| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (-0.89%) 29張 (-70.73%) 季線上 123張 108張 129張 29張 0.27倍 |
-2.19% -0.89% 14.12% -15.21% -22.84% |
1.3~1.4 5.7~6.9 |
127.12 (14.01%) 111.5 |
N/A 0.92 |
1176 、Y! |
微型股 112.29億 |
36.91% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 112.8↘ | 113.5↘ | 112.28↘ | 111.98↗ | 111.21↗ | 108.64↗ | 113.2↘ | 121.37↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.76% | -0.69% | -0.43% | 0.26% | 2.63% | -1.5% | -8.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 114.0 | 112.5 | 109.5 | 104.0 | 97.7 | 131.5 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.51,17.75 (9.65,22.62,35.59) 2.26,49.78 (1.35,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.61←71.05(-0.44%) 12.15←12.18(-0.03%), -0.76% 70.61←72.72(-2.11%) 12.15←11.8(0.35%), 1.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (3.82%[114]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 169.0 (-34.02%) 23-07-31 82.8 (34.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.04 0.67 3.28 4.02億(6月) | 5.07 -11.12 4.2 3.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.5 (25-07-04) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.03% -1 0 0 1.34%←1.37%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.47(10.74%) | 日KD RSI MACD | 37.93,42.53 48.85 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -38%,4%,16%,14% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.21,66.07 46.6 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.16,37.63 43.8 -3.69 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.35%(0.17%) | 5 17.24% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.48%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% 2.63% -1.5% -8.13% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.84%←20.89%(-0.05%) | 1 3.45% | 2年趨勢圖 | 20.84%←29.44%(-8.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.67% 2.1% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -6 20.69% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.44%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.33 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 0.54←4.87 (-88.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.64←17.56 (-33.71%) Q1←Q4 第1降 11.64←11.32 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.1 (-33.71%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.31 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.3←7.04 (+17.9%) Q1←Q4 連2升 8.3←7.15 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.94←58.89 (+51.03%) Q1←Q4 第1升 88.94←98.19 (-9.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.25←41.46 (+51.03%) Q1←Q4 第1升 77.25←72.49 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.95 (+15.79%) Q1←Q4 連2升 1.1←1.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.73 (+36.99%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.85 (+17.65%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.36←13.38 Q1←Q4 第1升 22.36←22.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←6.25 Q1←Q4 第1升 12.03←11.53 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←5.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 9.45←9.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.11 Q1←Q4 第1升 2.28←2.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.35 Q1←Q4 連2升 1.49←1.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/07/03 三福化 114年6月營收4.02億、年減1.05% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】三福化 2025年6月合併營收4.02億元 年增-1.05% 114/06/30 【公告】三福化代子公司-三福生醫股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/09 三福化 拚H2營運增2成 114/06/09 《化工股》三福化配息3.5元 6月27日除息 114/06/09 【公告】三福化民國114年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 114/06/09 【公告】三福化114年股東常會重要決議 114/06/09 三福化董座： TMAH續導入客戶，續有擴產計畫，下半年營運加速推進 114/06/05 急單、利基出貨升溫 三福化、上品營運加速 114/06/04 急單需求加持，三福化前5月營收年增4.2%，H2半導體級顯影劑開始出貨 114/06/04 【公告】三福化 2025年5月合併營收3.99億元 年增5.07% 114/05/06 【公告】三福化 2025年4月合併營收4.49億元 年增7.82% 114/04/30 三福化Q1獲利季增14.58％、EPS 1.1元 114/04/29 《化工股》三福化第1季每股盈餘1.1元 114/04/29 【公告】三福化董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】三福化向關係人取得使用權資產 114/04/29 【公告】三福化董事會通過柳科廠建置擴廠工程資本支出案 114/04/29 【公告】三福化董事會決議不分派114年第1季盈餘 114/04/23 利基部署支撐 三福化、台特化營運穩推進 114/04/21 【公告】三福化114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 客戶CoWos產能擴增加持，三福化今年半導體營收占比上看25%~30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | -2.19% 123(-76.19%) | -2.19% 147(-79.95%) | -0.89% 108(-72.91%) | 14.12% 129(-77.18%) | -15.21% 142(-79.26%) | -22.84% 338(-91.29%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 |
| ROE | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
