廠明年投產 115/06/12 【公告】三福化民國115年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 115/06/12 【公告】三福化115年股東常會重要決議 115/06/03 【公告】三福化 2026年5月合併營收3.76億元 年增-5.76% 115/05/06 【公告】三福化 2026年4月合併營收3.91億元 年增-12.94% 115/04/29 【公告】三福化董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】三福化董事會決議召開民國115年股東常會(增列報告事項) 115/04/29 【公告】三福化董事會通過三福越南擴廠資本支出預算案 115/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派115年第1季盈餘 115/04/29 【公告】三福化代子公司立福炭酸(股)公司公告處分不動產予關係人 115/04/21 【公告】三福化115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】三福化 2026年3月合併營收3.87億元 年增-7.11% 115/03/04 【公告】三福化 2026年2月合併營收3.32億元 年增-16.1% 115/02/25 【公告】三福化董事會決議召開民國115年股東常會 115/02/25 【公告】代重要子公司-國際日東科技(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/02/25 【公告】三福化董事會通過115年度合併財務報告 115/02/25 【公告】代子公司立福碳酸(股)公司公告擬出售不動產事宜 115/02/25 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.7元 115/02/25 【公告】三福化董事會決議增加對子公司立福炭酸股份有限公司之持股 115/02/25 【公告】代子公司立福碳酸(股)公司公告擬出售不動產事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 8.58% 418(-39.07%) | -0.34% 474(-46.16%) | 3.56% 732(-65.15%) | -2.68% 947(-73.05%) | 42.65% 884(-71.13%) | 30.49% 529(-51.8%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.31 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 |
| ROE | 7.28 | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 |
| 本業收入比 | 102.67 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 |
| 自由現金流量 | 5.98 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標