| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (2.88%) 158張 (+73.63%) 季線下 206張 318張 396張 158張 0.5倍 |
0.35% -1.38% -3.38% -38.36% -61.14% |
332.26 (132.35%) 143.0 |
N/A 1.4 |
1213 、Y! |
微型股 78.23億 |
53.71% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-26 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 140.1↗ | 143.4↘ | 145.28↘ | 145.52↗ | 148.3↘ | 148.68↘ | 168.0↘ | 222.79↘ |
| 乖離率 | 2.07% | -0.28% | -1.57% | -1.73% | -3.57% | -3.82% | -14.88% | -35.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 150.5 | 145.0 | 142.0 | 147.5 | 148.0 | 232.0 | 368.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.77,N/A (15.04,22.2,29.35) 2.59,53.67 (1.86,2.57,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.98%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.8←59.6(0.2%) 19.55←18.44(1.11%), 4.11% 59.8←64.34(-4.54%) 19.55←14.83(4.72%), 43.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (7.37%[114]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-63.66%) 24-07-01 121.5 (17.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.66 0.33 -13.18 2.15億(6月) | -21.48 0.7 -13.68 2.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 157.0 (25-06-25) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.29% 3 -7 0 10.2%←10.49%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.71,18.7 up 46.55 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 29%,-11%,-13%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.0,44.18 34.95 2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1213 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.9,9.62 look 36.25 -17.97 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←14.88%(-14.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -3.82% -14.88% -35.81% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.8%←54.37%(0.43%) | 30 (連5賣轉買) 18.99% | 2年趨勢圖 | 54.8%←52.57%(2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.73% 11.36% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.35%(0.01%) | 8 (連2賣轉買) 5.06% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.86%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←7.2 (-13.19%) Q1←Q4 連3降 6.25←5.45 (+14.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.97 (-13.19%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.81 (+14.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←5.39 (+8.72%) Q1←Q4 連3升 5.86←4.69 (+24.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.98←88.37 (+4.09%) Q1←Q4 連4升 91.98←73.32 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.9←110.6 (+4.09%) Q1←Q4 連4升 131.9←73.94 (+78.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.92 (-29.69%) Q1←Q4 連3降 1.35←1.91 (-29.32%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.47 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 1.24←1.4 (-11.43%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.96←39.83 Q1←Q4 連2降 37.96←22.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←13.42 Q1←Q4 連2降 12.63←2.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.35←14.64 Q1←Q4 連2降 12.35←6.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←3.66 Q1←Q4 連2降 2.6←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.24 Q1←Q4 連2降 1.63←1.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/07/08 德微 114年6月營收2.15億、年減10.66% 114/07/08 太普高、德微7/15起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】德微 2025年6月合併營收2.15億元 年增-10.66% 114/06/23 【公告】德微訂定除息基準日暨調整現金股利配息率 114/06/23 《半導體》德微7月21日除息 114/06/09 【公告】德微買回庫藏股期間屆滿 114/06/05 【公告】德微 2025年5月合併營收2.15億元 年增-21.49% 114/05/29 《半導體》德微大轉骨 明年挑戰賺一股本 114/05/29 《盤前掃瞄-基本面》光聖全年獲利衝鋒；德微明年挑戰賺一股本 114/05/28 德微大轉骨 明年挑戰賺一股本 114/05/28 【公告】德微114年股東常會重要決議事項 114/05/28 《半導體》德微鎖定AI應用 今年營收贏去年 明年起大成長 114/05/28 《半導體》德微決配息高出5元 喜可士業務觸及多領域大型ODM客戶 114/05/26 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)決議除息基準日與發放日 114/05/23 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)股東常會重要決議事項 114/05/15 《半導體》德微買回109.5萬股 平均每股158.50元 114/05/15 【公告】德微買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/05/09 【公告】德微 2025年4月合併營收2.13億元 年增-13.44% 114/05/05 《半導體》德微Q1每股盈餘1.35元 114/05/05 【公告】德微114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過(更正) 114/04/29 德微首季EPS 1.35元，急單加持Q2恢復成長動能 114/04/28 【公告】德微114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 0.35% 206(-23.42%) | -4.98% 256(-38.48%) | -1.38% 318(-50.37%) | -3.38% 396(-60.1%) | -38.36% 373(-57.65%) | -61.14% 481(-67.18%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 1.53 | 19.88 | 16.51 | 8.68 |
| ROE | 13.15 | 3.24 | 33.38 | 28.95 | 8.62 |
| 本業收入比 | 90.37 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 13.51 | 1.99 | 27.91 | 27.58 | 9.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
