| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662.0 (-4.47%) 5151張 (-23.97%) 季線上 6595張 3968張 2413張 5151張 1.3倍 |
-2.93% 12.59% 48.43% 48.76% 60.1% |
4.8~5.2 36.7~42.8 |
709.11 (7.12%) 662.0 |
581.06 (-12.23%) 0.7 |
1020 、Y! |
小型股 746.36億 |
7.66% 19.68% |
LED |
2025-11-19 2026-06-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662.0 | 681.0↘ | 655.0↗ | 616.3↗ | 600.92↗ | 561.12↗ | 532.74↗ | 485.52↗ | 458.45↗ |
| 乖離率 | -2.79% | 1.07% | 7.42% | 10.16% | 17.98% | 24.26% | 36.35% | 44.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 682.0 | 603.0 | 588.0 | 506.0 | 450.0 | 446.0 | 445.0 | 413.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.0,16.43 (12.69,17.6,22.51) 2.99,231.77 (2.06,3.28,4.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.68% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.73←56.43(2.3%) 14.25←16.72(-2.47%), -0.98% 58.73←55.46(3.27%) 14.25←16.47(-2.22%), 20.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[114] (2.72%[115]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 754.0 (-12.2%) 26-06-10 301.5 (119.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.24 -29.61 19.66 16.29億(5月) | 24.8 6.94 17.82 23.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 754.0 (26-06-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 4.57% 305 -37 0 8.11%←7.31%(0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 683.97(3.32%) | 日KD RSI MACD | 50.0,58.33 59.7 4.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-1%,2%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 581.06(-12.23%) | 周KD RSI MACD | 75.0,87.75 down 76.58 21.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1020 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.77,84.61 down 68.89 21.6 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←1.57%(0.83%) | -1 (連3買轉賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 2.4%←6.11%(-3.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.42% 24.26% 36.35% 44.4% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.28%←42.9%(0.38%) | -1100 (連2賣) 21.36% | 2年趨勢圖 | 43.28%←37.47%(5.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.57% 28.9% 66.93% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.58%←8.54%(0.04%) | -175 (連2賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 8.58%←8.85%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.25←2.47 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 3.25←2.16 (+50.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.41←71.52 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 61.41←53.21 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.01←14.66 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 12.01←8.97 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.33←21.15 (+15.04%) Q1←Q4 連2升 24.33←17.37 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.05←76.15 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 77.05←65.89 (+16.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.72←38.26 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 50.72←50.96 (-0.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.9←10.43 (-24.26%) Q1←Q4 連2降 7.9←7.74 (+2.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.54←9.21 (-18.13%) Q1←Q4 連2降 7.54←5.35 (+40.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.56←34.25 Q1←Q4 第1降 33.56←30.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.55←20.51 Q1←Q4 連2降 19.55←16.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←16.49 Q1←Q4 連2降 14.52←16.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←4.66 Q1←Q4 連2降 3.39←3.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.84 Q1←Q4 連2降 2.05←2.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/10 證交所、櫃買中心6/9公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/11 〈台股盤後〉上沖下洗1456點收跌76點 守住4萬3拉出逾千點下影線 115/06/11 焦點股：玉晶光新鏡頭7月需求大增，下半年攻CPO，股價盤上走揚 115/06/11 玉晶光攻CPO/AI眼鏡，手機鏡頭拚7月放量出貨 115/06/10 《DJ在線》光學廠敲開CPO大門，各家工法、材料拼良率 115/06/09 WWDC點火！大立光玉晶光雙雙亮燈漲停 率領30檔蘋果概念股齊揚 115/06/09 玉晶光新鏡頭7月量產，需求增溫助下半年營運 115/06/08 玉晶光：5月客戶新舊機過渡期 光學鏡頭7月需求大增 115/06/08 傳統淡季中 玉晶光5月營收16.29億元月減29%年增30% 115/06/08 玉晶光5月營收年增逾三成，光學鏡頭7月進入量產、新品開始送樣 115/06/08 【公告】玉晶光 2026年5月合併營收16.29億元 年增30.24% 115/06/04 〈焦點股〉玉晶光看旺光通訊傳輸元件開發 股價爆量上漲創2年新高 115/05/30 〈熱門股〉玉晶光看好光通訊傳輸關鍵元件開發 股價增量突破平台整理 115/05/29 【公告】玉晶光115年股東常會重要決議事項 115/05/29 玉晶光搶攻CPO商機，明後年拼放量 115/05/29 玉晶光下半年不看淡，新機種備妥、拼市占 115/05/29 玉晶光光通訊新領域零組件已送樣並出貨 估明年起營收快速攀升 115/05/29 玉晶光董座證實切入CPO，H2全力衝認證出貨，為新成長動能另一隻腳 115/05/29 玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣 115/05/29 玉晶光股東會通過配17元股息，估下半年不會比去年同期差 115/05/22 【公告】玉晶光現金股利除息基準日及發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | -2.93% 6595(-21.9%) | 9.78% 4902(5.07%) | 12.59% 3968(29.81%) | 48.43% 2413(113.48%) | 48.76% 1693(204.12%) | 60.1% 1437(258.4%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.1 | 20.15 | 19.06 | 20.44 | 18.02 |
| ROE | 14.47 | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 |
| 本業收入比 | 95.65 | 78.84 | 91.86 | 89.48 | 94.75 |
| 自由現金流量 | 43.2 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 |
| 利息保障倍數 | 41.91 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標