| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (-1.45%) 1108張 (-28.64%) 季線下 763張 723張 711張 1108張 1.53倍 |
3.03% -8.42% -15.79% -28.23% -38.32% |
14.13 (3.9%) 13.6 |
7.12 (-47.65%) 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-12-24 2024-08-08 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.63↗ | 13.25↗ | 12.86↘ | 13.27↘ | 14.76↘ | 15.34↘ | 16.63↘ | 19.14↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 2.64% | 5.75% | 2.49% | -7.86% | -11.34% | -18.22% | -28.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 12.85 | 14.85 | 15.9 | 17.4 | 16.15 | 18.95 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.09,N/A (11.61,25.47,39.33) 0.85,16.24 (0.65,0.89,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.48% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.88←52.69(-0.81%) 20.11←20.57(-0.46%), 11.97% 51.88←58.75(-6.87%) 20.11←14.24(5.87%), 59.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-54.29%) 24-07-09 10.9 (24.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.5 21.38 -1.4 1.14億(3月) | -8.17 -1.06 -3.62 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 16.45 (25-03-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.72% -57 0 0 14.43%←17.5%(-3.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.5,79.71 48.06 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,3%,6% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 7.12(-47.65%) | 周KD RSI MACD | 40.3,39.3 33.59 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.32,9.83 up 38.16 -0.96 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.75% -11.34% -18.22% -28.94% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←9.01%(0.46%) | 43 (連2賣轉買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 9.47%←9.95%(-0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.68% 9.55% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | -5 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.5%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.61 (-9.84%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.44 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.39 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.65 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.32 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.0 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.69 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.7 (-4.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.86←44.15 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 44.86←49.53 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.34←25.23 (+1.61%) Q4←Q3 連2升 28.34←33.3 (-14.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.18 (-161.11%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (+22.22%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.08 (-187.5%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.01 (-800.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.42←36.75 Q4←Q3 第1降 29.42←38.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.8←9.5 Q4←Q3 第1降 -3.8←0.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.2←10.97 Q4←Q3 第1降 -5.2←-5.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←1.27 Q4←Q3 第1降 -0.54←-0.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.83 Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 114/04/30 鈺德第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】鈺德114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】鈺德 2025年3月合併營收1.14億元 年增2.5% 114/03/11 【公告】鈺德董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鈺德 2025年2月合併營收9371.4萬元 年增-8.17% 114/03/03 【公告】鈺德113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】鈺德代子公司厚聚能源股份有限公司董事會決議 114/02/07 【公告】鈺德 2025年1月合併營收9472.5萬元 年增1.35% 114/01/10 【公告】鈺德 2024年12月合併營收9693.4萬元 年增8.71% 113/12/23 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券法人說明會 113/12/09 【公告】鈺德 2024年11月合併營收1.14億元 年增28.27% 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/08 【公告】鈺德 2024年10月合併營收9866.7萬元 年增13.11% 113/10/09 【公告】鈺德 2024年9月合併營收1.12億元 年增-12.66% 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 113/09/14 鈺德 轉型逐步見效 113/08/22 【公告】更正鈺德113年第二季合併財務報告第52頁 113/08/13 【公告】更新鈺德112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鈺德 2024年7月合併營收1.15億元 年增10.82% 113/08/02 【公告】鈺德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鈺德訂定除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 3.03% 763(45.31%) | 5.84% 688(61.03%) | -8.42% 723(53.31%) | -15.79% 711(55.86%) | -28.23% 1165(-4.85%) | -38.32% 2725(-59.33%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 |
| ROE | 3.59 | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 |
| 本業收入比 | 33.04 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.44 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
