| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-2.99%) 3615張 (-20.86%) 季線上 5812張 3159張 2495張 3615張 1.14倍 長突破 |
-2.67% 2.46% -14.12% -27.0% -16.81% |
1.3~1.3 5.8~6.6 |
160.58 (9.98%) 146.0 |
N/A 1.53 |
1286 N/A 、Y! |
N/A |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-02-18 2025-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 147.1↘ | 143.05↗ | 141.85↗ | 141.6↗ | 136.8↗ | 141.12↘ | 167.55↘ | 191.79↘ |
| 乖離率 | -0.75% | 2.06% | 2.93% | 3.11% | 6.73% | 3.46% | -12.86% | -23.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 139.5 | 142.5 | 137.5 | 112.0 | 170.0 | 200.0 | 175.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.47,23.66 (14.39,26.02,37.66) 4.33,34.76 (3.38,5.12,6.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.58%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.49←58.45(0.04%) 25.42←25.62(-0.2%), -4.02% 58.49←52.04(6.45%) 25.42←26.94(-1.52%), 16.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[113] (1.74%[114]) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-48.41%) 24-08-30 85.1 (71.56%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.22 -15.6 7.21 4.86億(5月) | 43.72 -5.9 14.99 5.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 153.5 (25-06-09) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.28% 1.33% -7 7 5 13.5%←11.67%(1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.62(4.53%) | 日KD RSI MACD | 66.67,76.3 54.17 1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-21%,-11%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.72,47.35 40.89 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1286 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.35,16.83 up 47.55 -7.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.53%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←1.25%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 71.12 0.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 3.46% -12.86% -23.88% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←7.28%(-2.19%) | -1509 (連2賣) 41.74% | 2年趨勢圖 | 5.09%←7.65%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 10.33% 23.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.95%(0.24%) | 29 (連2買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.12%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.45←18.08 (-14.55%) Q1←Q4 連2降 15.45←14.44 (+6.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←4.88 (-14.55%) Q1←Q4 連2降 3.42←3.63 (+6.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.94 (+1.03%) Q1←Q4 第1升 1.96←1.96 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.07←66.47 (-0.6%) Q1←Q4 第1降 66.07←67.27 (-1.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.37←15.69 (-0.6%) Q1←Q4 連2升 16.37←19.18 (-14.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.69 (-25.44%) Q1←Q4 連2降 1.26←1.2 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.52 (-25.66%) Q1←Q4 連2降 1.13←1.07 (+5.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.73←34.49 Q1←Q4 連2降 29.73←33.06 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.11←27.01 Q1←Q4 連2降 22.11←25.11 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.15←25.29 Q1←Q4 連2降 22.15←22.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←5.16 Q1←Q4 連2降 3.7←4.02 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←3.76 Q1←Q4 連2降 2.53←3.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 精材 114年5月營收4.86億、年減17.23% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】精材 2025年5月合併營收4.86億元 年增-17.23% 114/06/02 《半導體》精材6月24日除息 114/05/29 《半導體》精材決配息2.5元 陳家湘續任董座 114/05/09 營收速報 - 精材(3374)4月營收5.76億元年增率高達43.72％ 114/05/09 【公告】精材 2025年4月合併營收5.76億元 年增43.72% 114/05/08 《半導體》精材Q1每股盈餘1.26元 114/04/30 【公告】精材將於114/5/8召開董事會通過114年第1季財務報告 114/04/10 營收速報 - 精材(3374)3月營收6.12億元年增率高達40.77％ 114/04/10 【公告】精材 2025年3月合併營收6.12億元 年增40.77% 114/03/10 【公告】精材 2025年2月合併營收4.86億元 年增6.3% 114/02/19 又一檔法說變法會…精材股價大跳水摔9% 網嘆：法力無邊 114/02/19 精材去年每股賺6.15元，對今年消費市場保守，估H1營收與去年持平 114/02/18 《半導體》地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 今年H1營收估持平 114/02/11 《半導體》精材2月18日參加凱基舉辦之線上法說 114/02/11 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/02/10 【公告】精材 2025年1月合併營收4.47億元 年增-18.99% 114/02/06 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 擬配息2.5元、殖利率1.35% 114/02/06 《半導體》精材113年每股盈餘6.15元 配息2.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -2.67% 5812(-37.81%) | 4.66% 3898(-7.28%) | 2.46% 3159(14.41%) | -14.12% 2495(44.88%) | -27.0% 4437(-18.53%) | -16.81% 7987(-54.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.98 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 |
| ROE | 19.59 | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 |
| 本業收入比 | 95.92 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 |
| 自由現金流量 | 6.97 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 |
| 利息保障倍數 | 400.45 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
