收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
158.5 (-0.31%) 238張 (-62.45%) 428張 962張 1841張 季線旁
↘164.0 ↗166.05 ↘162.76 ↘164.25 ↗166.26 ↗159.36 238張
-7.04% -11.7%
20.08% 65.97% 83.03%

80.19 (-49.4%)
158.5
N/A
1.02
N/A
5.48億
86.84億
19.49%
0.0%

自動化設備
2023-12-21
2024-10-24
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
可轉債 發行日 低檔發債 提前賣回日 到期日 到期賣回價 CB委買價, 成交價 CB成交量 5, 10日均量 近10日成交量 最新轉換價 轉換溢價率 轉換價值 發行張數 已轉換 近5日劵增 近5日劵償 近2月轉換張數 提前賣回年化報酬率 提前賣回剩餘天數 到期賣回年化報酬率 到期賣回剩餘天數 CBAS槓桿 擔保情形 股東人數 成交量創高日
45491/桓達一 2024-11-06 N/A 2027-11-06 N/A N/A N/A 0,0 0 162.7 N/A 97.42 5000 0% -5 0 N/A N/A N/A 1100 N/A 0
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
30.72,N/A (13.49,15.53,17.57)
5.06,31.32 (2.25,2.62,3.0)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(19.15% 帶寬大)
月線斜率-0.64
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
61.69←68.46(-9.89%)
13.33←8.55(55.91%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續2月上漲 季線旁 股東人數連續2周減少
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.52%[112] (N/A)
0.2 (4.43%)
相對高點
相對低點
214.5 (-26.11%) 24-06-17
81.5 (94.48%) 22-07-06
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-38.04 -15.88 -6.81
0.92億(9月)
-13.39 8.62 -1.52
1.09億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-08-28
178.0 (24-10-22) 11日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
1.06% 0.43% -29 0 0
10.32%←16.44%(-37.23%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
44.16 17.02,30.42 look
164.0,158.0 -0.61
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -13%,-4%,8%,0%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
53.2 67.07,72.65
186.0,120.5 -1.81
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
61.15 56.39,64.17
214.5,120.5 6.88
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.13%←0.17%(1152.94%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-3.5% -0.54%
2.48% 28.03%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.16%←6.28%(-65.61%)-71
29.83%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.43%
3.9% 26.61%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.45%←0.12%(275.0%)-2 (連4賣)
0.84%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.18←0.17 (+5.88%) Q2←Q1 第1升
0.18←0.32 (-43.75%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
3.47←3.07 (+13.03%) Q2←Q1 第1升
3.47←3.34 (+3.89%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
0.71←0.61 (+13.03%) Q2←Q1 第1升
0.71←0.82 (+3.89%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
2.39←2.29 (+4.37%) Q2←Q1 連2升
2.39←2.38 (+0.42%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
61.8←73.04 (-15.39%) Q2←Q1 第1降
61.8←70.78 (-12.69%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
128.18←145.23 (-15.39%) Q2←Q1 第1降
128.18←146.03 (-12.22%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.33←1.18 (+12.71%) Q2←Q1 連2升
1.33←1.38 (-3.62%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.05←0.75 (+40.0%) Q2←Q1 第1升
1.05←1.0 (+5.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
52.04←53.65 Q2←Q1 第1降
52.04←55.48 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
20.33←19.86 Q2←Q1 第1升
20.33←24.62 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
20.99←21.02 Q2←Q1 第1降
20.99←20.36 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
4.07←3.55 Q2←Q1 連2升
4.07←4.01 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
3.15←2.89 Q2←Q1 連2升
3.15←3.0 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/08/28 吳定國之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張
公告113/10/28 桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格11/1起調整為162.7元
新聞113/10/28 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
113/10/24 【公告】桓達113年第三季合併財務報告董事會召開日期
113/10/22 《電機股》桓達一競拍 底價100元
113/10/17 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫
113/08/28 焦點股:桓達搶攻AI商機,股價出量跳空上漲
113/08/27 《電機股》桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機
113/08/27 華南永昌證券承銷部 業界安心信賴
113/08/27 桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機
113/08/20 【公告】桓達受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」
113/08/20 《電機股》桓達27日受邀元富證券「2024秋季投資論壇」
113/08/20 《電機股》桓達8月22日參加華南永昌證論壇
113/08/20 【公告】桓達受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之產業暨企業論壇
113/08/19 《電機股》桓達21日受邀QIC舉辦之線上投資論壇
113/08/19 【公告】桓達受邀參加寬量國際(QIC)舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」
113/08/17 《電機股》桓達 本季營運將優於上季
113/08/16 桓達 本季營運將優於上季
113/08/13 【公告】更正桓達113年第2季iXBRL申報資訊
113/08/09 【公告】補正桓達112年度股東會年報部份內容
113/08/07 【公告】桓達 2024年7月合併營收1億元 年增24.3%
113/08/05 股市短波-桓達 上半年EPS 2.51元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
桓達-7.04% 428(-44.25%)1.28% 501(-52.4%)-11.7% 962(-75.18%)20.08% 1841(-87.03%)65.97% 1778(-86.57%)83.03% 912(-73.82%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
158.5161.5164.0166.05162.76164.25165.52166.26159.36157.91159.11154.66130.68123.8120.01
乖離率-1.86%-3.35%-4.55%-2.62%-3.5%-4.24%-4.67%-0.54%0.37%-0.38%2.48%21.29%28.03%32.07%
均線開始
轉折價位
170.0170.5156.5169.5179.5171.5143.5132.0189.5163.595.592.586.690.1
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
桓達20.68%71.0%10.0%-5.0%17.0%-13.0%14.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率22.8224.5926.5225.6724.19
ROE15.420.118.7516.5415.9
本業收入比89.1483.6192.3387.1690.85
自由現金流量1.652.682.07-1.021.62
利息保障倍數94.64116.63123.74134.21438.86

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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