收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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158.5 (-0.31%) 238張 (-62.45%) 428張 962張 1841張 季線旁 ↘164.0 ↗166.05 ↘162.76 ↘164.25 ↗166.26 ↗159.36 238張 |
-7.04% -11.7% 20.08% 65.97% 83.03% |
80.19 (-49.4%) 158.5 |
N/A 1.02 |
N/A |
5.48億 86.84億 |
19.49% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.72,N/A (13.49,15.53,17.57) 5.06,31.32 (2.25,2.62,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.69←68.46(-9.89%) 13.33←8.55(55.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (N/A) 0.2 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-26.11%) 24-06-17 81.5 (94.48%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.04 -15.88 -6.81 0.92億(9月) | -13.39 8.62 -1.52 1.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 178.0 (24-10-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.43% -29 0 0 10.32%←16.44%(-37.23%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 17.02,30.42 look 164.0,158.0 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-4%,8%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 67.07,72.65 186.0,120.5 -1.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.15 56.39,64.17 214.5,120.5 6.88 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←0.17%(1152.94%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -0.54% 2.48% 28.03% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←6.28%(-65.61%) | -71 29.83% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.9% 26.61% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.12%(275.0%) | -2 (連4賣) 0.84% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.32 (-43.75%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.07 (+13.03%) Q2←Q1 第1升 3.47←3.34 (+3.89%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.61 (+13.03%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.82 (+3.89%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.29 (+4.37%) Q2←Q1 連2升 2.39←2.38 (+0.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.8←73.04 (-15.39%) Q2←Q1 第1降 61.8←70.78 (-12.69%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.18←145.23 (-15.39%) Q2←Q1 第1降 128.18←146.03 (-12.22%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.18 (+12.71%) Q2←Q1 連2升 1.33←1.38 (-3.62%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.75 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 1.05←1.0 (+5.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.04←53.65 Q2←Q1 第1降 52.04←55.48 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←19.86 Q2←Q1 第1升 20.33←24.62 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.99←21.02 Q2←Q1 第1降 20.99←20.36 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.07←3.55 Q2←Q1 連2升 4.07←4.01 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.89 Q2←Q1 連2升 3.15←3.0 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/28 吳定國之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/10/28 桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格11/1起調整為162.7元 |
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新聞 | 113/10/28 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/24 【公告】桓達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 《電機股》桓達一競拍 底價100元 113/10/17 【公告】桓達國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/08/28 焦點股:桓達搶攻AI商機,股價出量跳空上漲 113/08/27 《電機股》桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/27 華南永昌證券承銷部 業界安心信賴 113/08/27 桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/20 【公告】桓達受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達27日受邀元富證券「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達8月22日參加華南永昌證論壇 113/08/20 【公告】桓達受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之產業暨企業論壇 113/08/19 《電機股》桓達21日受邀QIC舉辦之線上投資論壇 113/08/19 【公告】桓達受邀參加寬量國際(QIC)舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/17 《電機股》桓達 本季營運將優於上季 113/08/16 桓達 本季營運將優於上季 113/08/13 【公告】更正桓達113年第2季iXBRL申報資訊 113/08/09 【公告】補正桓達112年度股東會年報部份內容 113/08/07 【公告】桓達 2024年7月合併營收1億元 年增24.3% 113/08/05 股市短波-桓達 上半年EPS 2.51元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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桓達 | -7.04% 428(-44.25%) | 1.28% 501(-52.4%) | -11.7% 962(-75.18%) | 20.08% 1841(-87.03%) | 65.97% 1778(-86.57%) | 83.03% 912(-73.82%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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158.5 | 161.5↘ | 164.0↘ | 166.05↗ | 162.76↘ | 164.25↘ | 165.52↘ | 166.26↗ | 159.36↗ | 157.91↘ | 159.11↘ | 154.66↗ | 130.68↗ | 123.8↗ | 120.01↗ |
乖離率 | -1.86% | -3.35% | -4.55% | -2.62% | -3.5% | -4.24% | -4.67% | -0.54% | 0.37% | -0.38% | 2.48% | 21.29% | 28.03% | 32.07% |
均線開始 轉折價位 | 170.0 | 170.5 | 156.5 | 169.5 | 179.5 | 171.5 | 143.5 | 132.0 | 189.5 | 163.5 | 95.5 | 92.5 | 86.6 | 90.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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桓達 | 20.68% | 71.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標