| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 (1.85%) 2371張 (+61.43%) 季線上 2060張 2434張 1790張 2371張 0.97倍 |
3.59% 17.67% 45.67% 35.57% 55.19% |
4.8~5.2 36.6~42.4 |
695.2 (14.72%) 606.0 |
581.06 (-4.12%) 0.69 |
787 、Y! |
小型股 683.22億 |
7.66% 19.68% |
光學鏡片／頭 |
2025-11-19 2026-06-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 | 595.8↗ | 589.6↗ | 564.8↗ | 555.8↗ | 524.83↗ | 503.03↗ | 471.99↗ | 450.24↗ |
| 乖離率 | 1.71% | 2.78% | 7.29% | 9.03% | 15.47% | 20.47% | 28.39% | 34.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 585.0 | 550.0 | 515.0 | 500.0 | 443.0 | 416.0 | 447.0 | 390.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.03,15.04 (12.69,17.25,21.82) 2.57,231.52 (2.06,3.41,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.46% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.59←53.94(2.65%) 16.08←18.3(-2.22%), -2.35% 56.59←58.61(-2.02%) 16.08←13.98(2.1%), 42.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[114] (2.97%[115]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 682.0 (-11.14%) 24-06-26 301.5 (101.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.8 6.94 17.82 23.14億(4月) | 14.32 48.1 15.38 21.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 628.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.1% -50 0 0 6.64%←7.37%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 644.85(6.41%) | 日KD RSI MACD | 74.12,74.22 65.08 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,5%,9%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 581.06(-4.12%) | 周KD RSI MACD | 90.91,90.56 76.02 15.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.85,89.64 65.1 18.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.72%(-0.25%) | -32 (連2買轉賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 1.47%←6.11%(-4.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.29% 20.47% 28.39% 34.59% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.72%←42.13%(2.59%) | 519 (連2買) 21.89% | 2年趨勢圖 | 44.72%←37.47%(7.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 9.61% 44.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.53%←8.39%(0.14%) | 59 (連2賣轉買) 2.49% | 2年趨勢圖 | 8.53%←8.85%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.25←2.47 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 3.25←2.16 (+50.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.41←71.52 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 61.41←53.21 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.01←14.66 (-14.14%) Q1←Q4 連2降 12.01←8.97 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.33←21.15 (+15.04%) Q1←Q4 連2升 24.33←17.37 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.05←76.15 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 77.05←65.89 (+16.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.72←38.26 (+1.18%) Q1←Q4 連2升 50.72←50.96 (-0.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.9←10.43 (-24.26%) Q1←Q4 連2降 7.9←7.74 (+2.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.54←9.21 (-18.13%) Q1←Q4 連2降 7.54←5.35 (+40.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.56←34.25 Q1←Q4 第1降 33.56←30.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.55←20.51 Q1←Q4 連2降 19.55←16.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←16.49 Q1←Q4 連2降 14.52←16.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←4.66 Q1←Q4 連2降 3.39←3.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.84 Q1←Q4 連2降 2.05←2.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/22 陳天慶 董事 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/30 〈熱門股〉玉晶光看好光通訊傳輸關鍵元件開發 股價增量突破平台整理 115/05/29 【公告】玉晶光115年股東常會重要決議事項 115/05/29 玉晶光搶攻CPO商機，明後年拼放量 115/05/29 玉晶光下半年不看淡，新機種備妥、拼市占 115/05/29 玉晶光光通訊新領域零組件已送樣並出貨 估明年起營收快速攀升 115/05/29 玉晶光董座證實切入CPO，H2全力衝認證出貨，為新成長動能另一隻腳 115/05/29 玉晶光通過配息17元 光通訊新領域零組件本月已向客戶送樣 115/05/29 玉晶光股東會通過配17元股息，估下半年不會比去年同期差 115/05/22 【公告】玉晶光現金股利除息基準日及發放日 115/05/19 《DJ在線》光學廠加大投資力道，卡位新應用商機 115/05/19 大立光4月獲利亮眼，股價漲停創近六年新高，玉晶光挑戰600元大關 115/05/15 玉晶光CPO零組件送樣認證，穩健邁入量產準備 115/05/14 玉晶光首季每股盈餘7.9元，大立光漲停帶動股價同步大漲 115/05/14 玉晶光Q1獲利年增2%、每股賺7.9元 115/05/13 蘋果供應鏈玉晶光首季稅後賺8.91億元年增2% EPS爲7.9元 115/05/13 玉晶光第一季合併獲利8.91億元，每股稅後7.90元 115/05/13 【公告】玉晶光董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/11 玉晶光4月營收創同期高；新應用零組件認證中 115/05/08 蘋果供應鏈玉晶光4月營收61.4億元年增24.81% 115/05/08 玉晶光4月營收雙增、創同期新高，新領域零組件加速送樣認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 3.59% 2060(15.08%) | 10.18% 1900(24.78%) | 17.67% 2434(-2.59%) | 45.67% 1790(32.46%) | 35.57% 1362(73.98%) | 55.19% 1274(86.06%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.1 | 20.15 | 19.06 | 20.44 | 18.02 |
| ROE | 14.47 | 18.92 | 15.13 | 17.74 | 13.88 |
| 本業收入比 | 95.65 | 78.84 | 91.86 | 89.48 | 94.75 |
| 自由現金流量 | 43.2 | 76.19 | 41.52 | -3.77 | -12.01 |
| 利息保障倍數 | 41.91 | 33.85 | 28.77 | 29.64 | 24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標