收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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119.5 (0.42%) 284張 (-49.58%) 1119張 629張 483張 季線下 ↘120.7 ↘125.0 ↘128.35 ↘129.25 ↘133.4 ↘135.51 284張 |
-2.05% -13.09% -23.15% -30.52% -23.64% |
242.41 (102.85%) 119.5 |
N/A 0.79 |
55.17(-53.83%) 、Y! |
38.78億 463.48億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-10-31 2024-07-26 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.02,N/A (11.99,25.41,38.83) 1.91,62.57 (2.16,2.71,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.01←88.8(0.24%) 5.89←5.69(3.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (4.84%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-68.22%) 22-03-24 117.5 (1.7%) 24-10-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.14 1.35 -15.64 10.21億(9月) | -16.06 -1.31 -15.32 10.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 10.7% 0.07% 1 -25 0 2.36%←2.11%(11.85%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.89 10.81,8.21 up 124.5,114.0 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-7%,-24%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.73 4.82,4.32 up 126.5,109.5 -2.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 55.17(-53.83%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 2.52,14.88 look 135.5,100.5 -3.78 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←0.01%(22400.0%) | -17 5.99% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.54% -11.81% -21.98% -24.83% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.24%←51.66%(-8.56%) | -21 (連2賣) 7.39% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.84% 3.3% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←3.94%(8.63%) | 21 (連5買) 7.39% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.85←21.0 (-19.76%) Q2←Q1 連2降 16.85←7.95 (+111.95%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.25←30.29 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 32.25←36.39 (-11.38%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.44←3.84 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 4.44←10.33 (-11.38%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.4←38.4 (-5.21%) Q2←Q1 第1降 36.4←37.95 (-4.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.02←77.7 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 57.02←61.84 (-7.79%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.74←142.67 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 134.74←143.83 (-6.32%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.99 (-10.1%) Q2←Q1 連4降 0.89←2.55 (-65.1%) Q2←Q2 11季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.74 (+24.32%) Q2←Q1 第1升 0.92←2.08 (-55.77%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.68←20.36 Q2←Q1 第1升 21.68←34.65 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.76←12.68 Q2←Q1 第1升 13.76←28.39 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.75←12.73 Q2←Q1 連4降 10.75←27.21 Q2←Q2 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.56 Q2←Q1 連4降 1.44←4.24 Q2←Q2 11季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.81 Q2←Q1 連4降 0.77←2.63 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/09/07 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 113/10/30 台勝科原訂10/31參加華南證券線上法說會,因颱風影響延期、擇期舉辦 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延期,擇期舉辦。 113/10/11 【公告】台勝科 2024年9月合併營收10.21億元 年增-18.15% 113/10/09 《半導體》台勝科受邀華南永昌證線上法說 日期異動 113/10/09 【公告】台勝科召開法人說明會日期從10/15變更為10/31相關資訊。 113/08/13 台勝科 第二季雙率回升 113/08/09 《半導體》台勝科H1每股盈餘1.89元 113/08/07 【公告】台勝科 2024年7月合併營收10.21億元 年增-13.43% 113/08/01 【公告】台勝科113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 《半導體》台勝科第2季財報 8月9日提報董事會 113/07/10 【公告】台勝科 2024年6月合併營收11.48億元 年增-16.4% 113/06/27 《半導體》台勝科H2業績勝H1 113/06/27 台勝科H2業績勝H1 113/06/27 【公告】台勝科股利配發基準日 113/06/27 【公告】台勝科113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】台勝科113年6月27日股東常會改選董事 113/06/27 【公告】台勝科總經理異動 113/06/27 【公告】台勝科董事長異動 113/06/27 台勝科成功跨入HBM與CoWoS供應鏈,12吋新廠擴建下半年送樣認證 113/06/27 台勝科估第2季業績較第1季成長 下半年優於上半年 113/06/07 【公告】台勝科 2024年5月合併營收10.47億元 年增-7.55% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台勝科 | -2.05% 1119(-74.59%) | -10.49% 928(-69.36%) | -13.09% 629(-54.85%) | -23.15% 483(-41.2%) | -30.52% 837(-66.03%) | -23.64% 1398(-79.67%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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119.5 | 119.5↘ | 120.7↘ | 125.0↘ | 128.35↘ | 129.25↘ | 130.34↘ | 133.4↘ | 135.51↘ | 150.61↘ | 151.36↘ | 153.17↘ | 157.8↘ | 158.97↘ | 158.05↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.99% | -4.4% | -6.9% | -7.54% | -8.32% | -10.42% | -11.81% | -20.66% | -21.05% | -21.98% | -24.27% | -24.83% | -24.39% |
均線開始 轉折價位 | 121.5 | 122.0 | 133.5 | 131.5 | 137.5 | 132.5 | 142.0 | 155.5 | 169.5 | 168.0 | 172.0 | 171.5 | 156.5 | 146.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台勝科 | 44.64% | -28.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標