| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (10.0%) 3236張 (-74.48%) 季線上 創多年高 4673張 2876張 3515張 3236張 1.13倍 |
38.16% 38.83% 78.75% 245.41% 336.64% |
N/A N/A 143.0 |
N/A 1.43 |
1913 |
微型股 159.41億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2025-12-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 119.62↗ | 112.16↗ | 105.42↗ | 105.85↗ | 105.69↗ | 101.04↗ | 78.72↗ | 57.28↗ |
| 乖離率 | 19.55% | 27.5% | 35.65% | 35.1% | 35.3% | 41.53% | 81.66% | 149.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 97.0 | 103.0 | 111.0 | 94.1 | 80.0 | 41.4 | 32.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 20.34,6.39 (1.87,2.89,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.61% 帶寬大) 月線斜率1.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.49←33.39(-3.9%) 32.99←30.12(2.87%), 4.2% 29.49←25.45(4.04%) 32.99←33.97(-0.98%), 14.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (569.79%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.17 -2.73 -6.36 0.62億(4月) | -9.15 26.47 -11.36 0.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 143.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.9% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 72.15 3.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,33%,25%,15% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,76.99 72.88 1.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1913 | 月KD RSI MACD | 100.0,89.79 80.46 9.63 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 35.65% 41.53% 81.66% 149.65% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←2.24%(6.24%) | 135 (連5買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 8.48%←1.6%(6.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.9% 23.33% 51.87% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.16%(0.09%) | 87 2.69% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.14%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.73 (+5.78%) Q1←Q4 連2升 1.83←2.06 (-11.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.56 (+5.78%) Q1←Q4 第1升 -0.4←0.04 (-11.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.68 (-2.98%) Q1←Q4 連8降 1.63←2.14 (-23.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.48←59.5 (+6.69%) Q1←Q4 連2升 63.48←57.58 (+10.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.3←98.92 (+6.69%) Q1←Q4 連7降 91.3←138.75 (-34.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.46 (+30.43%) Q1←Q4 第1升 -0.32←0.07 (-557.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.5 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 -0.35←0.05 (-800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.79←8.38 Q1←Q4 連2升 9.79←29.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.81←-32.45 Q1←Q4 連2升 -21.81←2.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.91←-30.02 Q1←Q4 連3升 -19.91←3.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.88←-6.67 Q1←Q4 第1升 -4.88←0.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.06←-4.85 Q1←Q4 第1升 -3.06←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】光環董事會決議辦理現金增資發行新股 115/05/29 【公告】光環115年股東常會通過解除董事競業限制案 115/05/29 【公告】光環115年股東常會補選一席獨立董事當選名單 115/05/29 【公告】光環115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】更正光環董事會通過115年第1季合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨損之金額) 115/05/08 【公告】光環民國115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/07 【公告】光環 2026年4月合併營收6245.3萬元 年增12.18% 115/04/30 【公告】光環115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/14 【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/07 【公告】光環 2026年3月合併營收6420.6萬元 年增-9.16% 115/03/27 【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/11 【公告】光環董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/11 【公告】光環董事會決議不分派股利 115/03/11 【公告】光環累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/11 【公告】光環董事會決議發行限制員工權利新股 115/03/11 【公告】光環董事會決議辦理私募普通股 115/03/11 【公告】光環獨立董事辭任 115/03/11 【公告】光環民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/09 【公告】光環 2026年2月合併營收5076.6萬元 年增-27.2% 115/03/03 【公告】光環114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 38.16% 4673(-30.76%) | 47.42% 3491(-7.32%) | 38.83% 2876(12.49%) | 78.75% 3515(-7.96%) | 245.41% 3741(-13.51%) | 336.64% 2432(33.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.39 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 |
| ROE | -19.2 | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 |
| 本業收入比 | 95.03 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 |
| 自由現金流量 | -0.51 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | -37.66 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標