| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (-0.73%) 15張 (+275.0%) 季線下 18張 50張 40張 15張 0.3倍 |
0.87% 6.7% -13.89% -17.98% -26.58% |
52.4 (29.06%) 40.6 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
43.43% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-11-07 2024-06-27 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 40.81↗ | 40.54↗ | 40.24↗ | 40.79↘ | 44.02↘ | 45.09↘ | 46.39↘ | 49.75↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 0.15% | 0.89% | -0.47% | -7.77% | -9.96% | -12.48% | -18.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 40.0 | 41.15 | 47.8 | 50.1 | 46.25 | 50.3 | 55.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.53, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.58,N/A (15.38,22.68,29.97) 1.7,24.06 (1.26,1.65,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.29%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.95←54.95(0.0%) 21.15←21.43(-0.28%), -1.12% 54.95←56.08(-1.13%) 21.15←22.89(-1.74%), -7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[113] (N/A) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 92.5 (-56.11%) 22-06-24 35.0 (16.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.95 4.05 15.83 4.43億(4月) 短突破長 | 16.05 8.85 16.15 4.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.5 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 3.06%←3.34%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.41,41.75 44.15 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-12%,4% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.36,37.34 35.3 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.49,15.9 up 35.32 -1.82 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% -9.96% -12.48% -18.39% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.39%(0.03%) | -1 (連2賣) 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.42%←1.21%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 1.81% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.37%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q4 連3升 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.28←13.19 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 12.28←10.57 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←1.04 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.73←0.6 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.06←7.83 (+15.71%) Q1←Q4 連6升 9.06←5.38 (+68.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.28←62.41 (+6.2%) Q1←Q4 第1升 66.28←71.82 (-7.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.38←73.11 (+6.2%) Q1←Q4 連3升 92.38←64.37 (+43.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q1←Q4 連3降 0.5←0.51 (-1.96%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.64 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.51 (+9.8%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.26←30.83 Q1←Q4 連4升 32.26←29.56 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.93←7.91 Q1←Q4 第1降 5.93←5.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.06←5.32 Q1←Q4 第1降 4.06←4.21 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←3.09 Q1←Q4 第1降 2.19←2.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.54 Q1←Q4 第1降 1.1←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/22 王進興 經理人 380張 99/02/22 胡文生之未成年子女 關係人 386張 |
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| 公告 | 114/05/05 明基醫 114年4月營收4.43億、年增14.96% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】明基醫 2025年4月合併營收4.43億元 年增14.96% 114/04/25 【公告】明基醫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/17 【公告】明基醫114年第1季財務報告董事會預計召開日期為民國114年4月25日 114/04/02 【公告】明基醫 2025年3月合併營收4.26億元 年增16.05% 114/03/24 《生醫股》明基醫攜手鈦隼生技 搶攻對岸手術機器人市場千億商機 114/03/20 明基醫攜鈦隼生技攻陸手術機器人商機，邁智慧手術室擴大應用關鍵一步 114/03/19 明基醫攜鈦隼生物科技 搶攻中國手術機器人市場千億商機 114/03/04 【公告】明基醫 2025年2月合併營收3.91億元 年增21.54% 114/03/04 【公告】明基醫董事會通過捐贈財團法人明基文教基金會相關事宜 114/03/03 【公告】明基醫不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/03 【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 114/03/03 【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/03 【公告】明基醫董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 114/03/03 【公告】明基醫董事會決議召開114年股東常會日期及開會議程相關事宜 114/02/27 【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議召開114年度股東常會 114/02/27 【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議分配現金股利 114/02/22 【公告】明基醫代子公司華鋒科技股份有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產 114/02/21 【公告】明基醫113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會推選董事長 114/02/21 【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議解除新任董事及其代表人從事競業行為 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基醫 | 0.87% 18(-19.23%) | 3.7% 29(-48.72%) | 6.7% 50(-70.35%) | -13.89% 40(-63.18%) | -17.98% 40(-62.8%) | -26.58% 51(-71.11%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 8.04 | 8.0 | 3.17 | 6.94 |
| ROE | 10.59 | 11.09 | 19.92 | 4.42 | 7.57 |
| 本業收入比 | 101.22 | 97.86 | 78.83 | 74.19 | 91.51 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 1.63 | 3.57 | 0.22 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 10.62 | 14.35 | 25.91 | 16.79 | 27.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
