| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 (-0.35%) 15張 (-21.05%) 季線旁 26張 24張 29張 15張 0.62倍 長跌破 |
0.47% -2.48% 2.13% -1.03% -2.7% |
100.28 (16.06%) 86.4 |
N/A 0.6 |
430 N/A 、Y! |
微型股 22.00億 |
25.86% 0.0% |
醫學影像裝置 |
2024-11-08 2025-07-24 |
明碁友達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 86.98↗ | 86.56↗ | 86.52↘ | 86.58↗ | 86.78→ | 86.61↗ | 84.5↘ | 86.13→ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.18% | -0.14% | -0.21% | -0.44% | -0.24% | 2.25% | 0.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 86.4 | 88.6 | 86.3 | 86.8 | 84.6 | 87.3 | 88.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,N/A (13.82,18.04,22.25) 2.3,37.7 (1.58,2.2,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.91←35.58(1.33%) 11.86←12.6(-0.74%), -3.32% 36.91←24.76(12.15%) 11.86←23.79(-11.93%), -43.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.6%) 23-07-20 40.4 (113.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.76 -29.83 8.86 0.58億(7月) | 21.89 -9.07 16.99 0.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 88.6 (25-07-23) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.97,70.94 49.12 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,24%,22% 平,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.54,49.67 52.75 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.42,66.79 55.66 -1.14 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -0.24% 2.25% 0.31% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.24%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.55% 1.82% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.56←2.24 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 2.56←2.11 (+21.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.44 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.32 (+21.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.91 (-5.15%) Q2←Q1 第1降 2.76←2.93 (-5.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.82←68.05 (-9.16%) Q2←Q1 第1降 61.82←60.31 (+2.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.4←174.23 (-9.16%) Q2←Q1 第1降 153.4←198.05 (-22.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.46 (+2.05%) Q2←Q1 連2升 1.49←1.28 (+16.41%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←1.4 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 2.24←1.16 (+93.1%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.4←35.91 Q2←Q1 第1降 34.4←34.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.88←19.62 Q2←Q1 連2升 20.88←15.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.7←16.45 Q2←Q1 第1降 14.7←15.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←3.98 Q2←Q1 連2升 4.02←3.66 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.1 Q2←Q1 連2升 3.12←2.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 黃文煒 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/08/13 明達醫 公告補正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】補正明達醫113年度股東會年報部分內容 114/08/11 【公告】明達醫董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】明達醫 2025年7月合併營收5838萬元 年增-30.76% 114/08/01 【公告】明達醫114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/08 【公告】明達醫 2025年6月合併營收8319.8萬元 年增21.9% 114/06/09 焦點股：明達醫新品上市助攻，5月營收創歷史新高 114/06/06 【公告】明達醫 2025年5月合併營收9150.6萬元 年增30.92% 114/06/02 【公告】明達醫稽核主管異動 114/05/13 【公告】明達醫法人董事改派代表人 114/05/09 【公告】明達醫 2025年4月合併營收8173.4萬元 年增11.25% 114/05/05 【公告】明達醫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】明達醫114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/09 【公告】明達醫 2025年3月合併營收8409.7萬元 年增27.62% 114/03/24 【公告】明達醫董事長異動 114/03/10 【公告】明達醫 2025年2月合併營收7169.5萬元 年增5.47% 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】明達醫董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】明達醫113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/10 【公告】明達醫 2025年1月合併營收6870萬元 年增4.42% 114/01/10 【公告】明達醫 2024年12月合併營收8164.2萬元 年增23.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明達醫 | 0.47% 26(-42.68%) | -2.48% 24(-37.5%) | 2.13% 29(-48.65%) | -1.03% 22(-33.86%) | -2.7% 22(-33.9%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.71 | 14.28 | 15.69 | 12.26 | 11.43 |
| ROE | 14.16 | 12.67 | 15.39 | 11.08 | 8.23 |
| 本業收入比 | 91.19 | 98.33 | 88.03 | 80.73 | 92.06 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 1.45 | 0.47 | -1.31 | -1.01 |
| 利息保障倍數 | 253.18 | 147.38 | 143.72 | 93.99 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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