| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-6.82%) 12292張 (-0.21%) 季線下 14745張 29310張 25645張 12292張 0.42倍 |
-18.86% -27.31% -5.99% 88.7% 87.13% |
1.5~1.6 6.9~7.8 |
122.67 (-21.87%) 157.0 |
N/A 0.74 |
1412 、Y! |
小型股 538.50億 |
5.37% 12.53% |
被動元器件 |
2025-08-20 2026-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 177.3↘ | 192.05↘ | 196.7↘ | 202.84↘ | 199.1↗ | 187.62↘ | 143.14↗ | 114.66↗ |
| 乖離率 | -11.45% | -18.25% | -20.18% | -22.6% | -21.15% | -16.32% | 9.68% | 36.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 226.5 | 224.0 | 214.0 | 146.5 | 166.5 | 80.5 | 86.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.16,21.42 (12.36,16.73,21.11) 3.79,44.46 (1.34,2.12,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.41% 帶寬大) 月線斜率-1.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.27←65.82(-10.55%) 25.03←16.53(8.5%), 46.7% 55.27←61.91(-6.64%) 25.03←18.0(7.03%), 97.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[114] (3.86%[115]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 250.0 (-37.2%) 26-07-06 74.1 (111.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.97 -1.99 7.73 11.93億(6月) | 10.49 -5.55 5.53 12.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 250.0 (26-07-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 3.58% -3277.0 204.0 0 17.36%←26.51%(-9.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.63,4.93 look 35.65 -6.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-7%,-3%,-2% 主力出散戶接 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.51,41.93 50.22 -2.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.61,67.36 60.6 10.63 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←4.98%(-2.01%) | 93 (連2賣轉買) 0.76% | 2年趨勢圖 | 2.97%←14.44%(-11.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.18% -16.32% 9.68% 36.93% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.21%←17.99%(0.22%) | 4338 (連2賣轉買) 35.29% | 2年趨勢圖 | 18.21%←15.37%(2.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.58% 21.79% 170.29% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←2.27%(-1.43%) | -340 (連10賣) 2.77% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.53%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.7 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.65 (+3.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.39←33.24 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 33.39←31.66 (+5.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.04←4.68 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 5.04←5.15 (+5.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.57←27.32 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 29.57←30.24 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.6←101.81 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 99.6←103.51 (-3.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.55←107.99 (-2.17%) Q1←Q4 連2升 114.55←130.08 (-11.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.32 (0.0%) Q1←Q4 1.32←1.38 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.97 (+21.65%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.21 (-2.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.33←32.18 Q1←Q4 連2升 32.33←35.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.08←14.07 Q1←Q4 連2升 15.08←16.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←13.61 Q1←Q4 連2降 13.5←14.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.9 Q1←Q4 連2降 2.88←2.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.14 Q1←Q4 連2降 2.08←2.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/17公告注意有價證券名單 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】晶技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/07/03 【公告】晶技 2026年6月合併營收11.93億元 年增19.98% 115/06/05 【公告】晶技受邀參加元大證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」 115/06/05 【公告】晶技 2026年5月合併營收12.17億元 年增10.5% 115/05/29 【公告】晶技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/05 【公告】晶技 2026年4月合併營收12.89億元 年增1.42% 115/04/14 【公告】係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/14 【公告】晶技115年3月自結損益公告 115/04/07 【公告】晶技 2026年3月合併營收11.08億元 年增2.66% 115/03/12 【公告】晶技受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第一季投資論壇」 115/03/09 【公告】晶技董事會決議114年5月27日股東常會通過之私募發行普通股案屆期不予辦理 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】晶技 2026年2月合併營收10.14億元 年增7.31% 115/02/09 【公告】晶技董事會決議通過處分台興電子企業(股)公司股份 115/02/05 【公告】晶技 2026年1月合併營收12.17億元 年增6.57% 115/01/05 【公告】晶技 2025年12月合併營收10.24億元 年增-1.29% 114/12/05 【公告】晶技 2025年11月合併營收11.74億元 年增4.24% 114/11/14 【公告】晶技受邀參加華南永昌證券舉辦之「2025冬季產業趨勢暨企業論壇」 114/11/05 【公告】晶技 2025年10月合併營收11.27億元 年增-3.25% 114/10/07 【公告】晶技 2025年9月合併營收12.35億元 年增-4.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | -18.86% 14745(-16.64%) | -36.95% 33891(-63.73%) | -27.31% 29310(-58.06%) | -5.99% 25645(-52.07%) | 88.7% 15308(-19.7%) | 87.13% 8613(42.71%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.16 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 |
| ROE | 11.11 | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 |
| 本業收入比 | 92.00 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 |
| 自由現金流量 | 20.89 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 |
| 利息保障倍數 | 33.94 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標