收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.6 (0.0%) 26張 (-97.2%) 1301張 4590張 3648張 季線上 ↗71.74 ↘72.59 ↘74.03 ↘74.44 ↗69.64 ↘70.92 208張 0.05倍 |
-2.72% -6.41% -5.54% 26.28% 66.13% |
75.44 (5.36%) 71.6 |
106.29 (48.45%) 44.59 (-37.72%) |
N/A 1.33 |
N/A N/A |
7.87億 56.37億 |
8.73% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36894/湧德四 | 2024-03-05 | 5000 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 125.1 124.6 (+0.48%) | 1 (06-13) | 1.8,6.6 | 66 | 65.7 | 14.33 | 108.98 | 0.0% | 6 | 0 | 0,0 | -11.46% | 629 | -7.25% | 994 | 4.0 | 無 | 46 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.98,N/A (9.95,16.84,23.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.63%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 91.5 (-21.75%) 24-03-07 27.8 (157.55%) 21-08-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0% 13 10 0 68.73%←76.16%(-9.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.2 -12.13 -24.78 3.68億(5月) | -19.27 12.04 -23.62 4.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 77.7 (24-06-04) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 435%,6%,1%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 18.11,17.59 up 72.5,71.1 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 55.56,49.42 72.5,64.1 -0.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.38%(13.16%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.18 62.94,60.65 72.5,55.8 1.73 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←4.8%(-18.75%) | 141 (連2買) 542.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,42.87 (0.7,1.06,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% 0.96% 7.39% 16.38% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.17%(7.69%) | 60 (連2買) 230.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.9←26.09(14.6%) 36.35←28.45(27.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.17 (-70.59%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.1 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.87←13.34 (-18.52%) Q1←Q4 連2降 10.87←14.52 (-25.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.46 (-18.52%) Q1←Q4 連2降 0.22←0.92 (-25.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←6.59 (-11.08%) Q1←Q4 連8降 5.86←12.13 (-51.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.72←126.7 (-1.56%) Q1←Q4 第1降 124.72←110.23 (+13.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.6←63.31 (-1.56%) Q1←Q4 第1升 65.6←100.5 (-34.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.44 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.95 (-42.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.37 (-56.76%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.96 (-83.33%) Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.48←19.48 Q1←Q4 第1升 20.48←21.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←3.46 Q1←Q4 連2降 1.99←6.34 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.7←2.59 Q1←Q4 第1升 3.7←4.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.01 Q1←Q4 第1升 1.18←2.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.7 Q1←Q4 第1升 0.84←1.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 湧德 113年5月營收3.68億、年減29.20% |
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新聞 | 113/06/06 【公告】湧德 2024年5月合併營收3.68億元 年增-29.2% 113/06/06 《業績-電零組》湧德5月營收為3.68億元,年減29.20% 113/05/19 《電零組》湧德周線強勢連漲 113/05/02 《業績-電零組》湧德4月營收為4.18億元,年減19.28% 113/05/02 【公告】湧德 2024年4月合併營收4.18億元 年增-19.28% 113/04/29 【公告】湧德113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】湧德依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。 113/04/26 【公告】湧德112年度股利所得資料緊急通知 113/04/03 《業績-電零組》湧德3月營收為3.73億元,年減39.73% 113/04/03 【公告】湧德 2024年3月合併營收3.73億元 年增-39.73% 113/03/31 《電零組》AI熱潮 湧德卡位浸沒式水冷商機 113/03/31 AI熱潮 湧德卡位浸沒式水冷商機 113/03/28 《電零組》湧德轉骨有成 樂看今年獲利 113/03/27 湧德轉骨有成 樂看今年獲利 113/03/26 【公告】湧德受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,說明湧德營運概況、財務及業務相關資訊。 113/03/22 焦點股:湧德搭上高速傳輸商機,股價站上所有均線 113/03/07 《業績-電零組》湧德2月營收為2.86億元,年減38.52% 113/03/07 【公告】湧德電子董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】燁聯董事會決議不配發股利 113/03/07 【公告】湧德研發主管異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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湧德 | -2.72% 1301(-98.0%) | -3.37% 1790(-98.55%) | -6.41% 4590(-99.43%) | -5.54% 3648(-99.29%) | 26.28% 4346(-99.4%) | 66.13% 3922(-99.34%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.6 | 71.53↗ | 71.74↗ | 72.59↘ | 74.03↘ | 74.44↘ | 73.96↘ | 69.64↗ | 70.92↘ | 68.74↗ | 68.23↗ | 66.67↗ | 63.01→ | 61.52↗ | 59.36↗ |
乖離率 | 0.1% | -0.2% | -1.36% | -3.28% | -3.82% | -3.19% | 2.81% | 0.96% | 4.16% | 4.94% | 7.39% | 13.63% | 16.38% | 20.62% |
均線開始 轉折價位 | 73.6 | 72.5 | 75.9 | 76.7 | 75.0 | 68.9 | 70.5 | 71.3 | 54.8 | 57.3 | 56.5 | 68.0 | 43.45 | 39.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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湧德 | 112.69% | 25.0% | 78.0% | -35.0% | 56.0% | 10.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 | -0.06 |
ROE | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 | 0.0 |
本業收入比 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 | -11.11 |
自由現金流量 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 | -2.77 |
利息保障倍數 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 | 1.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標