| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.5 (8.25%) 32523張 (+181.8%) 季線上 20768張 20416張 11695張 32523張 1.59倍 |
9.98% 38.44% 55.65% 90.0% 87.41% |
1.7~1.9 6.5~7.5 |
195.32 (-29.1%) 275.5 |
N/A 1.14 |
1400 N/A 、Y! |
小型股 747.61億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2026-02-10 2025-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.5 | 260.9↗ | 256.6↗ | 249.8↗ | 240.02↗ | 212.68↗ | 201.31↗ | 180.52↗ | 162.27↗ |
| 乖離率 | 5.6% | 7.37% | 10.29% | 14.78% | 29.54% | 36.85% | 52.61% | 69.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.5 | 231.0 | 199.0 | 213.0 | 162.5 | 177.0 | 145.0 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.5,38.64 (14.39,27.39,40.4) 6.81,37.37 (3.56,5.3,7.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.38% 帶寬大) 月線斜率1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.74←55.76(-1.02%) 27.03←25.66(1.37%), 26.87% 54.74←62.09(-7.35%) 27.03←20.69(6.34%), 67.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[114] (1.12%[115]) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 285.0 (-3.33%) 26-05-15 103.0 (167.48%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.63 3.47 24.32 7.24億(4月) | 14.24 24.26 23.83 6.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 285.0 (26-05-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 11.98% 69 31 0 20.22%←14.16%(6.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 218.96(-20.52%) | 日KD RSI MACD | 83.33,62.28 65.27 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 25%,-1%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.8,82.95 72.33 10.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.99,84.54 67.66 11.44 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.6%(0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←12.63%(-11.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.29% 36.85% 52.61% 69.78% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.62%←9.97%(2.65%) | 7824 (連3賣轉買) 24.06% | 2年趨勢圖 | 12.62%←9.31%(3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.98% 41.84% 154.49% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.4%(-0.27%) | 634 1.95% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.65%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←20.66 (-7.36%) Q1←Q4 連2降 19.14←15.45 (+23.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←5.64 (-7.36%) Q1←Q4 第1降 4.52←3.42 (+23.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.99←1.93 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 1.99←1.96 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.17←70.1 (-2.75%) Q1←Q4 第1降 68.17←66.07 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.26←12.98 (-2.75%) Q1←Q4 連2升 13.26←16.37 (-19.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.89 (-24.87%) Q1←Q4 第1降 1.42←1.26 (+12.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.84 (-27.72%) Q1←Q4 第1降 1.33←1.13 (+17.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.66←32.82 Q1←Q4 第1降 29.66←29.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.62←27.31 Q1←Q4 第1降 23.62←22.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.09←24.88 Q1←Q4 第1降 20.09←22.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←5.41 Q1←Q4 第1降 3.86←3.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←3.5 Q1←Q4 第1降 2.44←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 115/05/29 精材樂觀市況 產能看增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】精材 2026年4月合併營收7.24億元 年增25.64% 115/04/24 【公告】精材訂購廠務工程公告 115/04/10 【公告】精材 2026年3月合併營收6.99億元 年增14.25% 115/03/10 【公告】精材 2026年2月合併營收5.63億元 年增15.72% 115/02/10 【公告】精材 2026年1月合併營收6.51億元 年增45.8% 115/02/06 【公告】精材訂購廠務工程公告 115/02/05 【公告】精材董事會通過資本預算案 115/02/05 【公告】精材民國114年度財務報告業經董事會決議通過 115/02/05 【公告】精材董事會決議股利分派 115/02/03 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 115/01/28 【公告】精材將於115/2/5召開董事會通過114年度財務報告 115/01/09 【公告】精材 2025年12月合併營收6.79億元 年增25.63% 114/12/10 【公告】精材 2025年11月合併營收6.75億元 年增13.67% 114/11/10 【公告】精材 2025年10月合併營收7.12億元 年增5.62% 114/10/09 【公告】精材 2025年9月合併營收7.68億元 年增10.26% 114/09/10 【公告】精材 2025年8月合併營收6.65億元 年增-4.97% 114/08/08 【公告】精材 2025年7月合併營收6.57億元 年增-14.54% 114/08/07 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 9.98% 20768(56.6%) | 19.26% 17205(89.03%) | 38.44% 20416(59.29%) | 55.65% 11695(178.07%) | 90.0% 9006(261.13%) | 87.41% 6196(424.82%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.98 | 27.98 | 26.7 | 31.8 | 28.8 |
| ROE | 14.36 | 19.59 | 17.93 | 29.16 | 33.42 |
| 本業收入比 | 101.66 | 95.92 | 97.37 | 98.32 | 100.41 |
| 自由現金流量 | -9.64 | 6.97 | 10.67 | 22.52 | 22.62 |
| 利息保障倍數 | 65.11 | 400.45 | 428.68 | 566.96 | 307.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標