收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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141.5 (-5.35%) 7444張 (-3.74%) 11044張 4954張 2079張 季線上 ↘145.2 ↗138.35 ↗124.88 ↗121.15 ↗111.28 ↗107.77 7444張 |
-3.41% 40.1% 51.18% 34.76% 94.37% |
72.97 (-48.43%) 141.5 |
N/A 1.44 |
N/A N/A |
5.68億 80.34億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.61,N/A (8.93,12.69,16.45) 2.22,63.74 (0.69,1.0,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(90.53% 帶寬大) 月線斜率1.7 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.92←50.29(9.21%) 17.43←14.03(24.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-10.44%) 24-10-24 49.0 (188.78%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.88 -2.57 11.4 2.11億(9月) | 15.49 -1.18 10.99 2.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 158.0 (24-10-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.29% 13.11% -366 -62 0 32.12%←20.06%(60.12%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.63 70.27,81.49 down 158.0,133.0 2.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.51 80.4,86.42 down N/A,132.0 4.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.4 81.19,63.98 N/A,133.0 2.47 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.41%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.8% 31.3% 32.79% 39.62% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←5.14%(47.47%) | 475 (連3賣轉買) 6.38% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.11% 103.46% 182.86% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.42%(47.62%) | -38 (連2賣) 0.51% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.1 (+5.9%) Q2←Q1 連3升 6.46←5.8 (+11.38%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.94 (+5.9%) Q2←Q1 連3升 1.11←1.14 (+11.38%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.35 (-8.89%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.38 (-10.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.37←67.23 (-2.77%) Q2←Q1 連3降 65.37←72.89 (-10.32%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.97←30.92 (-2.77%) Q2←Q1 連4降 28.97←35.32 (-17.98%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.47 (+20.41%) Q2←Q1 連3升 1.77←1.65 (+7.27%) Q2←Q2 10季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.21 (+22.31%) Q2←Q1 第1升 1.48←1.41 (+4.96%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.15←34.73 Q2←Q1 第1升 37.15←39.72 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←15.36 Q2←Q1 連3升 17.12←19.66 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.42←13.53 Q2←Q1 連3升 15.42←16.04 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.77←2.31 Q2←Q1 連3升 2.77←2.72 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.77 Q2←Q1 連3升 2.11←1.99 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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公告 | 113/10/29 世禾第三季合併財報,預計11/7提報董事會 113/10/29 世禾自結8~9月合併獲利5800萬元,每股稅後1.02元 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】世禾民國113年第三季合併財務報告提報董事會召開日期 113/10/29 【公告】世禾因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊。 113/10/29 《綠能環》世禾9月每股盈餘0.52元 113/10/28 熱門股:佳和(1449)、世禾(3551)、六方科-KY(4569)、聯嘉(6288)、台玻(1802) 113/10/27 《綠能環》世禾明年營運俏 113/10/27 訂單旺 世禾、聖暉權證衝鋒 113/10/27 世禾明年營運俏 113/10/21 傳切入2奈米!世禾爆量漲停寫新高 全年EPS挑戰7元 113/10/21 《綠能環》拚Q4連3高、今年締新猷 世禾飆新天價 113/10/09 【公告】世禾 2024年9月合併營收2.11億元 年增14.89% 113/10/09 《業績-綠能環》世禾9月營收為2.11億元,年增14.89% 113/09/10 《業績-綠能環》世禾8月營收為2.16億元,年增15.50% 113/08/15 《綠能環》Q2、H1獲利回升 世禾跌深強彈 113/08/09 【公告】世禾 2024年7月合併營收2.19億元 年增20.46% 113/08/09 《業績-綠能環》世禾7月營收為2.19億元,年增20.46% 113/08/08 《綠能環》世禾H1每股盈餘3.24元 113/07/29 《綠能環》世禾第2季財報 8月8日提報董事會 113/07/29 【公告】世禾民國113年第二季合併財務報告提報董事會召開日期 113/07/22 《綠能環》世禾填息逾2成後軟腳 今年營運重返正軌 113/07/10 【公告】世禾 2024年6月合併營收2.16億元 年增11.44% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世禾 | -3.41% 11044(-32.6%) | 29.22% 8777(-15.18%) | 40.1% 4954(50.24%) | 51.18% 2079(258.07%) | 34.76% 1348(452.14%) | 94.37% 1174(533.68%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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141.5 | 147.67↘ | 145.2↘ | 138.35↗ | 124.88↗ | 121.15↗ | 117.18↗ | 111.28↗ | 107.77↗ | 106.66↗ | 106.5↗ | 106.56↗ | 106.05↗ | 101.35↗ | 98.34↗ |
乖離率 | -4.18% | -2.55% | 2.28% | 13.31% | 16.8% | 20.75% | 27.16% | 31.3% | 32.66% | 32.86% | 32.79% | 33.43% | 39.62% | 43.89% |
均線開始 轉折價位 | 145.0 | 146.5 | 109.5 | 99.1 | 101.0 | 102.5 | 106.5 | 93.6 | 104.0 | 102.5 | 105.0 | 85.5 | 72.8 | 74.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世禾 | 160.71% | 63.0% | 47.0% | -21.0% | 46.0% | -8.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標