| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 (1.96%) 3275張 (-44.87%) 季線下 4185張 4777張 3397張 3275張 0.69倍 |
6.78% 30.98% -12.01% -18.24% -38.68% |
29.3~33.6 |
479.87 (-7.72%) 520.0 |
N/A 1.48 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.25% 26.9% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.0 | 508.6↗ | 501.35↗ | 484.72↗ | 484.06↘ | 546.57↘ | 570.11↘ | 617.0↘ | 665.42↘ |
| 乖離率 | 2.24% | 3.72% | 7.28% | 7.42% | -4.86% | -8.79% | -15.72% | -21.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 510.0 | 442.5 | 441.0 | 588.0 | 689.0 | 579.0 | 600.0 | 831.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 110.05 111.0 | 5 (05-08) | 4.2,2.9 | 29 | 747.7 | 59.6 | 69.55 | 15000 | 0.0% | -22 | 45 | 0 | -3.83% | 814 | -2.34% | 1545 | 6.93 | 無 | 63 | 2025-03-20 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 224.0 247.0 | 132 (05-08) | 130.8,130 | 1300 | 213.5 | 1.41 | 243.56 | 10000 | 72.51% | -22 | 45 | 1 | N/A | N/A | -115.55% | 188 | 1.66 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.45,16.7 (9.27,15.41,21.56) 5.14,99.22 (2.46,4.0,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.65% 帶寬大) 月線斜率1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.43←47.48(-6.05%) 34.86←28.52(6.34%), 11.84% 41.43←61.63(-20.2%) 34.86←11.17(23.69%), 160.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[113] (2.79%[114]) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-46.11%) 24-05-29 112.0 (364.29%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.92 16.17 47.33 歷年新高 20.17億(4月) | 52.69 33.08 40.15 17.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 627.0 (25-03-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 35.86% 3.57% 254 -22 13 24.23%←28.17%(-3.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 498.2(-4.19%) | 日KD RSI MACD | 92.98,86.61 52.03 9.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -15%,-3%,1%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.53,38.65 39.41 -12.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.93,21.41 up 50.08 -32.89 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.32%(-0.02%) | 33 (連3賣轉買) 1.01% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.38%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.28% -8.79% -15.72% -21.85% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←10.79%(2.38%) | -602 18.38% | 2年趨勢圖 | 13.17%←14.27%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.57% 24.64% 109.65% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.16%(-0.28%) | -21 0.64% | 2年趨勢圖 | 1.88%←3.06%(-1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.25←42.19 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 41.25←33.44 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.52←5.43 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 3.52←3.84 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.1←28.51 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 28.1←23.07 (+21.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.32←115.8 (+2.18%) Q4←Q3 連2升 118.32←121.02 (-2.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.55←80.58 (+2.18%) Q4←Q3 第1降 80.55←79.4 (+1.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.43 (+18.28%) Q4←Q3 第1升 5.24←2.59 (+102.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←4.8 (-42.5%) Q4←Q3 連2降 2.76←3.27 (-15.6%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←26.34 Q4←Q3 連2降 22.49←24.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←12.87 Q4←Q3 連2降 8.52←11.48 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←9.74 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 11.69←6.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←4.91 Q4←Q3 第1升 5.33←3.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.71 Q4←Q3 第1升 2.97←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/05/08 5/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/05/06 《其他電》受惠水冷產品出貨動能及顯卡散熱需求 雙鴻4月營收同期新高 114/05/06 受惠水冷產品出貨動能及顯卡散熱需求 雙鴻 4月營收同期新高 114/05/06 雙鴻林育申：電力即算力 AI液冷發展趨勢不可逆 114/05/06 【公告】雙鴻 2025年4月合併營收20.17億元 年增65.93% 114/05/06 《業績-其他電》雙鴻4月營收為20.17億元，年增65.93% 114/05/04 權證市場焦點－雙鴻 迎GB300散熱商機 114/05/02 熱門股－雙鴻 技術面轉偏多格局 114/04/30 【公告】雙鴻114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/29 【Yahoo早盤】台股平盤拉鋸力守2萬點！分析師李世新估「小幅上漲」 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/26 《熱門族群》不甩外資下修 散熱指標股勁揚 114/04/25 不甩外資下修 散熱指標股勁揚 114/04/25 打臉來得太快！外資才剛下修目標價 散熱四雄飆半根漲停 雙鴻攻上500元 114/04/22 《其他電》受美管制輝達晶片銷往大陸影響 雙鴻Q2營運仍更好 114/04/22 《其他電》注意股：雙鴻 近5日跌6.48% 114/04/21 《其他電》雙鴻液冷營收比重上看5成 114/04/20 雙鴻 液冷營收比重上看5成 114/04/20 《其他電》雙鴻 籌碼面仍偏多 114/04/19 雙鴻 籌碼面仍偏多 114/04/16 H20傳砍單，雙鴻否認，本季GB200/VGA放量，營收挑戰50億大關 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 6.78% 4185(-21.76%) | 12.68% 4719(-30.61%) | 30.98% 4777(-31.45%) | -12.01% 3397(-3.59%) | -18.24% 3436(-4.71%) | -38.68% 4623(-29.17%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 |
| ROE | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 |
| 本業收入比 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
